Trading Forex Online
Klik Disini untuk Trading Forex Online secara Benar dan Aman

Category: Forex

Bagaimana Leverage Digunakan Dalam Trading Forex

“Leverage” secara umum berarti meminjam dana. Leverage banyak digunakan bukan hanya untuk mengakuisisi aset fisik seperti real estat atau mobil, tapi juga untuk memperdagangkan aset keuangan seperti ekuitas dan valuta asing (“forex“).

Trading forex oleh investor ritel telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, berkat berkembangnya platform trading online dan ketersediaan kredit murah. Penggunaan leverage dalam trading sering disamakan dengan pedang bermata dua, karena memperbesar keuntungan dan kerugian. Ini terjadi dalam kasus trading forex, dimana tingkat leverage yang tinggi adalah norma. Contoh di bagian selanjutnya menggambarkan bagaimana leverage memperbesar pengembalian untuk perdagangan yang menguntungkan dan tidak menguntungkan.

Contoh dari Forex Leverage

Anggap saja Anda adalah seorang investor yang berbasis di Amerika Serikat dan memiliki akun dengan broker forex online. Broker Anda memberi Anda leverage maksimum yang diperbolehkan di A.S. pada pasangan mata uang utama sebesar 1:50, yang berarti bahwa untuk setiap dolar yang Anda pasang, Anda dapat menukarkan $50 dari mata uang utama. Anda memasang $5.000 sebagai margin, yang merupakan jaminan atau ekuitas di akun trading Anda. Ini menyiratkan bahwa Anda dapat menempatkan maksimum $250.000 ($ 5.000 x 50) pada posisi perdagangan mata uang pada awalnya. Jumlah ini jelas akan berfluktuasi tergantung pada keuntungan atau kerugian yang Anda hasilkan dari trading anda. (Untuk menjaga agar tetap sederhana, kita mengabaikan komisi, bunga dan biaya lainnya dalam contoh ini.)

Contoh 1: Buy USD / Sell Euro. Jumlah perdagangan = 100.000 EUR

Asumsikan Anda memulai perdagangan dengan contoh di atas saat nilai tukar 1 EUR = 1.3600 USD (EUR / USD = 1.36), karena Anda berharap mata uang Eropa akan mengalami penurunan dalam waktu dekat.

Leverage: Leverage Anda dalam perdagangan ini hanya di atas 1:27 (136.000 USD / 5.000 USD = 27,2, tepatnya).

Nilai Pip: Karena euro dikutip di empat angka setelah desimal, masing-masing “pip” atau titik basis bergerak di euro sama dengan 1/100 dari 1% atau 0,01% dari jumlah yang diperdagangkan dari mata uang dasar. Nilai masing-masing pip dinyatakan dalam USD, karena ini adalah mata uang counter atau quote currency. Dalam hal ini, berdasarkan jumlah mata uang yang diperdagangkan sebesar 100.000 EUR, masing-masing pip bernilai 10 USD. (Jika jumlah yang diperdagangkan adalah 1 juta EUR versus USD, masing-masing pip akan bernilai 100 USD).

Stop-loss: Saat Anda menguji perairan berkaitan dengan trading forex, Anda menetapkan stop-loss 50 pips pada posisi Buy USD / Sell EUR. Ini berarti jika stop loss dipicu, kerugian maksimum Anda adalah 500 USD.

Profit / Loss: Untungnya, Anda memiliki keberuntungan sebagai pemula dan euro turun ke level 1 EUR  = 1,3400 USD dalam beberapa hari setelah Anda memulai perdagangan. Anda menutup posisi untuk keuntungan 200 pips (1.3600 – 1.3400), yang berarti 2.000 USD (200 pips x 10 USD per pip).

Matematika Forex: Secara konvensional, Anda menjual 100.000 EUR dan menerima 136.000 USD dalam perdagangan pembukaan Anda. Ketika Anda menutup perdagangan tersebut, Anda membeli kembali euro yang telah Anda jual dengan harga lebih rendah yaitu 1,3400, membayar sejumlah 134.000 USD untuk 100.000 EUR. Selisih sebesar 2.000 USD merupakan keuntungan kotor Anda.

Pengaruh Leverage: Dengan menggunakan leverage, Anda bisa menghasilkan pengembalian 40% dari investasi awal sebesar 5.000 USD. Bagaimana jika Anda hanya menukarkan 5.000 USD tanpa menggunakan leverage? Dalam hal ini, Anda hanya akan menjual euro setara dengan 5.000 USD atau 3.676.47 EUR (5.000 USD / 1.3600). Jumlah transaksi ini secara signifikan berarti lebih kecil dari setiap pip yang hanya bernilai 0,36764 USD. Menutup posisi sell euro di 1.3400 akan menghasilkan laba kotor sebesar 73,53 USD (200 pips x 0,36764 USD per pip). Dengan menggunakan leverage, memperbesar keuntungan Anda dengan tepat 27,2 kali (2.000 USD / 73,53 USD), atau jumlah leverage yang digunakan dalam perdagangan.

Contoh 2: Sell USD / Buy JPY. Jumlah perdagangan = 200.000 USD

Keuntungan 40% dari perdagangan forex leverage pertama Anda telah membuat Anda merasa bersemangat untuk melakukan perdagangan lagi. Anda mengalihkan perhatian Anda ke yen Jepang (JPY), yang diperdagangkan pada posisi 85 sampai USD (USD / JPY = 85). Anda mengharapkan yen menguat versus USD, jadi Anda memulai posisi sell USD / buy JPY dalam jumlah 200.000 USD. Keberhasilan pada perdagangan pertama Anda telah membuat Anda bersedia untuk melakukan perdagangan dalam jumlah yang lebih besar, karena Anda sekarang memiliki 7.000 USD sebagai margin di akun Anda. Meskipun ini jauh lebih besar daripada perdagangan pertama Anda, Anda merasa nyaman dengan kenyataan bahwa Anda masih berada dalam jumlah maksimum yang dapat Anda tukar (berdasarkan leverage 1:50) sebesar 350.000 USD.

