Trading Forex Online
Klik Disini untuk Trading Forex Online secara Benar dan Aman

Evolusi Trader Retail

Evolusi Trader Retail

Sepertinya baru kemarin, tapi sebenarnya sudah enam tahun yang lalu hidup saya berubah. Seorang forex trader full time mendekati saya dengan spreadsheet yang menjelaskan bagaimana “dengan hanya 10 pips per hari, saya bisa merubah sesuai yang tidak ada menjadi segala-galanya.” Saya selalu terpesona dengan pasar keuangan, kekuatan dan daya tarik kebebasan finansial, tanpa menyadari kesulitan yang bisa terjadi apalagi dengan sedikitnya ilmu tentang pasar dan sesuatu yang jelas terlalu bagus untuk menjadi kenyataan.

Berikut contohnya: mulailah dengan $ 10.000 dan buat 10 pips per hari. Anda bisa memiliki lebih dari $ 1 juta dalam satu tahun. Saya tahu; Saya adalah seorang idiot yang pernah percaya bahwa hal ini benar. Namun, seperti halnya kenaifan saya, saya pun menerima beberapa pujian untuk penentuan dan komitmen berikutnya yang saya buat. Minat saya terusik. Saatnya untuk berubah.

Saya berempati dengan trader intraday ritel. Kita diberitahu bahwa di pasar forex tidak diperlukan banyak modal untuk bisa memulai, berkat pedang bermata dua yang disebut leverage. Trader Newbie tidak menyadari lingkup dan luasnya kurva belajar. Dengan banyaknya broker yang ingin membuka akun untuk trader baru, yang menawarkan pendidikan dan layanan gratis, trader ritel ‘gagal’ untuk mengenali rollercoaster emosional ketakutan dan keserakahan yang bisa saja terjadi. Saya tidak ingat siapa pun yang mengatakan “tolong jaga lengan dan kakimu aman setiap saat dengan menjaga ekuitas aman.” Sebaliknya, pertandingan $ 1 juta saya tersebut berlangsung dengan sembrono.

Mari kita mulai dengan dosis kejujuran brutal: kita bisa mendapatkannya dengan cara kita sendiri sebagai seorang trader. Secara statistik, retail trader menang 55-60 persen dari perdagangan mereka. Kuncinya adalah bahwa mereka menang cukup sehingga kerugian berkurang dan tidak benar-benar menyakiti akun mereka. Saya sedang berbicara tentang trader yang buruk di sini – mereka menang 55-60 persen dari perdagangan. Dalam dunia dengan tingkat kegagalan lebih dari 90 persen, bagaimana mungkin? Sederhana. Manajemen ekuitas yang mengerikan, kurangnya proses,tidak ada keyakinan dalam metode dan strategi, dan kegagalan untuk mempercayai probabilitas dengan mudah akan membuat situasi ini menjadi kenyataan bagi para trader retail. Menang adalah dorongan kepercayaan diri bagi para trader, tapi miskinnya risk-win rasio dari awal perdagangan bisa menutupi persentase kemenangan yang tinggi

Sperti halnya para scalper dengan risiko 20 sampai 30 pips dan takut akan kerugian sehingga mereka mengambil impas perdagangan atau lima sampai 10 pip per menang (perdagangan dengan risiko lebih besar dan imbalan yang memerlukan persentase yang sangat tinggi untuk menang tidak akan berkelanjutan). Dalam pengalaman saya, trader yang sukses menguntit perdagangan mereka terlebih dahulu, mengidentifikasi beberapa contoh pertemuan untuk menyelaraskan probabilitas perdagangan yang menang, mengukur rasio risk-win yang diharapkan melebihi 1: 1, dan kemudian melakukan eksekusi. Ini adalah siklus yang mereka kerjakan. Anda mungkin berpikir “mudah diucapkan daripada dilakukan” dan “kedengarannya bagus dalam teori.” Anda memang benar; Namun, membuat proses ini menjadi bagian penting dari rencana trading Anda bisa membantu Anda percaya apa yang Anda lakukan dengan perencanaan dan eksekusi.

