Trading Forex Online
Klik Disini untuk Trading Forex Online secara Benar dan Aman

Harga Komoditas Dan Pergerakan Mata Uang

Memprediksi langkah berikutnya dalam pasar adalah kunci untuk menghasilkan uang dalam trading, Faktanya adalah bahwa mata uang digerakkan oleh banyak faktor penawaran dan permintaan, politik, suku bunga, pertumbuhan ekonomi, dan sebagainya. Terlebih, sejak pertumbuhan ekonomi dan ekspor berhubungan langsung dengan industri dalam negeri suatu negara, untuk beberapa mata uang akan sangat wajar berkorelasi dengan harga komoditas. Tiga mata uang utama yang memiliki korelasi ketat dengan komoditas adalah dolar Australia, dolar Kanada dan dolar Selandia Baru. Mata uang lainnya yang juga dipengaruhi oleh harga komoditas tetapi memiliki korelasi yang lemah, yaitu franc Swiss dan yen Jepang. Mengetahui korelasi mata uang dengan jenis komoditas dapat membantu pedagang memahami dan memprediksi pergerakan pasar tertentu. Di sini kita melihat korelasi mata uang dengan minyak dan emas dan menunjukkan bagaimana Anda dapat menggunakan informasi ini dalam trading Anda.

Minyak dan Dolar Kanada

Selama beberapa tahun terakhir, harga komoditas berfluktuasi secara signifikan. Minyak, misalnya, melonjak dari $ 60 per barel pada tahun 2006 sampai yang tertinggi $ 147,27 per barel pada 2008 sebelum jatuh kembali dibawah $ 40 per barel pada kuartal pertama 2009 dan naik ke atas $ 80 di 2011. Volatilitas yang sama dapat dilihat pada harga emas, yang mencapai $ 1.600 per ounce pada bulan Juni 2011 dan kemudian naik lebih dari $ 1.800 per ounce beberapa bulan kemudian pada bulan Agustus 2011. Dengan banyak negara di seluruh dunia dalam resesi, Tren harga komoditas bisa berarti perbedaan antara penurunan drastis dan kenaikan drastis. Mengetahui mata uang apa saja yang dipengaruhi oleh komoditas akan membantu Anda membuat keputusan perdagangan yang lebih baik.

Minyak adalah salah satu kebutuhan dasar dunia – setidaknya untuk saat ini, kebanyakan orang di negara maju tidak bisa hidup tanpa minyak. Pada bulan Februari 2009, harga minyak hampir 70% di bawah dari $ 147,27 ditetapkan pada 11 Juli 2008. Penurunan harga minyak adalah sebuah mimpi buruk bagi produsen minyak, sementara konsumen minyak menikmati manfaat dari daya beli yang lebih besar. Ini adalah perubahan 180 derajat dari situasi pada awal 2008. Ada sejumlah alasan untuk menjelaskan penurunan harga minyak, termasuk dolar yang lebih kuat (harga minyak dalam dolar) dan melemahnya permintaan global. Sebagai eksportir minyak, Kanada adalah sangat dirugikan oleh penurunan minyak, sementara Jepang – sebuah negara utama pengimpor minyak – cenderung diuntungkan dengan situasi seperti ini.

Antara tahun 2006-2009, misalnya, korelasi antara dolar Kanada dan harga minyak sekitar 80%. Pada hari ke-hari, korelasi dapat menurun, tapi selama jangka panjang menguat karena nilai dolar Kanada beralasan kuat menjadi sensitif terhadap harga minyak. Kanada adalah produsen terbesar ketujuh minyak mentah di dunia dan terus menerus merangkak naik, dengan produksi minyak yang meningkat secara teratur. Pada tahun 2000, Kanada melebihi Arab Saudi sebagai pemasok minyak paling signifikan Amerika Serikat ‘. Tidak banyak diketahui, bahwa besarnya cadangan minyak Kanada berada di urutan kedua di Arab Saudi. Kedekatan geografis antara Amerika Serikat dan Kanada, serta ketidakpastian politik yang berkembang di Timur Tengah dan Amerika Selatan, menjadikan Kanada sebagai salah satu tempat yang diinginkan AS untuk mengimpor minyak. Namun Kanada tidak hanya melayani permintaan AS. Hal ini mulai mendapatkan banyak perhatian dari China, terutama sejak Kanada menemukan persediaan minyak baru setelah klasifikasi ulang minyak pesisir Alberta menjadi kategori “pemulihan ekonomi.”