Leverage: Rasio leverage Anda untuk perdagangan ini adalah 28,57 (200.000 USD / 7.000 USD).

Nilai Pip: Yen dikutip di dua angka setelah desimal, jadi setiap pip dalam perdagangan ini bernilai 1% dari jumlah mata uang dasar yang dinyatakan dalam mata uang kutipan, atau 2.000 yen.

Stop-loss: Anda menetapkan stop loss pada perdagangan ini pada level 87 JPY ke USD, karena yen cukup stabil dan Anda tidak ingin posisi Anda dihentikan oleh kebisingan acak.

Ingat, Anda melakukan buy JPY dan sell USD, jadi idealnya Anda ingin yen bisa diapresiasi versus USD, yang berarti Anda bisa menutup posisi sell USD Anda dengan yen yang lebih sedikit dan mengantongi selisihnya. Tapi jika stop loss Anda dipicu, kerugian Anda akan menjadi besar: 200 pips x 2.000 yen per pip = 400.000 JPY / 87 = 4,597.70 USD.

Laba / Rugi: Sayangnya, laporan paket stimulus baru yang diresmikan oleh pemerintah Jepang menyebabkan pelemahan yen yang cepat, dan stop-loss Anda dipicu sehari setelah Anda melakukan perdagangan buy JPY. Kerugian anda dalam hal ini adalah 4.597,70 USD seperti yang dijelaskan sebelumnya.

Matematika Forex: Dalam istilah konvensional, matematika terlihat seperti ini:
Posisi pembukaan: Sell USD 200.000 @ 1 USD = 85 jpy, i.e. + 17 juta jpy
Posisi penutupan: Memicu hasil stop-loss dalam posisi USD 200.000 sell covering @ 1 USD = 87 JPY, yaitu 17,4 juta JPY
Selisih 400.000 JPY adalah kerugian bersih Anda, yang dengan kurs 87, menghasilkan 4,597.70 USD.

Pengaruh Leverage: Dalam hal ini, menggunakan leverage memperbesar kerugian Anda, yang berjumlah sekitar 65,7% dari total margin Anda sebesar 7.000 USD. Bagaimana jika Anda hanya sell 7.000 USD versus yen (@1 USD= 85 JPY) tanpa menggunakan leverage? Jumlah yang lebih kecil dari transaksi ini berarti bahwa masing-masing pip hanya bernilai 70 JPY. Stop-loss yang dipicu pada 87 akan mengakibatkan kerugian 14.000 JPY (200 pips x 70 JPY per pip). Dengan menggunakan leverage maka memperbesar kerugian Anda dengan tepat 28,57 kali (400.000 JPY / 14.000 JPY), atau jumlah leverage yang digunakan dalam perdagangan.

Tips Saat Menggunakan Leverage

Ketika prospek untuk menghasilkan keuntungan besar tanpa menurunkan terlalu banyak uang Anda sendiri mungkin merupakan hal yang menggoda, ingatlah selalu bahwa tingkat leverage yang terlalu tinggi dapat menyebabkan kehilangan kemeja Anda dan banyak lagi. Beberapa tindakan pencegahan yang digunakan oleh trader profesional dapat membantu mengurangi risiko inheren dari trading forex leveraged:

  • Tutupi Kerugianmu: Jika Anda berharap untuk mengambil keuntungan yang besar suatu hari nanti, Anda harus terlebih dahulu belajar bagaimana menjaga kerugian Anda tetap kecil. Tutupi kerugian Anda ke dalam batas yang dikelola sebelum mereka keluar dari batas tersebut dan secara drastis mengikis ekuitas Anda.
  • Gunakan Perhentian yang Strategis: Perhentian yang strategis sangat penting di jam-jam di sekitar pasar forex, di mana Anda bisa tidur dan bangun keesokan harinya untuk mengetahui bahwa posisi Anda telah terpengaruh oleh pergerakan beberapa ratus pips. Perhentian dapat digunakan bukan hanya untuk memastikan bahwa menutupi kerugian anda, tapi juga untuk melindungi keuntungan anda.
  • Jangan Lewati Kepala Anda: Jangan mencoba keluar dari posisi kalah dengan menggandakan atau menurunkan rata-rata. Kerugian perdagangan terbesar terjadi karena trader yang nakal terjebak pada senjatanya dan terus menambah posisi kalah sampai menjadi sangat besar, namun harus dilepas karena menjadi sebuah bencana kekalahan. Pandangan trader pada akhirnya mungkin benar, tapi pada umumnya terlambat untuk menebus situasi. Ini jauh lebih baik untuk mengurangi kerugian Anda dan membuat akun Anda tetap hidup untuk diperdagangkan pada hari lain, daripada membiarkannya mengharapkan mukjizat yang tidak mungkin akan membalikkan kerugian yang besar.
  • Gunakan Leverage yang Sesuai dengan Tingkat Kenyamanan Anda: Menggunakan leverage 1:50 berarti langkah 2% yang merugikan dapat menghapus semua ekuitas atau margin Anda. Jika Anda adalah investor atau trader yang relatif berhati-hati, gunakan tingkat leverage yang lebih rendah yang Anda rasa nyaman, mungkin 1:5 atau 1:10.

Kesimpulan

Meskipun tingkat leverage yang tinggi yang melekat pada trading forex memperbesar keuntungan dan risiko, menggunakan beberapa tindakan pencegahan yang digunakan oleh trader profesional dapat membantu mengurangi risiko ini.

 

Bagaimana Trader Forex yang Sukses Mengelola Keuntungannya

Dari saat mereka menempatkan trading pertama mereka sampai pada saat mereka mengumpulkan puluhan tahun pengalaman di bawah ikat pinggangnya, banyak trader yang bertanya, apa keseimbangan yang tepat antara menempatkan perdagangan berdasarkan antisipasi versus perdagangan berdasarkan konfirmasi? Saran saya: atasi pertanyaan ini langsung.