Saya berbagi dengan Anda karena ketika Anda berpikir tentang perdagangan sebagai permainan angka, probabilitas dan manajemen risiko, Anda dapat memahami bahwa kekalahan merupakan bagian dari permainan. Bila Anda memiliki pemahaman tersebut, perencanaan dan pengelolaan perdagangan Anda dapat lebih mudah dan dapat menghasilkan sukses yang berkelanjutan. Tujuan saya dengan semua pengaturan adalah untuk memberikan trading saya dan saya sendiri kesempatan untuk mengelola trade dan mengelola pips. Hal ini tidak selalu indah; kadang-kadang saya harus berjuang mencari jalan keluar, tapi tujuan saya adalah untuk salah dengan cepat dan benar lebih lama (yang berarti ketika analisis saya salah dan stop saya tereksekusi, saya akan melakukan analisa yang lain). Ada banyak pasangan mata uang forex dan kesempatan untuk memantaunya. Ketika saya benar, saya ingin melakukan trading itu hingga mencapai target saya dan mengambil keuntungan dari pasar yang bergerak sesuai dengan analisa saya.

Bagaimana Anda berkembang menjadi seorang trader? Jika Anda baru dalam forex trading, temukan pendidikan yang sesuai kepribadian Anda. Broker suka dengan trader frekuensi tinggi dan scalper. Trader frekuensi tinggi berarti 3-5 entri per hari untuk spread 2-3 pip, dan broker tetap dibayar meskipun Anda menang atau kalah.

evolution_of_retail_trader_-_figure_4

Gambar 4 – Memanfaatkan grafik mingguan, harian dan empat jam untuk petunjuk directional. Gunakan grafik satu jam untuk menemukan titik masuk dan zona sell jangka pendek untuk trade mengikuti tren.

Saya biasa menggunakan grafik satu sampai lima menit. Jika Anda tidak tahu batas risiko Anda belum bisa dikatakan sebagai trader, Anda harus mencari tahu terlebih dahulu sebelum menempatkan trading live pertama Anda. Data terakhir menunjukkan bahwa kerangka waktu yang lebih besar mengontrol frame waktu yang lebih kecil (lihat Gambar 4). Analisis 101: menemukan tren, level support dan resistance mingguan atau harian, dan kemudian diperbesar pada grafik empat jam dan satu jam untuk level support dan resistance, target, dan pola gelombang. Sebagian besar trading saya menggunakan grafik empat jam dan satu jam, dengan grafik 10 sampai 15 menit untuk entri dan konvergen level support dan resistance (lihat Gambar 2).

evolution_of_retail_trader_-_figure_2

Gambar 2 – dukungan link mingguan dan resistance untuk daily chart dengan garis grafik trend harian.

Trading bukan permainan kesempurnaan, seperti psikolog olahraga Bob Rotella mengatakan tentang golf, tapi trading adalah permainan probabilitas, manajemen risiko dan emosi. Trader terbaik yang saya kenal dan trading dengan tetap sederhana dan percaya dengan proses. Bahkan setelah lima tahun trading, saya masih kagum dengan kekuatan pasar forex. Dari sini saya belajar bahwa ada peluang, dan ketika dikombinasikan dengan perspektif yang lebih besar di pasar, trader eceran dapat belajar untuk berdiri tegak dan berhasil.

PETUNJUK BERGUNA UNTUK TRADING DAN ANALISIS:

  1. DAPATKAN GAMBARAN YANG LEBIH BAGUS – MINGGUAN, HARIAN, EMPAT JAM-AN, SATU JAM-AN (lihat gambar 1 dan 3)
  2. IDENTIFIKASI TREN, SUPPORT, RESISTANCE DAN POLA (lihat gambar 1 dan 2)
  3. ANALISIS PENGATURAN PENAWARAN 1:1 ATAU RESIKO YANG LEBIH BESAR UNTUK MENDAPATKAN HASIL YANG LEBIH BESAR
  4. EKSEKUSI DAN KELOLA TRADE
  5. PERCAYA DENGAN METODOLOGI DAN PROSES UNTUK MENCAPAI SUKSES YANG KONSISTEN.

evolution_of_retail_trader_-_figure_1

Gambar 1 – Gunakan grafik mingguan untuk mendapatkan petunjuk tentang struktur pasar, tren, dan support dan tingkat resistensi yang dapat Anda gunakan untuk merencanakan trading Anda.

evolution_of_retail_trader_-_figure_3

Gambar 3 – support link mingguan dan garis resistance dan garis grafik trend harian pada grafik empat jam mencari titik masuk potensial

CATATAN: Pengaturan trading GBPUSD ini telah menjadi salah satu zona jual yang lebih besar. Kesempatan sell-off dari 1,7100 hingga 1,5000 dan itu lebih dari 2.000 pips dalam hampir satu arah sepanjang waktu. Pasar forex bisa diandalkan dengan time frame support dan resistance yang lebih besar.

