Trading Forex Online
Klik Disini untuk Trading Forex Online secara Benar dan Aman

Strategi Trading Forex Algoritmik

Auto Hedging

Dalam investasi, hedging adalah hanya sebuah cara untuk melindungi aset Anda dari kerugian yang signifikan dengan mengurangi resiko kerugian dari sesuatu hal yang tidak diduga. Pada perdagangan algoritmik, hedging dapat otomatis untuk mengurangi resiko eksposur trader. Order hedging semacam ini secara otomatis mengikuti model tertentu untuk mengelola dan memantau tingkat risiko portofolio.

Dalam pasar forex, metode utama perdagangan hedging melalui kontrak spot dan mata uang. Kontrak spot adalah pembelian atau penjualan mata uang asing dengan pengiriman segera. Spot Pasar forex telah tumbuh secara signifikan dari awal 2000-an karena masuknya platform algoritmik. Secara khusus, proliferasi informasi yang cepat, seperti yang tercermin dalam harga pasar, memungkinkan munculnya peluang arbitrase. Peluang arbitrase terjadi ketika harga mata uang sejajar. Arbitrase segitiga, seperti yang dikenal di pasar forex, adalah proses mengkonversi satu mata uang kembali ke dalam nilainya sendiri melalui beberapa mata uang yang berbeda. Trader yang biasa menggunakan algoritmik dan frekuensi tinggi hanya dapat mengidentifikasi peluang tersebut melalui program otomatis.

Sebagai derivatif, opsi forex beroperasi dengan cara yang sama seperti options pada jenis surat berharga lainnya. Opsi mata uang asing memberikan pembeli hak untuk membeli atau menjual pasangan mata uang dengan nilai tukar tertentu di beberapa titik di masa depan. Program komputer memiliki opsi biner otomatis sebagai cara alternatif untuk melindungi nilai perdagangan mata uang asing. Pilihan biner adalah jenis pilihan yang dapat mengambil salah satu dari dua hasil: baik perdagangan mengendap di nol atau strike price yang telah ditentukan.

Analisis Statistik

Dalam industri keuangan, analisis statistik tetap menjadi alat yang penting dalam mengukur pergerakan harga demi keamanan dari waktu ke waktu. Di pasar forex, indikator teknis digunakan untuk mengidentifikasi pola-pola yang dapat membantu memprediksi pergerakan harga di masa depan. Prinsip bahwa sejarah berulang merupakan dasar analisa teknis. Karena pasar FX beroperasi 24 jam per hari, banyaknya jumlah informasi meningkatkan signifikansi statistik perkiraan. Karena meningkatnya kecanggihan program komputer, algoritma telah dihasilkan sesuai dengan indikator teknis, termasuk moving average convergence divergence (MACD) dan indeks kekuatan relatif (RSI). Program algoritmik menyarankan waktu tertentu di mana mata uang harus dibeli atau dijual.

Algoritmik Eksekusi

Trading algoritmik membutuhkan strategi eksekusi yang dapat digunakan fund manager untuk membeli atau menjual sejumlah besar aset. Sistem trading mengikuti aturan yang sudah ditentukan dan diprogram untuk menjalankan perintah di bawah harga tertentu, risiko dan cakrawala investasi. Di pasar forex, Direct market access memungkinkan trader buy-side untuk mengeksekusi order langsung di pasar. Direct market access terjadi melalui platform elektronik, dengan biaya dan kesalahan yang minim. Biasanya, trading di pasar dibatasi untuk broker dan market makers. Karena sifat dari trading algoritmik dan pasar FX, eksekusi order sangat cepat, memungkinkan trader untuk menangkap peluang trading jangka pendek.

Trading Frekuensi Tinggi

Sebagai bagian yang paling umum dari trading algoritmik, trading frekuensi tinggi telah menjadi semakin populer di pasar forex. Berdasarkan algoritma kompleks, trading frekuensi tinggi adalah pelaksanaan sejumlah besar transaksi pada kecepatan yang sangat cepat. Karena pasar keuangan terus berkembang, kecepatan eksekusi yang lebih cepat memungkinkan trader untuk mengambil keuntungan dari peluang yang menguntungkan; di pasar forex, sejumlah strategi trading frekuensi tinggi yang dirancang untuk mengenali arbitrase dan likuiditas situasi menguntungkan. Order yang sudah tersedia akan dieksekusi dengan cepat, trader dapat memanfaatkan arbitrase untuk mengunci keuntungan bebas risiko. Karena kecepatan trading frekuensi tinggi, arbitrase juga bisa dilakukan di tempat dan harga masa depan untuk mata uang yang sama.

Para pendukung trading frekuensi tinggi di pasar mata uang menyoroti perannya dalam menciptakan likuiditas tingkat tinggi dan transparansi dalam trading dan harga. Likuiditas cenderung berkelanjutan dan terkonsentrasi karena jumlah produk yang lebih sedikit dibandingkan dengan ekuitas. Di pasar forex, strategi likuiditas bertujuan untuk mendeteksi order imbalances dan perbedaan harga antara pasangan mata uang tertentu. Ketidakseimbangan order terjadi ketika ada jumlah kelebihan order beli atau jual untuk aset atau mata uang tertentu. Dalam hal ini, trader frekuensi tinggi bertindak sebagai penyedia likuiditas, mendapatkan spread dengan mengarbitrasi perbedaan antara harga beli dan jual.

Kesimpulan

Banyak yang menyerukan peraturan yang lebih ketat dan transparansi di pasar forex karena adanya skandal baru-baru ini. Adopsi trading algoritmik yang tumbuh di forex sistem dapat secara efektif meningkatkan transparansi di pasar forex. Selain transparansi, penting bahwa pasar forex tetap cair dengan volatilitas harga rendah. Strategi trading algoritmik, seperti auto hedging, analisis statistik, eksekusi algoritma, direct market access dan trading frekuensi tinggi, dapat mengekspos inkonsistensi harga, yang menimbulkan peluang yang menguntungkan bagi para trader.

 

Leave a Reply

Referensi oleh Valas Online