Trading Forex Online
Klik Disini untuk Trading Forex Online secara Benar dan Aman

Bagaimana Untuk Tetap Profit Di Tengah Intervensi Pasar Forex

Bagaimana caranya menghasilkan  $ 1.287 dalam 10 menit ? Nah, jika Anda telah mengeluarkan sebanyak $ 100.000 dolar AS / yen Jepang pada tanggal 10 Desember, 2003 di 107,40 dan dijual 10 menit kemudian di 108,80, Anda bisa memiliki uang sebanyak yang disebutkan di awal. Itu akan bekerja seperti ini:
1. Membeli $ 100.000 dan dijual ¥ 10.740.000 (100.000 * 107,40)
2. Sepuluh menit kemudian, USD / JPY meningkat menjadi 108,80
3. Menjual $ 100.000 untuk membeli ¥ 10.880.000, untuk mewujudkan keuntungan sebesar¥ 140.000
4. Dalam dolar, maka akan diperoleh untung 140.000 / 108,8 = $ 1,286.76 USD

Jadi, siapakah yang ada di ujung sana yang yang menciptakan kerugian besar? Percaya atau tidak, itu adalah Bank Sentral Jepang. Mengapa mereka melakukan ini? Tindakan ini dikenal sebagai intervensi, tetapi sebelum kita menemukan mengapa mereka melakukannya, mari kita terlebih dahulu meninjau ekonomi dari pasar mata uang.


Sekilas Meninjau dari Ekonomi
Keseluruhan dari pasar valuta asing  (forex) berputar di sekitar mata uang dan penilaian relatif terhadap satu sama lain. Valuasi ini memainkan peran besar dalam ekonomi domestik dan global. Mereka menentukan banyak hal, terutama harga-harga impor dan ekspor.

Penilaian dan Bank Sentral
Dalam rangka untuk memahami mengapa intervensi terjadi, pertama kita harusmenetapkan berapa mata uang yang valuated. Hal ini dapat terjadi dalam dua cara: oleh pasar, melalui penawaran dan permintaan, atau oleh pemerintah (yaitu, bank sentral). Menundukkan mata untuk penilaian oleh pasar yang dikenal sebagai mata uang mengambang. Sebaliknya, nilai tukar yang ditetapkan oleh pemerintah maka dikenal sebagai perbaikan mata uang, yang berarti mata uang suatu negara dipatok ke mata uang utama dunia, biasanya dolar AS.

Instabilitas dan Intervensi
Selama pairs mata uang selalu ditrade kan relatif terhadap satu sama lain, gerakan yang signifikan di salah satunya, secara langsung berdampak pada lainnya. Ketika mata uang suatu negara menjadi tidak stabil untuk alasan apapun, seperti, spekulasi, defisit tumbuh, atau tragedi nasional, misalnya, negara-negara lain mengalami efek samping. Biasanya, ini terjadi selama jangka waktu yang panjang, yang memungkinkan untuk pasar dan / atau bank sentral untuk secara efektif menangani setiap kebutuhan revaluasi.

Menjadi masalah, ketika tiba-tiba, ada pergerakan yang cepat dan berkelanjutan terjadi di mata uang, yang membuatnya  tidak praktis, atau bahkan mustahil, bagi bank sentral untuk segera merespon melalui suku bunga, yang kemudian digunakan untuk dengan cepat memperbaiki gerakan. Ini adalah zaman di mana intervensi berlangsung.

Ambil USD / JPY pasangan mata uang, misalnya. Antara tahun 2000 dan 2003, Bank of Japan melakukan intervensi untuk menjaga ketika beberapa kali yen bernilai lebih rendah dari dolar, karena mereka takut terjadi peningkatan nilai yen membuat ekspor relatif lebih mahal dari impor, dan menghambat pemulihan ekonomi pada saat itu . Pada tahun 2001,Jepang melakukan intervensi dan menghabiskan lebih dari $ 28000000000 untuk menghentikan yen dari apresiasi, dan ketika pada tahun 2002, mereka menghabiskan dana hingga mencapai rekor $ 33000000000 untuk menjaga yen turun.

 

Perdagangan dan Intervensi

Intervensi memberikan kesempatan yang menarik bagi para trader. Jika ada beberapa katalis negatif yang signifikan, seperti utang nasional atau tragedi, hal ini dapat menunjukkan kepada trader bahwa mata uang yang mereka targetkan  pada dasarnya harus dihargai lebih rendah. Misalnya, defisit anggaran AS menyebabkan dollar turun drastis terhadap yen, yang nilainya, pada gilirannya, meningkat pesat. Dalam keadaan seperti itu, trader bisa berspekulasi mengenai kemungkinan intervensi, yang akan mengakibatkan pergerakan harga yang tajam dalam jangka pendek. (Untuk lebih lanjut, baca: When the Federal Reserve Intervenes (And Why).)