Trader yang paling sukses yang pernah saya temui biasanya adalah perencana yang hebat dan memiliki antisipasi yang hebat. Mereka menyelaraskan struktur, tingkat dukungan dan ketahanan, indikator, pola, probabilitas (daftarnya terus berlanjut), untuk menempatkan perdagangan yang menghasilkan hasil positif.

Ini tidak berarti bahwa mereka harus benar sepanjang waktu, dan juga Anda. Sebenarnya, saya telah mengalami beberapa keuntungan luar biasa yang tidak sengaja karena awalnya saya salah dengan pengaturan dan order pertama , namun seiring berjalannya waktu, pasar sebenarnya mengikuti analisis asli dan memberikan arahan yang dibutuhkan. Pada saat itu, semuanya tentang seberapa baik kita bisa mengelola keuntungan kita.

Ini adalah masalah yang fantastis yang dimiliki seorang trader. “Seberapa baik saya bisa mengelola keuntungan saya?” Adalah isu yang jauh lebih baik daripada “bagaimana saya bisa memenangkan trading?”.

Pasar akan beralih ke irama, ombak, dan tren masing-masing. Kita sebagai trader melihat bahwa instrumen tertentu memiliki kecenderungan dan karakteristik tersendiri. Ada beberapa pasar dengan gaya waltz, sementara gaya yang lain adalah break-dance, dan beberapa bahkan mungkin mosh. Jika salah satu dari gaya tersebut sesuai dengan strategi khusus Anda, itu bisa menjadi menguntungkan.

Saya suka mengeksploitasi perilaku pasar yang kondusif untuk gaya dan strategi trading saya. Butuh waktu dan usaha untuk mengidentifikasi atribut-atribut ini. Ini mungkin tidak ada di setiap pasar atau setiap instrumen keuangan, tapi cukup untuk menukar pola dan sifat yang berulang-ulang agar hanya untuk melakukan perdagangan yang sesuai dengan rencana saya. Strategi ini berhasil untuk saya dan itu mungkin menjadi sebuah pepatah yang kebanyakan untuk trader agar menikmati membuat keputusannya sendiri. Jangan biarkan orang lain memberi tahu Anda untuk melakukan sebaliknya.

Mengetahui kapan harus mengantisipasi atau mengonfirmasi

Lantas bagaimana seorang trader mengetahui kapan saatnya untuk mengantisipasi dan mengkonfirmasi? Menurut pendapat saya jujur, ini benar-benar terserah Anda.

Antisipasi sangat bagus saat Anda merencanakannya. Konfirmasi diperlukan saat Anda mengeksekusi. Perdagangan hanyalah merupakan sebuah perdagangan dari banyak contoh perdagangan dengan ukuran, cakupan, dan kesulitan yang berbeda-beda.

Terkadang setelah melawan beberapa transaksi antisipasi yang tidak beres atau yang harus saya selesaikan, saya hanya memiliki sedikit konfirmasi perdagangan. Lalu, saya sangat bosan dengan melakukan begitu sedikit perdagangan sehingga saya merasa berada di bawah kesempatan itu karena komitmen saya untuk melakukan konfirmasi. Di lain waktu, saya sangat senang saya meneruskan perdagangan antisipasi dan menunggu konfirmasi, terutama bila langkah dengan keras kepala akan menyebabkan stres dan ketidaknyamanan, tekanan ekstra yang saya hindari dengan menunggu konfirmasi.

Rencanakan perdaganganmu dan perdagangankan rencanamu

Saat trader bersiap untuk melakukan setup, kita akan bicara dengan diri kita sendiri untuk percaya diri atau takut. Jika Anda telah mencatat trading Anda dan menyaksikan kecenderungan pasar, Anda memiliki sejarah dengan pasar yang telah menunjukkan apa yang disukai. Itu tidak berarti akan selalu melakukan ini atau itu tidak akan pernah mengecewakan Anda pada kesempatan tertentu, tapi akan menghasilkan setup yang berulang-ulang yang memberi tip probabilitas untuk Anda. Hal ini memungkinkan Anda untuk trading dengan percaya diri, karena mengetahui bahwa Anda pernah melihat pekerjaan perdagangan sebelumnya, jadi tidak mengejutkan bagi Anda untuk melihatnya bekerja lagi. Jika perdagangan ini tidak sesuai dengan keinginan Anda, percayalah, akan ada perdagangan lain.

Anda mungkin pernah mendengar pepatah dari waktu ke waktu berikut ini: Ini berjalan, “rencanakan perdaganganmu dan perdagangankan rencanamu.” Secara teori, itu bagus dan benar, namun kenyataannya, terkadang kita perlu memiliki banyak rencana dan memiliki RENCANA A / B / C dalam kasus lain. Jika Anda memiliki satu rencana dan ini bekerja sepanjang waktu, dengan segala cara, tetaplah pada rencana itu dan tidak menyimpang dari sesuatu yang bekerja dengan baik.

Secara pribadi, saya telah mencoba pendekatan cookie cutter dan tidak sesuai dengan keinginan saya. Mungkin saya terlalu banyak trading, tidak cukup trading, atau hanya tidak melihat hasilnya, jadi saya mulai mengembangkan katalog strategis saya untuk meningkatkan keefektifan saya. Harap dipahami bahwa ini bukan alasan utama untuk membebani trader dengan strategi yang saling bertentangan. Salah satu tugas yang sangat sulit adalah mengatasi dorongan untuk mencoba dan melompat dari satu sistem ke sistem dan strategi ke strategi tanpa uji kelayakan dan pemeriksaan ekstensif.

