Trading Forex Online
Klik Disini untuk Trading Forex Online secara Benar dan Aman

Resiko Dalam Financial Spread Betting

Financial spread betting, produk derivatif dengan leverage yang tinggi, telah menjadi sebuah strategi perdagangan yang sangat populer, karena menawarkan pengembalian leverage bebas pajak yang tinggi. Spread betting telah tumbuh pesat selama dekade terakhir sebagai akibat dari perbaikan dalam platform perdagangan elektronik dan mobile, terutama di Inggris.

Dalam beberapa tahun terakhir, spread betting hanya populer di kalangan investor canggih dan pedagang hedge fund, tapi sekarang, spread betting mulai menjadi semakin populer di kalangan pedagang individu. Meski dilarang di Amerika Serikat, itu diperbolehkan dan diatur di Inggris oleh Otoritas Perilaku Keuangan atau Financial Conduct Authority (FCA).

 

Memahami Risiko Financial Spread Betting.

Hal ini umumnya dianggap bahwa spread betting menghasilkan pengembalian lebih tinggi setelah pajak bagi investor. Namun, gagasan ini tidak sepenuhnya akurat dan ada trade-off antara biaya dalam spread betting dan komisi dan pajak dalam perdagangan konvensional. Sementara spread betting memungkinkan pedagang untuk menyimpan komisi dan pajak yang dibayar pada nilai perdagangan, pedagang biasanya harus membayar spread yang mungkin lebih tinggi dari komisi dan pajak yang dibayar dalam perdagangan pasar spot konvensional. Sebagai contoh, jika Microsoft (MSFT) diperdagangkan pada £45 di pasar saham, bettors cenderung membeli scrip pada harga yang lebih tinggi (£45,50) dan menjual dengan harga lebih rendah (£44,50).

 

Risiko utama yang terlibat dalam Financial Spread Betting:

Perdagangan dengan Leverage yang tinggi: Berbeda dengan pasar spot, di mana pengguna berinvestasi sejumlah total harga keamanan (kecuali menggunakan derivatif atau membeli pada margin), spread betting membutuhkan sedikit modal untuk memulai. Biasanya sekitar 1% -10% dari nilai perdagangan untuk masuk ke dalam perdagangan. Spread betting dengan leverage yang tinggi menyebabkan trader mengalami kerugian cepat dan mengakibatkan margin call untuk melakukan posisi perdagangan awal dalam kasus pergerakan harga yang merugikan. Misalnya, A melakukan spread betting hanya perlu membayar £2.250 (5% margin uang) untuk membeli 1.000 Microsoft (MSFT) saham dengan £45. Oleh karena itu, nilai total investasi adalah £ 45.000. Namun, penurunan harga saham sebesar 5% (2,25£) akan mengurangi nilai total investasi untuk £42.750 dan akan menyebabkan hilangnya investasi awal £2.250.

Resiko kegagalan pihak lawan: Karena tidak ada lembaga atau kliring rumah untuk menjamin transaksi spread betting, bettors tergantung pada kelayakan kredit dari perusahaan yang menawarkan spread betting untuk membersihkan transaksi dan menerima pembayaran. Akibatnya, tidak seperti pasar spot, ada peraturan minimal dan tata kelola yang lebih rendah untuk menjamin transparansi. Hal ini semakin memperlihatkan bettors untuk berisiko terkait dengan izin perdagangan, pembayaran, persyaratan uang margin, dll

Harga Distorsi: spread betting digunakan untuk berspekulasi pada pergerakan harga sekuritas, di mana traders tidak memiliki aset pokok. Kadang-kadang, taruhan mengembangkan harga aset pokok dan volume trading yang mempengaruhi penemuan harga sebenarnya dari surat berharga. Demikian pula, motif keuntungan pajak pasti mengembangkan volume trading yang mungkin mempengaruhi ekonomi sebenarnya dari keamanan.

Kesimpulan
Financial spread menghadapkan bettors untuk risiko yang terkait dengan leverage, risiko betting kegagalan pihak lawan, perkembangan regulasi, tingginya biaya trading dan distorsi harga. Namun, sebagian risiko tersebut dibenarkan karena kembalinya pajak leveraged gratis di spread betting dibandingkan dengan perdagangan saham konvensional. (Pr&Dk)

Bagaimana Membuat Model Perdagangan Forex

Selamat Datang di forex trading – pasar global yang berjalan secara 24/7, menawarkan peluang besar bagi para pedagang yang siap untuk mengambil risiko.

Artikel ini membahas pedoman dan garis besar untuk membangun sebuah model perdagangan forex atau perdagangan mata uang. Juga dibahas poin yang relevan tentang bagaimana perdagangan forex berbeda dari perdagangan ekuitas, serta titik-titik tertentu yang harus dipertimbangkan untuk membangun model trading forex.