Hal ini menciptakan kesempatan bagi trader untuk mendapatkan keuntungan yang besar, dengan mengambil posisi sebelum intervensi dan keluar posisi setelah efek dari intervensi berlangsung. Hal ini penting untuk menyadari, bagaimanapun, bahwa perdagangan terhadap tren yang bergerak cepat dan mencari intervensi, bisa sangat berisiko dan harus disediakan untuk trader spekulasi. Selanjutnya, perdagangan terhadap tren, terutama ketika leveraged, bisa sangat berbahaya karena modal besar bisa hilang dalam jangka waktu yang singkat.

Intervensi

Kita dapat melihat bahwa antara tahun 2000 dan 2003, Bank of Japan melakukan intervensi beberapa kali. Harap dicatat bahwa mungkin ada intervensi yang lebih atau kurang , karena intervensi ini tidak selalu dibuat publik. Hal ini biasanya untuk  mepermudah memprediksi harga ketika itu terjadi, bagaimanapun, karena gerakan perubahan harga jangka pendek secara besar-besaran, seperti yang disebutkan di awal artikel ini.

Perdagangan

Mengetahui kemungkinan kapan intervensi terjadi lebih dari sekedar seni daripada ilmu , tapi itu tidak berarti tidak ada indikator yang jelas untuk membantu Anda. Berikut adalah beberapa prinsip dasar untuk mengikuti:

• Intervensi biasanya terjadi sekitar level harga yang sama seperti intervensi sebelumnya. Dalam kasus USD / JPY, tingkat ini adalah 115.00. Perhatikan dalam tabel di atas bahwa intervensi mendorong nilai dolar di atas titik untuk beberapa waktu. Perlu diingat, bagaimanapun, bahwa mungkin ini tidak selalu benar, intervensi dapat menghentikan jika bank sentral memandang perlu atau terlalu mahal. Hal ini juga terlihat di mana kita melihat penurunan nilai di bawah 115.00.

• Kadang-kadang ada petunjuk lisan sebelum intervensi. Mantan menteri keuangan Jepang Kiichi Miyazawa tidak terkenal karena mengancam untuk campur tangan pada berbagai kesempatan. Demikian pula, Uni Eropa telah memberikan petunjuk tentang kemungkinan intervensi mereka di masa depan. Kadang-kadang kata-kata saja sudah cukup untuk menggerakkan pasar. Perlu diingat, bagaimanapun, bahwa para trader lebih sering mendengar ancaman ini dengan tidak ada tindakan, sisa dampak dari ancaman ini akan terjadi di pasar.

• Analis juga sering memberikan perkiraan yang baik dari tingkat intervensi. Mengawasi analis valuta asing dari bank populer dan perusahaan investasi untuk ide yang baik tentang kapan untuk mengharapkan mereka.

 

Hal – hal tersebut dapat membantu Anda menentukan kapan intervensi mungkin terjadi. Berikut adalah beberapa saran untuk trading saat intervensi terjadi:

• Mengukur tingkat harga yang diharapkan dengan menempatkan gerakan intervensi sebelumnya. Sekali lagi, kita dapat melihat bahwa sebagian besar intervensi utama dalam pasangan USD / JPY sebesar 125,00 atau lebih, sebelum melanjutkan kursus ke bawah lagi.

• Selalu menjaga titik stop-loss dan titik take-profit untuk mengunci keuntungan dan membatasi kerugian. Pastikan untuk mengatur stop-loss Anda pada tingkat yang wajar, tapi beri  ruang yang cukup untuk downside sebelum intervensi terjadi. Take-profit poin harus ditetapkan pada tingkat yang dicapai sebelumnya oleh intervensi.

• Gunakan margin sesedikit mungkin. Meskipun hal ini menurunkan potensi keuntungan Anda, tetapi juga mengurangi risiko terkena margin call. Karena Anda trading terhadap tren jangka panjang, margin call menjadi risiko yang signifikan, jika intervensi tidak terjadi selama waktu Anda berencana.

 

Kesimpulan

Intervensi terjadi sebagai akibat dari intervensi bank sentral dengan menggunakan cadangan mereka dalam rangka untuk menstabilkan nilai mata uang mereka. Meskipun mereka bisa sangat menguntungkan, perdagangan mereka adalah sebagian besar untuk spekulan. Ada beberapa cara untuk mencoba dan mengukur ketika intervensi mungkin terjadi, tetapi selalu merupkan ide yang baik untuk dipersiapkan dengan menggunakan low, jika ada, leverage dan manajemen uang yang bagus. Jadi, mereka memberikan kesempatan yang bagus untuk setiap trader forex untuk mendapat keuntungan.