Mengevaluasi kesuksesan anda

Dalam perjalanan saya sebagai seorang trader, begitu saya menyadari bahwa berkecimpung dengan rencana perdagangan tidak membantu saya melihat tingkat pengembalian yang lebih tinggi, saya mulai mencari kesamaan dengan perdagangan terbaik dan terburuk saya. Penilaian ini tidak berbeda dengan mengevaluasi pro dan kontra. Pro saya adalah memenangkan perdagangan, kontra saya kehilangan perdagangan atau perdagangan yang kurang menyenangkan. Daftar strategis saya mungkin telah menerima sedikit face-lift, tapi saya mudah memasuki BOTOX karena prinsip dasarnya sama dan pengaturannya serupa. Berhati-hatilah untuk tidak membuat monster strategi yang akan mengirimkan sinyal yang bertentangan sehingga membuat Anda lumpuh dan tanpa arah. Jika Anda menemukan diri Anda sedang mencoba-coba, ingatlah, Anda selalu bisa kembali ke papan gambar dan fokus pada fondasi sederhana.

Kita semua ingin pasar beralih sesuai dengan keinginan kita dengan sangat presisi, tapi terakhir kali saya memeriksanya, kita bukanlah pembuat pasar sampai tingkat tertentu. Sebenarnya, jika perencanaan kita begitu hebat, mengapa kita tidak mencapai puncak dan dasar yang sempurna atau tinggi dan rendah?. Namun untuk mempercayai sisi kebenaran dari grafik (yaitu tindakan harga di masa depan), kita perlu menguji atau mengalami pengulangan yang diperlukan untuk memberi kita kepercayaan diri untuk mengambil setup dan perdagangan.

Di sinilah antisipasi bertemu dengan konfirmasi. Perdagangan saya tentu bukan tentang mendapatkan home run, hole-in-ones, atau bull’s-eyes, tapi cukup sukses untuk mencapai dasar, taat dalam peraturan, atau tanda yang konsisten.

Kesimpulan

Jika kita bukan pembuat pasar, kita hanyalah remora pada hiu, atau burung plover pada buaya. Mengapa menggunakan organisme spesifik itu? Karena terlalu banyaknya trader yang merasa pasarnya berbahaya dan mematikan. Meskipun pasar tersebut mampu menyebabkan kesedihan dan stres dan telah mengambil bagian yang adil dari korban, selama Anda menghargai keganasannya, kita masih dapat bertahan dalam suasana hati yang buruk dan menemukan beberapa remah-remah menguntungkan dalam prosesnya. Saya mendorong Anda untuk menemukan keseimbangan antara antisipasi dan konfirmasi dan mempersenjatai diri dengan strategi yang Anda percayai dan melihat kembali waktu kerja anda.

Bagaimana Cara Melakukan Order dengan Broker Forex

Bila Anda melakukan order dengan broker forex, sangat penting bagi Anda untuk mengetahui bagaimana melakukan order dengan tepat. Order tersebut harus ditempatkan sesuai dengan bagaimana Anda akan melakukan perdagangan yaitu, bagaimana Anda berniat masuk dan keluar dari pasar forex. Penempatan order yang tidak tepat dapat mengurangi titik masuk dan keluar Anda. Pada artikel ini, kami akan membahas beberapa jenis pesanan forex yang paling umum.

Jenis-jenis Order:

Market Order

Ini adalah jenis order yang paling umum. Market order digunakan saat Anda ingin segera mengeksekusi order dengan harga yang ada di pasar, baik harga bid atau ask yang ditampilkan di layar Anda. Anda bisa menggunakan market order untuk memasuki posisi baru (buy atau sell) atau untuk keluar dari posisi yang ada (buy or sell).

Stop Order

Stop order merupakan order yang menjadi market order sekali setelah harga tertentu tercapai. Ini bisa digunakan untuk masuk ke posisi baru atau untuk keluar dari posisi yang sudah ada. Order buy-stop adalah instruksi untuk membeli pasangan mata uang dengan harga pasar setelah pasar mencapai harga yang ditentukan atau lebih tinggi. Harga beli harus lebih tinggi dari harga pasar saat ini. Order sell-stop adalah instruksi untuk menjual pasangan mata uang dengan harga pasar setelah pasar mencapai harga yang ditentukan atau lebih rendah. Harga jualnya harus lebih rendah dari harga pasar saat ini.

1. Stop order biasanya digunakan untuk memasuki pasar saat Anda melakukan trading breakout.

Contohnya: anggap bahwa USD / CHF menguat ke level resistensi dan, berdasarkan analisis Anda, Anda berpikir bahwa jika menembus di atas tingkat resistensi tersebut, maka harga tersebut akan terus bergerak lebih tinggi. Untuk melakukan trading berdasarkan pendapat ini, Anda bisa melakukan order buy stop beberapa pips di atas level resistensi sehingga Anda bisa menukar potensi upside breakout. Jika harga kemudian mencapai atau melampaui harga yang Anda tentukan, ini akan membuka posisi long Anda.

Stop order juga bisa digunakan jika Anda ingin melakukan trading dengan downside breakout. Tempatkan order sell stop beberapa pips di bawah level support sehingga ketika harga mencapai harga yang anda tentukan atau di bawahnya, posisi short anda akan dibuka.

2. Stop order digunakan untuk membatasi kerugian anda.

Setiap orang memiliki kerugian dari waktu ke waktu, tapi apa yang sebenarnya mempengaruhi adalah ukuran dari kerugian Anda dan bagaimana Anda mengelolanya. Bahkan sebelum Anda memasuki perdagangan, Anda seharusnya sudah memiliki gagasan tentang di mana Anda ingin keluar dari posisi Anda jika pasar berbalik melawannya. Salah satu cara paling efektif untuk membatasi kerugian Anda adalah melalui stop order yang telah ditentukan sebelumnya, yang biasanya disebut sebagai stop-loss.

Jika Anda memiliki posisi buy, katakanlah USD / CHF, Anda akan menginginkan pasangan mata uang tersebut naik nilainya. Untuk menghindari kemungkinan menorehkan kerugian yang tidak terkendali, Anda dapat menempatkan order sell stop dengan harga tertentu sehingga posisi Anda akan ditutup secara otomatis saat harga tersebut tercapai.

Sebaliknya, posisi sell akan memiliki order buy stop.