 

Minyak & Mata Uang: Memahami Korelasi Diantaranya

Sebuah ikatan tersembunyi antara mata uang dan minyak mentah, dengan tindakan harga di satu tempat memaksa reaksi simpatik atau lawan yang lain. Korelasi ini terus berlanjut karena berbagai alasan, termasuk distribusi sumber daya, neraca perdagangan (BOT) dan psikologi pasar. Dan kontribusi minyak mentah signifikan terhadap inflasi dan deflasi mengintensifkan hubungan timbal balik tersebut selama periode tren berlangsung, baik tinggi dan lebih rendah.

Banyak negara memanfaatkan cadangan minyak mentah mereka selama kenaikan bersejarah pasar energi antara pertengahan 1990-an dan pertengahan 2000-an, pinjaman besar-besaran untuk membangun infrastruktur, memperluas operasi militer dan memulai program-program sosial. Pengeluaran itu terjadi karena keruntuhan ekonomi 2008, dengan beberapa negara deleveraging sementara yang lain turun dua kali lipat, meminjam lebih banyak daripada cadangan yang ada untuk memulihkan kepercayaan dan sebagai lintasan untuk ekonomi mereka yang jatuh.

Beban hutang yang berat ini membantu menjaga tingkat pertumbuhan yang tinggi sampai harga minyak mentah dunia runtuh pada 2014, membuang negara dengan komoditas sensitif dalam lingkungan resesi. Kanada, Rusia, Brasil dan negara-negara kaya energi lainnya telah berjuang sejak saat itu, menyesuaikan diri dengan nilai-nilai jatuh dalam dolar Kanada (CAD), rubel Rusia (RUB) dan real Brasil (BRL).

Tekanan jual telah menyebar ke dalam kelompok komoditas lainnya, menimbulkan kekhawatiran yang signifikan dari deflasi di seluruh dunia. Hal ini memperketat korelasi antara komoditas yang terkena dampak, termasuk minyak mentah, dan pusat-pusat ekonomi tanpa cadangan komoditas yang signifikan, seperti zona euro. Mata uang di negara-negara dengan cadangan tambang yang signifikan tetapi cadangan energi jarang, seperti dolar Australia (AUD), menurun drastis seperti yang terjadi dengan mata uang dari negara-negara kaya minyak.

Masalah di Zona Euro

Anjloknya harga minyak mentah memicu ketakutan deflasi di zona euro setelah indeks harga konsumen lokal berubah negatif pada akhir 2014. Tekanan dibangun di Bank Sentral Eropa (ECB) pada awal 2015 yang memperkenalkan program stimulus moneter besar-besaran untuk menghentikan deflasi spiral dan menambahkan inflasi ke dalam sistem. Putaran pertama pembelian obligasi dalam versi Eropa ini adalah pelonggaran kuantitatif (QE) mulai minggu pertama Maret 2015.

1
Banyak peserta forex yang fokus pada EUR/USD, pasar mata uang yang paling populer dan likuid di dunia. Korelasi dengan jatuhnya minyak mentah dapat dengan mudah dilihat pada grafik mingguan di atas. Pasangan mata uang itu mencapai nilai tertingginya pada bulan Maret 2014, hanya tiga bulan sebelum minyak mentah mengalami sedikit penurunan yang dipercepat pada kuartal keempat, pada saat yang sama minyak mentah turun dari 80-an menjadi 50-an. Tekanan jual Euro berlanjut sampai Maret 2015, berakhir pada saat yang sama saat ECB memulai program stimulus moneternya.

Dampak  terhadap  Dollar AS

Sementara Amerika Serikat melampaui Arab Saudi dalam produksi minyak bumi di seluruh dunia pada tahun 2014, dolar AS telah diuntungkan dari penurunan tajam minyak mentah untuk beberapa alasan. Pertama, pertumbuhan ekonomi AS karena pasar telah luar biasa menguat dibandingkan dengan mitra dagangnya, menjaga neraca utuh. Kedua, sementara sektor energi secara signifikan memberikan kontribusi untuk PDB AS, keragaman ekonomi AS mengurangi ketergantungannya  pada industri yang tunggal.