Minyak dan Ekonomi Jepang

Jepang, yang mengimpor hampir semua minyak (dibandingkan dengan Amerika Serikat, yang mengimpor sekitar 50%). Seperti tahun 2011, adalah pengimpor minyak terbesar ketiga di dunia setelah Amerika Seruikat dan China. Kurangnya sumber energi dari dalam negeri di Jepang, dan perlunya mengimpor minyak mentah dalam jumlah yang banyak, gas alam dan sumber daya energi lain, membuatnya sangat sensitif terhadap perubahan harga minyak. Jepang juga tidak memiliki fleksibilitas untuk beralih ke tenaga nuklir karena merupakan importir besar dari uranium untuk pembangkit tenaga nuklir. Seperti tahun 2008, ketergantungan negara pada impor energi utama lebih dari 84%. Minyak dibutuhkan Jepang dengan 49% dari total kebutuhan energi, batu bara dengan 20%, tenaga nuklir 13%, gas alam 14%, pembangkit listrik tenaga air 3% dan sumber-sumber terbarukan hanya 1%. Oleh karena itu, ketika harga minyak naik secara drastis, perekonomian Jepang melemah.

Permainan Minyak: CAD / JPY

Melihat dari perspektif eksportir / importir minyak, pasangan mata uang yang berada di puncak daftar mata uang yang diperdagangkan terhadap harga minyak adalah dolar Kanada terhadap yen Jepang. Gambar 2 menggambarkan korelasi yang ketat antara harga minyak dan CAD / JPY. Seringnya, harga minyak cenderung menjadi indikator utama (seperti USD / CAD) untuk pergerakan harga CAD / JPY terlihat melambat. Karena harga minyak terus turun selama periode ini, CAD / JPY memecah level 100 menurun drastis di 76.

Mengejar Emas

Pedagang emas juga mungkin akan terkejut mendengar bahwa perdagangan dolar Australia seperti kebanyakan perdagangan emas. Sebagai produsen terbesar ketiga di dunia emas, dolar Australia memiliki 84% korelasi positif dengan logam mulia antara 1999 dan 2008. Secara umum, ini berarti ketika harga emas naik, dolar Australia menguat. Kedekatan Selandia Baru membuat Australia dipilih untuk tujuan ekspor barang-barang Selandia Baru. Oleh karena itu, kesehatan ekonomi Selandia Baru berhubungan erat dengan kesehatan ekonomi Australia, yang menjelaskan mengapa NZD / USD dan AUD / USD memiliki korelasi positif 96% selama periode waktu yang sama. Korelasi NZD / USD dengan emas sedikit berkurang dari dolar Australia tetapi masih kuat di 78%.

Perdagangan Mata Uang sebagai Suplemen Perdagangan Minyak atau Emas

Bagi para pedagang komoditas yang sudah berpengalaman, perlu juga melihat perdagangan mata uang sebagai alternatif atau suplemen untuk perdagangan komoditas. Selain mampu memanfaatkan pandangan yang sama (misalnya minyak yang lebih tinggi), pedagang juga mungkin dapat mendapatkan bunga jika mereka berada di margin 2% atau lebih tinggi dengan kebanyakan broker. Ketika perdagangan mata uang, Anda berurusan dengan negara-negara, dan negara-negara yang tentu saja memiliki tingkat bunga. Sebagai contoh, seorang pedagang yang telah membeli AUD / USD pada bulan Maret 2009 bisa mendapatkan sampai 3% pada pendapatan bunga jika suku bunga Australia tetap pada 3,25% dan suku bunga AS tetap pada 0,25% sepanjang tahun. 3% berasal dari pengambilan kurs bank sentral Australia, yang mana jumlah penerimaan, dan pengurangan hampir 0% dibayar untuk shorting dolar AS. Ini adalah tingkat unleveraged, yang berarti bahwa dengan 10 kali leverage, misalnya, setelah dikurangi setiap perubahan nilai tukar mata uang, pendapatan bunga akan menjadi jauh lebih tinggi. Leverage juga menyebabkan perdagangan lebih beresiko, yang berarti bahwa jika perdagangan berbalik menyerang Anda, kerugian akan lebih besar.

kesimpulan

Jika Anda ingin trading komoditas mata uang, cara terbaik untuk menggunakan harga komoditas dalam perdagangan Anda adalah untuk selalu mengawasi pergerakan minyak atau pasar emas dan pasar mata uang untuk melihat seberapa cepat responnya. Dampak sedikit tertundanya dari pergerakan di pasar mata uang, umumnya ada kesempatan untuk overlay sebuah gerakan yang lebih luas yang terjadi di pasar komoditas ke pasar mata uang.

Leave a Reply

Referensi oleh Valas Online