3. Stop order bisa digunakan untuk melindungi keuntungan.

Begitu perdagangan Anda menjadi menguntungkan, Anda bisa mengubah order stop-loss Anda ke arah yang menguntungkan sehingga bisa melindungi sebagian dari keuntungan Anda. Untuk posisi buy yang telah menjadi sangat menguntungkan, Anda dapat memindahkan order sell stop dari kerugian ke zona keuntungan untuk melindungi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian jika perdagangan Anda tidak mencapai tujuan keuntungan yang ditentukan, dan pasar berubah melawan perdagangan Anda. Demikian pula, untuk posisi sell yang telah menjadi sangat menguntungkan, Anda bisa memindahkan order buy stop Anda dari kerugian ke zona keuntungan untuk melindungi keuntungan Anda.

Limit Order

Limit order ditempatkan saat Anda hanya ingin memasuki posisi baru atau untuk keluar dari posisi saat ini dengan harga tertentu atau yang lebih baik. Order tersebut hanya akan terisi jika harga itu diperdagangkan di pasar atau lebih baik. Order buy limit adalah instruksi untuk membeli pasangan mata uang dengan harga pasar setelah pasar mencapai harga yang ditentukan atau lebih rendah, harga itu harus lebih rendah dari harga pasar saat ini. Order sell limit adalah instruksi untuk menjual pasangan mata uang pada harga pasar begitu pasar mencapai harga yang ditentukan atau lebih tinggi, harga itu harus lebih tinggi dari harga pasar saat ini.

1. Limit order biasanya digunakan untuk memasuki pasar saat breakout Anda memudar

Breakout Anda memudar saat Anda tidak mengharapkan harga mata uang berhasil menembus resistensi atau level support. Dengan kata lain, Anda berharap bahwa harga mata uang akan terpental dari resistensi yang akan turun, atau terpental dari support untuk naik lebih tinggi.

Contohnya: anggaplah bahwa berdasarkan analisis pasar Anda, Anda berpikir bahwa pergerakan rally USD / CHF saat ini sepertinya tidak akan berhasil melewati resistensi dengan sukses. Oleh karena itu, Anda berpikir bahwa ini akan menjadi kesempatan yang baik untuk menjual saat rally USD / CHF mendekati resistensi tersebut. Untuk memanfaatkan teori ini, Anda bisa menempatkan order sell limit beberapa pips di bawah level resistensi sehingga order sell Anda akan terisi saat market bergerak sampai dengan harga tertentu atau lebih tinggi.

Selain menggunakan limit order untuk mendekati resistensi, Anda juga bisa menggunakan order ini untuk order buy yang berada di dekat level support. Misalnya, jika Anda berpikir bahwa ada kemungkinan tinggi bahwa penurunan USD / CHF saat ini akan berhenti sebentar dan berbalik mendekati tingkat dukungan tertentu, Anda mungkin ingin mengambil kesempatan untuk melakukan order buy ketika USD / CHF turun ke level yang mendekati support tersebut. Dalam hal ini, Anda bisa menempatkan order buy limit beberapa pips di atas level support sehingga order anda akan terisi saat market bergerak turun ke harga yang ditentukan atau lebih rendah.

2. Limit order digunakan untuk menetapkan tujuan profit anda.

Sebelum menempatkan trading forex Anda, Anda seharusnya sudah memiliki gagasan tentang di mana Anda ingin mengambil keuntungan jika perdagangan berjalan sesuai keinginan Anda. Limit order memungkinkan Anda keluar dari pasar pada tujuan keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya.

Eksekusi pada Order yang Benar

Memiliki pemahaman yang kuat tentang berbagai jenis order akan memungkinkan Anda menggunakan alat yang tepat untuk mencapai niat Anda, bagaimana Anda ingin memasuki pasar dan bagaimana Anda akan keluar dari pasar (keuntungan dan kerugian) . Meskipun mungkin ada jenis-jenis order lainnya, pasar, stop dan limit order adalah yang paling umum. Bersikaplah yang nyaman menggunakannya karena eksekusi order yang tidak semestinya bisa menghabiskan banyak uang.

 

(DK)

Cara-cara Menjadi Seorang Trader yang Sukses

Seorang trader pemula yang baru memulai di pasar forex sering tidak siap menghadapi apa yang ada di depan dan akhirnya menjalani siklus hidup yang sama, pertama mereka terjun di kepala terlebih dahulu, biasanya mereka akan kehilangan akun pertama dan kemudian mereka menyerah, atau mereka mengambil langkah Kembali dan melakukan sedikit riset lagi dan membuka akun demo untuk berlatih. Mereka yang sering melakukan ini akan membuka akun live lainnya, dan mengalami sedikit kesuksesan bahkan untuk membalikkan keuntungan.

Mengapa Jangka Menengah?

Jadi, mengapa kita fokus pada trading forex jangka menengah? Mengapa tidak strategi jangka panjang atau jangka pendek? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita lihat tabel perbandingan berikut ini

Jenis Trader Penjelasan Poin Bagus Poin Buruk
 

 

 

 

Jangka Pendek (Scalper)

 

Seorang pedagang yang terlihat membuka dan menutup trading dalam hitungan menit, sering mengambil keuntungan dari pergerakan harga kecil dengan leverage yang berjumlah besar.

 

Realisasi yang cepat terhadap keuntungan atau kerugian karena sifat yang cepat dari jenis trading ini. Kebutuhan modal dan / atau risiko yang besar karena besarnya jumlah leverage yang dibutuhkan untuk mendapatkan keuntungan dari pergerakan kecil tersebut.

 

 

 

 

Jangka menengah

 

Trader ini biasanya ingin memegang posisi selama satu atau beberapa hari, sering memanfaatkan situasi teknis oportunistik.

 

Kebutuhan modal terendah dari ketiganya karena leverage yang diperlukan hanya untuk mendongkrak keuntungan.

 

Kesempatan yang lebih sedikit karena jenis perdagangan ini lebih sulit ditemukan dan dieksekusi.