 

Perdagangan Mata Uang Terbesar Yang Pernah Dilakukan

Pasar foreign exchange (forex) adalah pasar terbesar di dunia karena mata uang berpindah tangan setiap kali barang dan jasa diperdagangkan antara bangsa. Ukuran yang menyimpang dari transaksi terjadi di antara negara-negara yang memberikan kesempatan arbitrase bagi para spekulator, karena nilai mata uang berfluktuasi setiap menit. Biasanya spekulan membuat banyak perdagangan untuk keuntungan kecil, tapi kadang-kadang posisi besar diambil untuk keuntungan besar atau, bila ada yang salah, kerugian besar. Pada artikel ini,kita akan melihat perdagangan mata uang terbesar yang pernah dibuat.

Bagaimana Perdagangan Dibuat

Pertama, sangat perlu untuk mengetahui bagaimana uang dibuat di pasar forex. Meskipun beberapa teknik sangat familiar dengan investor saham, perdagangan mata uang adalah dunia untuk investasi in dan of dengan sendirinya. Trader suatu mata uang bertaruh satu dari empat perdagangan di harga future dari suatu mata uang:

  • Shorting mata uang berarti bahwa trader percaya bahwa mata uang akan turun dibandingkan dengan mata uang lain.
  • Going long berarti bahwa trader berpikir mata uang akan meningkat nilainya dibandingkan dengan mata uang lain.
  • Dua taruhan lainnya berkaitan dengan perubahan jumlah di kedua arah – apakah trader berpikir itu akan bergerak banyak atau tidak sama sekali – dan dikenal dengan nama provokatif stangle (mencekik) dan straddle.

Setelah anda menetapkan taruhan yang mana yang akan anda mainkan, ada banyak cara untuk mengambil posisi. Contohnya, jika anda ingin membeli dolar Kanada (CAD), cara yang paling mudah adalah dengan meminjam dolar Kanada yang dapat anda kembalikan dengan potongan harga sebagaimana nilai mata uangnya berkurang (dengan asumsi bahwa anda benar).

Cara ini sangat kecil dan lambat untuk trader forex yang sebenarnya, jadi mereka menggunakan penempatan,panggilan, pilihan lain dan maju ke depan untuk membangun dan meningkatkan posisi mereka. Ini adalah mengungkit secara tertentu yang membuat beberapa perdagangan bernilai jutaan, bahkan miliaran dolar.

No. 3: Andy Krieger  Vs. The Kiwi
Pada 1987, Andy Krieger, trader di Bankers Trust yang berumur 32 tahun, sedang mengamati pergerakan mata uang terhadap dolar mengikuti Black Monday crash. Sebagai investor dan perusahaan yang bergegas keluar dari dolar Amerika dan ke mata uang lain yang telah mengalami kerusakan kurang dalam kerusuhan pasar, pasti ada beberapa mata uang yang memiliki nilai fundamental yang terlalu tinggi, menciptakan kesempatan yang baik untuk arbitrase. Mata uang yang menjadi target Krieger adalah dolar New Zealand, yang dikenal juga sebagai kiwi.

Menggunakan teknik yang relatif baru yang diberikan oleh pilihan, Krieger mengambil posisi short terhadap kiwi yang bernilai ratusan juta. Bahkan, perintah menjual nya dikatakan melebihi pasokan uang New Zealand. Kiwi menurun tajam sebagai tekanan jual yang dikombinasikan dengan kurangnya mata uang yang beredar. Yo-yoed nya turun diantara 3% dan 5%, sementara Krieger meraup keuntungan sebesar jutaan dolar.

Salah satu bagian dari legenda menceritakan New Zealand khawatir pejabat pemerintah memanggil bos Krieger dan mengancam Bankers Trust untuk mencoba membuat Krieger keluar dari kiwi. Krieger kemudian meninggalkan Bankers Trust untuk bekerja untuk George Soros.

No. 2: Stanley Druckenmiller Bertaruh di Mark –  Dua Kali

Stanley Druckenmiller menghasilkan jutaan dengan bertaruh dua posisi long di mata uang yang sama sementara dia bekerja sebagai trader di Quantum Fund George Soros.

Taruhan pertama Druckenmiller adalah ketika Tembok Berlin runtuh. Kesulitan yang dirasakan reunifikasi antara Jerman Barat dan Timur telah menekan Mark Jerman ke tingkat yang Druckenmiller berpikir itu adalah tingkat yang ekstrim. Dia awalnya memasang taruhan jutaan dolar pada reli selanjutnya hingga Soros menyuruhnya untuk meningkatkan pembelian untuk 2 miliar Mark Jerman. Dimainkan sesuai dengan rencana dan posisi long menjadi bernilai jutaan dolar, membantu mendorong kembalinya Quantum Fund lebih dari 60%.