Keuntungan besar pasar adalah pasar dapat menampung segala macam teori (fundamental, teknikal, pergerakan harga, dll), yang membuka peluang besar untuk para pelaku pasar, yang mengikuti variasi pola dan prinsip untuk berdagang. Ini adalah masalah waktu – ada yang kalah atau menang pada saat tertentu. Ketika dengan hati-hati dilakukan, membangun sebuah model perdagangan yang berbasis pada strategi konseptualisasi jelas yang memungkinkan untuk mengurangi kekalahan perdagangan dan meningkatkan jumlah keuntungan perdagangan, sehingga memungkinkan pendekatan sistematis untuk mendapatkan keuntungan.

Sebagai pemikiran umum dan aliran proses, membangun strategi perdagangan dapat dirangkum dalam langkah-langkah berikut, seperti yang ditunjukkan dalam gambar ini:

Picture1

Namun, input tertentu mungkin diperlukan untuk perdagangan forex tertentu, dan berikut pembahasannya:

Mengapa perdagangan forex berbeda

Secara teoritis, harga forex dikatakan bergerak sesuai dengan dua konsep dasar – suku bunga paritas dan paritas daya beli. Perbedaan signifikan antara perdagangan forex dan perdagangan saham adalah pasar forex bersifat global, bergerak 24/7 dan peraturan masih terbatas. Hal ini menyebabkan variasi yang sangat sensitif, tidak terduga dan rentan dalam pergerakan harga forex. Penggerak utama dari harga forex termasuk berita misalnya pernyataan yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintah, perkembangan geo-politik, inflasi dan angka makro-ekonomi lainnya, dll.

Mari membahas langkah-langkah untuk membangun sebuah model perdagangan forex.

Mengidentifikasi/mengkonsep strategi trading:

Membangun model perdagangan membutuhkan peluang yang cocok, yang pada gilirannya melibatkan pemilihan setiap strategi yang ditetapkan, atau konseptualisasi yang baru sebagai varian yang standar. Strategi perdagangan adalah inti dari setiap model perdagangan, karena jelas menentukan aturan yang harus diikuti, titik masuk/keluar, potensi keuntungan, durasi perdagangan, kriteria manajemen risiko, dll. Misalnya, berikut adalah dua strategi trading forex yang populer:

  • Berita: pasar forex irrasional sering bergerak karena rilis berita yang melibatkan angka resmi seperti (angka PDB, angka tenaga kerja, non-farm payroll, dll). Efek yang biasa terljadi segera setelah berita rilis adalah tingkat volatilitas tinggi yang menyebabkan fluktuasi harga yang signifikan. Namun, sekitar 15 menit setelah berita rilis, harga sering terpantau bergerak kembali ke tingkat sebelumnya, yang dijaga hanya sebelum berita rilis. Model dapat dibangun untuk memanfaatkan seluruh peluang tersebut.
  • Breakout siang hari: dalam pola harian yang berlaku di candlestick, di mana kisaran harga tinggi dan rendah saat ini berada dalam kisaran tinggi-rendah dari hari sebelumnya, menunjukkan volatilitas yang menurun. Ada beberapa pola di siang hari, menunjukkan penurunan terus menerus dalam volatilitas dan karenanya secara signifikan meningkatkan kemungkinan breakout. Pedagang Forex membangun model dan strategi berdasarkan konsep ini.

Mengidentifikasi keamanan forex untuk berdagang:

Strategi khusus Forex trading membutuhkan pilihan – pilihan berikut ini:

  • Aset – akankah perdagangan hanya melibatkan perdagangan catatan mata uang, atau forex trading futures, opsi forex atau turunan eksotik forex yang lebih maju (seperti opsi barrier)?
  • Pasangan Mata Uang yang layak diperdagangkan sesuai dengan strategi yang sudah diidentifikasi (seperti EURUSD, JPYAUD, dll)
  • Kelompok Mata uang forex – mata uang utama, sekunder dan eksotis – pilih pasangan mata uang forex, karena kategori ini menunjukkan karakteristik khusus

Plug-in parameter tertentu untuk forex:

Strategi setelah perdagangan dan identifikasi keamanan yang bisa diperdagangkan, langkah berikutnya untuk membangun sebuah model perdagangan forex adalah untuk memperkenalkan strategi forex parameter tertentu yang termasuk:

  • Ketergantungan berita: Kecuali investor jangka yang sangat panjang, tidak ada pedagang forex yang akan mengabaikan berita perkembangan geo-politik, keadaan ekonomi, pengumuman data ekonomi makro terkait, dll. Model perdagangan harus memiliki pertimbangan untuk memasukkan dampak berita kedalam perdagangan – seluruhnya atau sebagian, manual atau otomatis – sepatutnya menjadi model perdagangan forex.
  • Waktu perdagangan: Model trading forex harus memperhitungkan dependensi waktu, jika ada, seperti berikut: mengambil posisi sebelum angka makroekonomi diumumkan, melakukan perdagangan pasangan mata uang forex yang memiliki volatilitas lebih selama jam-jam off – contohnya trader Australia yang melakukan perdagangan EURUSD pada waktu malam Australia , perdagangan mata uang eksotis yang berlangsung hanya selama jam kerja di bank-bank yang ditunjuk dan pasar OTC

Alat teknis, faktor fundamental dan persyaratan pemantauan: Jika strategi yang dipilih memerlukan pemantauan konstan grafik DMA atau Bollinger band ®, atau perhitungan berdasarkan angka dasar / makroekonomi, model perdagangan forex harus dilengkapi untuk mencakup semua alat yang diperlukan untuk persyaratan tersebut.

Menetapkan tujuan perdagangan:

Langkah ini terutama berkonsentrasi untuk menggabungkan fitur dasar berikut ke dalam model perdagangan, dengan berbagai nilai-nilai untuk menemukan mana yang terbaik dan cocok:

  • Tingkat keuntungan (seperti gerakan pips)
  • Tingkat Loss
  • Manajemen Budget : Berapa banyak uang yang dipertaruhkan pada setiap perdagangan, dengan style yang seperti apa (fix jumlah per perdagangan atau jumlah bervariasi dengan perubahan progresif)
  • Manajemen Risiko dan analisis skenario pertimbangan, sebagaimana berlaku

Seseorang mungkin mulai dengan beberapa asumsi, dan menyempurnakannya berulang dilakukan untuk menemukan cara yang terbaik dan menguntungkan.

Model Back-test:

Setiap model perdagangan yang dikembangkan oleh seorang individu mencerminkan karakteristik, proses berpikir, temperamen dan pengalaman dari trader yang mengembangkannya atau individu tersebut. Karena dibatasi oleh pengetahuan atau bahkan ego atau keyakinan buta dalam suatu pengembangan model pribadi, aspek-aspek penting kadang-kadang diabaikan oleh para pedagang. Maka penting untuk menguji model pada data historis, untuk mengidentifikasi kesalahan dan menghindari kerugian tersebut dalam perdagangan dunia nyata. Backtesting juga memungkinkan penyesuaian yang diperlukan dalam tujuan yang telah ditetapkan (target laba, stop-loss, dll) untuk lebih menyesuaikan model dan strategi yang dikembangkan, memastikan realisasi praktis dari potensi keuntungan yang maksimal.

Model aIternatif analysis :

Mengembangkan model perdagangan memerlukan analisis yang sabar, yang meliputi berbagai iterasi perubahan berulang terhadap parameter matematika, serta variasi dalam konsep teoritis yang mendasarinya. Siklus ini membantu untuk merekam kegagalan dan keberhasilan kasus, sehingga mencatat apa yang berhasil dan apa yang tidak, yang berguna selama bertahun-tahun bahkan sepanjang karir trading.

Menggunakan komputer untuk otomatisasi perdagangan dan pembentukan model:

Dijaman sekarang, trennya adalah untuk mencoba mengotomatisasi semua hal. Tapi ingat – “Program ini seefisien konsep dasar dan implementasi praktis yang dibangun di dalamnya.”

Komputer dapat digunakan untuk mencari pola dalam data historis yang dapat menjadi dasar pengembangan model baru. Backtesting juga dapat dibantu oleh program komputer yang dijalankan terhadap data historis.

Aplikasinya tersedia secara bebas atau berbayar, atau trader bisa membuatnya sendiri disesuaikan dengan kebutuhan mereka berdasarkan keakraban mereka dengan sistem pemrograman komputer. Pastikan untuk menggunakan program komputer dengan pemahaman penuh dan penerapan strategi yang Anda pilih sendiri, untuk menghindari perangkap yang kemudian mengakibatkan kerugian di perdagangan yang sebenarnya.

Kesimpulan:

Salah satu keuntungan utama menggunakan model perdagangan adalah dapat menghilangkan faktor emosional dan hambatan mental saat trading, yang dikenal sebagai alasan utama kegagalan dan kerugian perdagangan. Sementara itu, selalu menarik untuk melakukan perdagangan melalui model dengan yang sudah ditentukan dan sistematis. Pedagang yang bijaksana selalu mencari kemungkinan adanya kegagalan dan melakukan kustomisasi terus menerus untuk sukses lebih lanjut, berdasarkan perkembangan pasar. Pendekatan pragmatis, dengan pemantauan terus menerus dan perbaikan dapat membantu peluang yang menguntungkan melalui suatu model perdagangan.

 

Referensi oleh Valas Online