 

 

 

 

Jangka panjang

 

Seorang trader ingin memegang posisi selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun, sering mendasarkan keputusan pada faktor fundamental jangka panjang.

 

Keuntungan jangka panjang yang lebih handal karena ini tergantung pada faktor fundamental yang handal.

 

Kebutuhan modal yang besar untuk menutupi pergerakan volatile terhadap posisi yang terbuka.

 

Sekarang, Anda akan melihat bahwa baik trader jangka pendek dan jangka panjang memerlukan sejumlah modal yang besar. Jenis pertama membutuhkannya untuk menghasilkan leverage yang cukup, dan yang lainnya menutupi volatilitas. Meskipun kedua jenis trader ini ada di pasar, mereka sering dipegang oleh individu yang bernilai tinggi atau dana yang lebih besar. Untuk alasan ini, trader eceran paling mungkin berhasil menggunakan strategi jangka menengah.

Kerangka Dasar

Kerangka strategi yang tercakup dalam artikel ini akan berfokus pada satu konsep utama yaitu trading dengan kemungkinan. Untuk melakukan ini, kita akan melihat berbagai teknik dalam beberapa kerangka waktu untuk menentukan apakah suatu perdagangan layak dilakukan. Perlu diingat, bagaimanapun, ini bukan sistem perdagangan mekanis / otomatis. Sebaliknya, ini adalah sistem dimana Anda akan menerima masukan teknis dan membuat keputusan berdasarkan hal itu. Kuncinya adalah menemukan situasi di mana semua (atau sebagian besar) sinyal teknis mengarah ke arah yang sama. Situasi perdagangan probabilitas tinggi ini, pada gilirannya, pada umumnya akan menguntungkan.

Pembuatan Chart dan Markup

Memilih Sebuah Program Trading

Kami akan menggunakan program gratis yang disebut MetaTrader untuk menggambarkan strategi perdagangan ini. Namun, banyak program serupa lainnya yang juga bisa digunakan untuk menghasilkan hasil yang sama. Ada dua hal mendasar yang harus dimiliki program trading:

  • Kemampuan menampilkan tiga frame waktu yang berbeda secara simultan
  • Kemampuan untuk merencanakan teknik indikator teknis, seperti moving averages (EMA dan SMA), indeks kekuatan relatif (RSI), stochastics dan moving average convergence divergence (MACD)

Menyiapkan Indikator

Sekarang kita akan melihat bagaimana mengatur strategi ini dalam program perdagangan pilihan Anda. Kami juga akan menentukan kumpulan teknik  indikator dengan aturan yang terkait dengannya. Teknik indikator ini digunakan sebagai filter untuk perdagangan Anda.

Jika Anda memilih untuk menggunakan lebih banyak indikator daripada yang ditunjukkan di sini, Anda akan menciptakan sistem yang lebih handal yang akan menghasilkan lebih sedikit peluang perdagangan. Sebaliknya, jika Anda memilih untuk menggunakan indikator yang lebih sedikit daripada yang ditunjukkan di sini, Anda akan menciptakan sistem yang kurang handal yang akan menghasilkan lebih banyak peluang perdagangan. Berikut adalah setting yang akan kita gunakan untuk artikel ini:

  • Minute-by-minute candlestick chart
  • RSI (15)
  • stochastics (15,3,3)
  • MACD (Default)
  • Hourly candlestick chart
  • EMA (100)
  • EMA (10)
  • EMA (5)
  • MACD (Default)
  • Daily candlestick chart
  • SMA (100)

Menambahkan di Studi Lainnya

Sekarang Anda ingin menggabungkan beberapa studi subjektif, seperti berikut ini:

  • Trendlines signifikan yang Anda lihat di salah satu kerangka waktu
  • Fibonacci retracements, busur atau kipas yang Anda lihat di grafik per jam atau harian
  • Dukungan atau penolakan yang Anda lihat di salah satu kerangka waktu
  • Pivot points dihitung dari grafik hari sebelumnya ke grafik per jam dan per menit secara teliti
  • Bagan chart yang Anda lihat di salah satu kerangka waktu

Pada akhirnya, chart Anda akan terlihat seperti ini:

Gambar: layar program trading forex

Sumber: MetaTrader

Menemukan Poin Masuk dan Keluar

Kunci untuk menemukan titik masuk adalah mencari waktu di mana semua indikator mengarah ke arah yang sama. Selain itu, sinyal dari setiap kerangka waktu harus mendukung waktu dan arah perdagangan. Ada beberapa contoh khusus yang harus Anda cari:

Bullish / Kenaikan

  • Bullish candlestick engulfings atau formasi lainnya
  • Garis tren / channel breakouts ke atas
  • Divergen positif di RSI, stochastics dan MACD
  • Memindahkan rata-rata crossover (persimpangan lebih pendek yang lebih lama)
  • Kuat, support yang dekat dan lemah, resistensi yang jauh

Bearish / Penurunan

  • Bearish candlestick engulfings atau formasi lainnya
  • Garis tren atau channel breakouts ke bawah
  • Divergensi negatif di RSI, stochastics dan MACD
  • Perpindahan pergerakan rata-rata (persimpangan lebih pendek di bawah yang lebih lama)
  • Kuat, resistensi yang dekat dan lemah, dukungan jauh

Ini adalah ide yang baik untuk menempatkan titik keluar (baik stop loss dan take profit) bahkan sebelum menempatkan perdagangan. Poin-poin ini harus ditempatkan pada tingkat kunci, dan dimodifikasi hanya jika ada perubahan dalam premis untuk perdagangan Anda (seringkali akibat fundamental yang ikut bermain). Anda dapat menempatkan titik keluar ini di tingkat kunci, termasuk:

  • Tepat sebelum support area atau resistansi yang kuat
  • Pada tingkat kunci Fibonacci (retracements, fans atau busur)
  • Hanya di dalam garis tren atau channel

Manajemen Uang dan Risiko

Manajemen uang adalah kunci sukses di pasar manapun, terutama di pasar forex, yang merupakan salah satu pasar yang paling mudah berubah untuk diperdagangkan. Sering kali faktor fundamental dapat mengirim kurs mata uang berayun dalam satu arah, hanya untuk memiliki suku bunga whipsaw ke arah lain hanya dalam hitungan menit. Jadi, penting untuk membatasi kelemahan Anda dengan selalu memanfaatkan titik stop-loss dan berdagang hanya bila ada peluang bagus.