Mungkin karena keberhasilan atas  taruhan pertamanya, Druckenmiller juga membuat  mark Jerman sebagai bagian integral dari perdagangan mata uang terbesar dalam sejarah. Beberapa tahun kemudian, ketika Soros sibuk menjatuhkan Bank of England, Druckenmiller mempertahankan mark tersebut  pada asumsi bahwa dampak dari taruhan bosnya akan menurunkan poundsterling Inggris. Druckenmiller yakin bahwa ia dan Soros benar dan menunjukkan kebenaran ini dengan membeli saham Inggris. Dia percaya bahwa Inggris harus memangkas suku bunga kredit, sehingga dapat merangsang bisnis, dan bahwa sebenarnya pound yang lebih murah akan berdampak pada ekspor yang lebih banyak dibandingkan dengan saingan Eropa lainnya. Mengikuti pemikiran yang sama, Druckenmiller membeli obligasi Jerman dengan harapan bahwa investor akan pindah ke obligasi saham Jerman dan menunjukkan menurunnya pertumbuhan Inggris. 


No 1: George Soros Vs. British Pound

British pound membayangi mark Jerman menjelang tahun 1990-an meskipun kedua negara sangat berbeda secara ekonomis. Jerman adalah negara yang lebih kuat meskipun kesulitan berlanjut akan reunifikasi, tetapi Inggris ingin menjaga nilai pound di atas 2,7 mark. Upaya untuk menjaga standar ini menjadikan Inggris dengan suku bunga tinggi dan inflasi yang sama tinggi, tapi itu menuntut tingkat bunga tetap sebesar 2,7 mark dibanding pound sebagai syarat untuk memasuki Rate Mekanisme Bursa Eropa (ERM).

Banyak spekulan,  kepala George Soros di antarnya, bertanya-tanya berapa lama kurs tetap bisa melawan kekuatan pasar, dan mereka mulai mengambil posisi jual terhadap pound. Soros meminjam banyak untuk bertaruh  pada penurunan pound. Inggris menaikkan suku bunga dua digit untuk mencoba untuk menarik investor. Pemerintah berharap untuk mengurangi tekanan jual dengan menciptakan tekanan beli.

Membayar bunga , bagaimanapun, disadari pemerintah Inggris bahwa hal ini akan mengakibatkan kerugian yang besar hanya untuk menopang pound. Hal ini menarik ERM dan nilai pound jatuh terhadap mark. Soros membuat setidaknya $ 1000000000 pada satu kali  perdagangan . Bagi pemerintah Inggris, devaluasi pound benar-benar membantu, karena memaksa kepentingan berlebih dan inflasi ekonomi, sehingga menjadikannya lingkungan yang ideal untuk bisnis.

Pekerjaan tanpa pamrih
Setiap diskusi seputar perdagangan mata uang utama selalu berkisar sekitar George Soros, karena banyak pedagang ini memiliki sambungan ke dia dan Quantum Fund. Setelah pensiun dari manajemen untuk berfokus pada filantropi, Soros membuat komentar tentang perdagangan mata uang yang dilihat sebagai penyesalan bahwa ia membuat kekayaannya untuk menyerang mata uang. Itu adalah perubahan yang aneh pada Soros yang, seperti banyak pedagang, menghasilkan uang dengan menghilangkan inefisiensi harga dari pasar. Inggris tidak kehilangan uang karena Soros dan dia memaksa negara untuk menelan pil pahit menarik diri dari ERM, tetapi banyak orang juga melihat kelemahan ini  sebagai langkah penting yang membantu Inggris menjadi lebih kuat. Jika tak ada penurunan pound, masalah ekonomi Inggris mungkin telah diseret karena politisi terus berusaha untuk menarik ERM.

Kesimpulan

Sebuah negara bisa mendapatkan keuntungan dari mata uang lemah dan juga sebanyak-banyaknya dari yang kuat.Dengan mata uang yang lemah, produk dalam negeri dan aset menjadi lebih murah untuk pembeli internasional dan meningkatkan ekspor. Dengan cara yang sama, penjualan domestik meningkat karena produk asing lebih mahal karena biaya impor lebih tinggi. Ada banyak orang sangat mungkin di Inggris dan Selandia Baru yang senang ketika spekulan meruntuhkan mata uang yang dinilai terlalu tinggi. Tentu saja, ada juga importir dan lainnya yang menjadi kesal. Seorang spekulan mata uang menghasilkan uang dengan memaksa suatu negara untuk menghadapi realitas yang lebih suka tidak dihadapi. Meskipun ini merupakan pekerjaan kotor, seseorang harus melakukannya.

 

Referensi oleh Valas Online