2

PowerShares DB US Dollar Index Fund Bullish (UUP), perdagangan proxy USD populer, menyentuh nilai rendah  multi-dekade pada puncak siklus pasar bull terakhir pada tahun 2007 dan berbalik tajam lebih tinggi, mencapai tinggi tiga tahunan  ketika penurunan pasar berakhir pada tahun 2009. Nilai rendah yang lebih tinggi di 2011 dan 2014 menetapkan powerful uptrend  2014  yang dimulai hanya satu bulan setelah minyak mentah mencapai puncaknya dan memasuki downtrend bersejarah.

Perilaku inverser-lockstep tersebut terus berlanjut diantara instrumen-instrumen hingga Maret 2015, ketika USD terus menguat hingga melewati pertengahan tahun pertama. Kenaikan tersebut  beriringan dengan awal program QE ECB, menggambarkan bagaimana kebijakan moneter dapat mengatasi korelasi minyak mentah, setidaknya untuk jangka waktu yang signifikan. Run-up  kenaikan suku bunga FOMC telah memberikan kontribusi untuk pola ini.

Konsekuensi Akan Ketergantungan yang Berlebihan

Masuk akal juga bahwa negara-negara yang lebih bergantung pada ekspor minyak mentah mengalami kerusakan ekonomi yang lebih besar dibandingkan dengan sumber daya yang lebih beragam. Rusia adalah salah satu contoh yang sempurna, dengan energi yang mewakili 58,6% dari total ekspor 2014 mereka, negara ini jatuh ke dalam resesi curam pada 2015. PDB Rusia menurun 4,6% dari tahun ke tahun pada kuartal kedua 2015, diperkuat oleh sanksi-sanksi Barat terkait dengan serangan Ukraina.

Negara-negara dengan eskpor minyak mentah tertinggi (per Januari 1, 2014, source – CIA Factbook)

Negara- Barrels per hari

Saudi Arabia – 6,880,000

Russia – 4,720,000

Iran – 2,445,000

Iraq – 2,390,000

Nigeria – 2,341,000

United Arab Emirates – 2,142,000

Angola – 1,928,000

Venezuela – 1,645,000

Norway – 1,602,000

Canada – 1,576,000
Keragaman ekonomi menunjukkan dampak yang lebih besar pada mata uang daripada nomor ekspor mutlak. Kolombia menempati urutan hanya di 18  tapi minyak mentahnya mewakili 45% dari total ekspor, menunjuk ke ketergantungan yang tinggi terhadap ekspor minyak mentah. Kolombia peso (COP) telah menurun sejak pertengahan 2014. Sementara itu, perekonomian negara itu telah mendingin jauh setelah lonjakan pertumbuhan, meskipun masih tidak mungkin untuk masuk resesi pada tahun 2015.

Ruble Kolaps

3

Banyak platform forex Barat menghentikan perdagangan rubel pada awal 2015 karena masalah likuiditas dan kontrol modal, mendorong pedagang untuk menggunakan krone Norwegia (NOK) sebagai pasar proxy. USD / NOK menunjukkan pola dasar yang luas antara 2010 dan 2014 pada saat yang sama bahwa minyak mentah memantul antara 75 dan 115. Penurunan minyak mentah di kuartal kedua 2014 sesuai dengan uptrend yang mempercepat pada kuartal keempat, melanggar perlawanan dasar mendekati 6,5000 .

Rally tersebut berlanjut ke babak kedua 2015, dengan pasangan mata uang menyentuh nilai dekade tinggi .Hal ini menunjukkan ekonomi Rusia masih tetap dalam tekanan, meskipun minyak mentah telah menyentuh nilai terendahnya. Volatilitas yang tinggi membuat pasar yang sulit untuk posisi forex jangka panjang, namun para pedagang jangka pendek dapat mendapatkan keuntungan yang sangat baik di pasar yang sangat-tren.

Kesimpulan

Minyak mentah menunjukkan korelasi yang erat dengan banyak pasangan mata uang untuk tiga alasan. Pertama, kontrak dalam dolar AS sehingga perubahan harga memiliki dampak langsung pada pasangan cross terkait. Kedua, ketergantungan yang tinggi terhadap ekspor minyak mentah sebagai tuas ekonomi nasional. Dan ketiga, runtuhnya  harga minyak mentah telah memicu penurunan simpatik di komoditas industri, meningkatkan ancaman deflasi di seluruh dunia yang merongrong pertumbuhan ekonomi, memaksa pasangan mata uang untuk melakukan reprice

(zr,tr)

Referensi oleh Valas Online