Berikut adalah beberapa cara spesifik untuk membatasi risiko:

  • Tingkatkan jumlah indikator yang Anda gunakan. Ini akan menghasilkan filter yang lebih keras yang melalui perdagangan Anda. Perhatikan bahwa ini akan menghasilkan lebih sedikit kesempatan.
  • Tempatkan titik stop-loss pada level resistensi terdekat. Perhatikan bahwa hal ini dapat mengakibatkan keuntungan yang hangus.
  • Gunakan trailing stop losses untuk mengunci keuntungan dan membatasi kerugian saat perdagangan Anda berubah menguntungkan. Namun, perhatikan bahwa ini mungkin juga menghasilkan keuntungan yang hangus.

Kesimpulan

Siapa pun bisa menghasilkan uang di pasar forex, tapi ini membutuhkan kesabaran dan diikuti dengan strategi yang terdefinisi dengan baik. Namun, jika Anda mendekati trading forex melalui strategi jangka menengah yang hati-hati, Anda bisa terhindar dari menjadi korban pasar ini.

Terjawabnya 6 Pertanyaan Teratas Mengenai Trading Mata Uang

Meskipun forex merupakan pasar keuangan terbesar yang ada di dunia, ini masih merupakan medan yang relatif asing bagi trader. Sampai mempopulerkan trading melalui internet beberapa tahun yang lalu, forex terutama adalah domain institusi keuangan yang  besar, perusahaan multinasional dan dana lindung nilai rahasia. Tapi waktu telah berubah, dan para  investor individu merasa lapar akan informasi mengenai pasar yang menakjubkan ini. Apakah Anda hanya seorang pemula trading forex atau memerlukan kursus penyegaran mengenai dasar-dasar trading mata uang, silahkan membaca artikel ini untuk menemukan jawaban atas pertanyaan yang paling sering diajukan mengenai pasar forex.

Apa yang membedakan pasar forex dari pasar lainnya?

Tidak seperti saham, futures atau option, trading mata uang tidak terjadi pada bursa yang diatur. Hal ini tidak dikendalikan oleh badan pengelola pusat, tidak ada clearing houses untuk menjamin perdagangan dan tidak ada panel arbitrase untuk mengadili perselisihan. Semua anggota trading dengan satu sama lain berdasarkan kesepakatan kredit. Intinya, bisnis di pasar terbesar dan paling likuid di dunia bergantung pada tidak lebih dari sekedar jabat tangan metaforis.

Sepintas, pengaturan ini nampak membingungkan bagi investor yang terbiasa melakukan pertukaran yang terstruktur seperti NYSE atau CME. Namun, pengaturan ini bekerja dengan sangat baik dalam praktiknya. Karena peserta di forex harus bersaing dan saling bekerja sama, peraturan diri sendiri memberikan kontrol yang sangat efektif terhadap pasar. Selanjutnya, dealer forex ritel terkemuka di Amerika Serikat menjadi anggota National Futures Association (NFA), dan dengan demikian mereka setuju untuk mengikat arbitrase jika terjadi perselisihan. Oleh karena itu, penting bagi setiap pelanggan ritel yang bermaksud trading mata uang, melakukannya hanya melalui perusahaan yang merupakan anggota dari NFA.

Pasar forex berbeda dengan pasar lain dengan beberapa cara utama lainnya. Tidak ada aturan uptick di forex sama seperti yang ada di saham. Juga tidak ada batasan ukuran posisi Anda (seperti yang ada di future). Jadi, secara teori, Anda bisa menjual mata uang senilai $100 miliar jika Anda memiliki modal untuk melakukannya. Contohnya, jika anda mempunyai teman dari Jepang, yang juga kebetulan sedang bermain golf dengan gubernur Bank of Japan memberi tahu Anda di lapangan golf bahwa BOJ berencana menaikkan suku bunga pada pertemuan berikutnya, Anda bisa langsung maju dan membeli yen sebanyak yang Anda suka. Tidak akan ada orang yang mengadili Anda untuk insider trading jika taruhan Anda terbayar. Tidak ada yang namanya insider trading di forex. Faktanya, data ekonomi Eropa, seperti angka pekerjaan Jerman, sering kali bocor beberapa hari sebelum dilepaskan secara resmi.

Sebelum kami meninggalkan Anda dengan kesan bahwa forex adalah Wild West of finance, kami harus mencatat bahwa ini adalah pasar paling likuid dan cair di dunia. Forex diperdagangkan selama 24 jam sehari, dari hari Senin jam 4 pagi  sampai hari Sabtu jam 4 pagi dan jarang terdapat celah harga. Ukuran dan cakupannya yang tipis (dari Asia hingga Eropa hingga Amerika Utara) membuat pasar mata uang menjadi pasar yang paling mudah diakses di dunia.

Dimana letak komisi  dalam trading forex?

Investor yang memperdagangkan saham, futures atau options biasanya menggunakan broker, yang bertindak sebagai agen dalam bertransaksi. Broker mengambil perintah untuk melakukan pertukaran dan mencoba mengeksekusinya sesuai instruksi pelanggan. Untuk menyediakan layanan ini, broker dibayar komisi saat pelanggan membeli dan menjual instrumen yang dapat diperdagangkan.

Pasar forex tidak memiliki komisi. Tidak seperti pasar berbasis pertukaran, forex merupakan pasar utama. Perusahaan forex adalah dealer, bukan broker. Ini adalah perbedaan penting yang harus dimengerti oleh semua investor. Tidak seperti broker, dealer mengasumsikan risiko pasar dengan melayani sebagai counterparty terhadap perdagangan investor. Mereka tidak mengenakan biaya komisi. Sebagai gantinya, mereka menghasilkan uang melalui spread dari harga bid-ask.

Di forex, investor tidak dapat mencoba untuk membeli harga penawaran atau menjual harga penawaran seperti di pasar berbasis pertukaran. Di sisi lain, begitu harga membersihkan biaya spread, tidak ada biaya tambahan atau komisi. Setiap keuntungan satu sen yang didapat pun murni keuntungan bagi investor. Kendati demikian, fakta bahwa trader harus selalu mengatasi spread harga bid / ask membuat scalping jauh lebih sulit di forex.

Apa itu pip?

Pip merupakan kependekkan dari “persentase poin” dan merupakan kenaikan terkecil dalam perdagangan forex. Di pasar forex, harga dikutip ke titik desimal keempat. Misalnya, jika sebatang sabun di apotek dihargai $20, di pasar forex, sabun yang sama akan dikutip di 1,2000. Perubahan pada titik desimal keempat disebut 1 pip dan biasanya sama dengan 1/100 dari 1%. Di antara mata uang utama, satu-satunya pengecualian pada peraturan tersebut adalah yen Jepang. Satu yen Jepang sekarang bernilai sekitar  $0,01. Jadi, dalam pasangan USD/JPY, kutipan hanya diambil untuk dua angka desimal (yaitu pada 1/100 yen, berlawanan dengan 1/100 dengan mata uang utama lainnya).

Apa yang sebenarnya Anda jual atau beli di pasar mata uang?

Jawaban singkatnya adalah “tidak ada”. Pasar forex ritel murni merupakan pasar spekulatif. Tidak ada pertukaran mata uang secara fisik yang pernah terjadi. Semua perdagangan yang ada hanya sebagai entri pada komputer dan terjaring tergantung pada harga pasar. Untuk akun dalam mata uang dolar, semua keuntungan atau kerugian dihitung dalam dolar dan dicatat seperti pada akun trader.

Alasan utama pasar FX ada adalah untuk memfasilitasi pertukaran satu mata uang ke mata uang lain bagi perusahaan multinasional yang perlu melakukan perdagangan mata uang secara terus menerus (misalnya untuk penggajian, pembayaran biaya barang dan jasa dari vendor asing, dan aktivitas merger dan akuisisi) . Namun, kebutuhan korporat sehari-hari ini hanya berkisar sekitar 20% dari volume pasar. Sepenuhnya 80% perdagangan di pasar mata uang bersifat spekulatif, didukung oleh institusi keuangan besar, dana lindung nilai bernilai miliaran dolar dan bahkan individu yang ingin mengungkapkan pendapat mereka mengenai peristiwa ekonomi dan geopolitik hari ini.

Mata uang mana yang diperdagangkan di pasar forex?

Meskipun beberapa dealer ritel memperdagangkan mata uang eksotis seperti baht Thailand atau koruna Ceko, mayoritas memperdagangkan tujuh pasangan mata uang paling likuid di dunia, yang merupakan empat “utama”:

  • EUR/USD
  • USD/JPY
  • GBP/USD
  • USD/CHF

Dan tiga pasangan komoditi:

  • AUD/USD
  • USD/CAD
  • NZD/USD

Pasangan mata uang ini, bersamaan dengan berbagai kombinasi (seperti EUR/JPY, GBP/JPY dan EUR/GBP), mencakup lebih dari 95% dari semua trading spekulatif di forex. Mengingat banyaknya instrumen perdagangan, hanya 18 pasang yang aktif diperdagangkan. Pasar forex jauh lebih terkonsentrasi dari pada pasar saham.

Apa itu carry trade mata uang?

Carry adalah perdagangan paling populer di pasar mata uang, yang dipraktikkan oleh hedge fund terbesar dan spekulan eceran terkecil. Perdagangan carry bertumpu pada fakta bahwa setiap mata uang di dunia memiliki tingkat suku bunga yang melekat padanya. Suku bunga jangka pendek ini ditetapkan oleh bank sentral negara-negara ini: Federal Reserve di A.S., Bank of Japan di Jepang dan Bank of England di Inggris Raya.

Gagasan di balik carry cukup mudah. Trader meluangkan waktu lama dengan suku bunga tinggi dan keuangan yang melakukan pembelian dengan mata uang dengan tingkat bunga rendah. Sebagai contoh, pada tahun 2005, salah satu pasangan terbaik adalah mata uang NZD/JPY. Perekonomian Selandia Baru, didorong oleh permintaan komoditas yang sangat besar dari China dan pasar perumahan yang panas, melihat tingkat suku bunga naik menjadi 7,25% dan bertahan di sana, sementara suku bunga Jepang tetap di 0%. Seorang trader yang lama di NZD/JPY bisa menghasilkan 725 basis poin dalam hasil saja. Pada basis leverage 1:10, carry trade di NZD/JPY bisa menghasilkan pengembalian tahunan 72,5% dari perbedaan suku bunga, tanpa kontribusi dari kenaikan modal. Untuk itu anda akan mengerti mengapa carry trade sangat terkenal.

Tapi sebelum Anda buru-buru keluar dan membeli pasangan mata uang dengan hasil tinggi berikutnya, perhatikan bahwa ketika carry trade dilepas, penurunan bisa cepat dan parah. Proses ini dikenal sebagai carry trade likuidasi dan terjadi ketika mayoritas spekulan memutuskan bahwa carry trade mungkin tidak memiliki potensi masa depan. Dengan setiap pedagang yang ingin keluar dari posisinya sekaligus, tawaran menghilang dan keuntungan dari perbedaan suku bunga hampir tidak cukup untuk mengimbangi kerugian modal. Antisipasi adalah salah satu kunci sukses, waktu terbaik untuk posisi dalam carry adalah pada awal siklus pengetatan tingkat, yang memungkinkan trader untuk bergerak naik seiring dengan perbedaan tingkat suku bunga.

Referensi oleh Valas Online