Trading Forex Online
Klik Disini untuk Trading Forex Online secara Benar dan Aman

Rencana Strategi Trading

Katakanlah Anda telah membuat rencana trading yang rinci. Anda tahu kriteria yang tepat atau “aturan” yang akan Anda gunakan untuk menempatkan perdagangan. Anda memiliki daftar untuk memastikan Anda mengikuti aturan masing-masing. Anda memiliki strategi manajemen uang sehingga Anda tahu berapa banyak yang menjadi risiko Anda pada setiap perdagangan, dan Anda tahu apa risiko Anda: rasio imbalan harus. Anda tahu kapan anda akan bertrading, apa waktu frame yang Anda ingin lihat, dan apa pasangan mata uang yang ingin Anda lihat. Anda memiliki spreadsheet yang siap untuk melacak perdagangan masing-masing untuk analisa lebih lanjut.

Kenyataannya, adalah bahwa ini adalah bagian yang mudah. Untuk memberikan analogi, ada banyak orang yang bisa belajar sebuah pelanggaran NFL. Mereka bisa menonton film, pergi ke pertemuan, dan belajar rute yang mana yang akan dimainkan oleh setiap penerima. Namun, hanya ada segelintir orang di dunia yang dapat menjalankan permainan ini dengan quarterbacks blitzing di atas mereka dalam situasi permainan tersebut. Dengan kata lain, quarterbacks sangat sedikit memiliki kemampuan untuk mengeksekusi.

Tentu saja, kesenjangan antara belajar memainkan dan bermain di NFL quarterback jauh lebih besar daripada kesenjangan antara membuat rencana trading dan mengikutinya. Tapi intinya tetap bahwa jika kita tidak dapat melaksanakan rencana tersebut, maka tidak peduli seberapa besar rencana tersebut. Ini mungkin tampak mudah untuk mengikuti rencana perdagangan, khususnya jika menggabungkan semua poin yang saya cantumkan dalam paragraf pertama. Bagi Anda yang ber-trading dengan uang sungguhan, Anda tahu bahwa ini tidak terjadi.

Ada banyak hambatan yang mencegah sebagian besar pedagang yang memiliki rencana trading yang sangat bagus untuk mengikutinya dengan benar. Hampir semua faktor ini psikologis. Faktor lainnya adalah masalah seperti internet yang muncul sebelum masalah perdagangan. Peristiwa seperti itu jarang, dan harus diperhitungkan dalam rencana perdagangan. Hambatan psikologis itu dapat mengambil jalan serius pada kinerja perdagangan. Bagi Anda yang memiliki pengalaman trading, saya yakin Anda pernah mengalami saat di mana Anda bertanya-tanya mengapa Anda tidak menghasilkan uang sebanyak yang Anda harus dapatkan didasarkan pada rencana trading Anda. Jawabannya, tentu saja, adalah bahwa Anda adalah manusia, dan manusia memiliki emosi.

Ada tiga kesalahan utama yang menggagalkan bahkan rencana trading yang terbaik. Yang pertama adalah mengambil perdagangan yang bukan bagian dari rencana. Yang kedua adalah tidak melakukan perdagangan yang merupakan bagian dari rencana. Kesalahan ketiga adalah mengubah aturan rencana trading berdasarkan peristiwa statistik yang tidak signifikan.

Melakukan perdagangan yang bukan bagian dari rencana tersebut bisa jadi sangat menggoda. Ada sejumlah alasan bahwa pedagang akan mengambil perdagangan yang bukan bagian dari rencana. Anda bisa kalah berturut-turut dan putus asa untuk menang. Anda bisa memiliki kemenangan berturut-turut dan berpikir mereka tak terkalahkan. Anda bisa mendapat tips bahwa sebuah bank besar membeli Yen (perlu diingat tips ini bisa dari bank yang mencoba untuk menjual Yen dan mencari pengisap untuk membeli Yen mereka). Anda bisa melihat sesuatu yang merupakan bagian dari strategi klasik yang pernah mereka dengar. Anda bahkan bisa langsung bertaruh hanya untuk masuk ke pasar. Semua skenario ini berbahaya. Jika Anda kalah, Anda merasa sengsara karena Anda tahu Anda melanggar aturan dan biaya. Yang dapat menyebabkan kerusakan psikologis. Jika Anda menang perdagangan, yang hanya mendorong Anda untuk melanjutkan perilaku yang tidak akan menguntungkan dalam jangka panjang.

Melewati perdagangan yang merupakan bagian dari rencana adalah kesalahan kedua yang paling umum. Hal ini terjadi karena berbagai alasan. Mungkin Anda telah kehilangan dua dan berturut-turut dan takut mengambil perdagangan lain, hanya untuk melihat apakah perdagangan Anda akan menang besar. Atau Anda telah memenangkan tiga kali berturut-turut dan berpikir bahwa kemenangan itu tidak berlangsung untuk waktu yang lama. Terlepas dari penyebabnya, ini juga sangat berbahaya. Hal ini biasa bagi seorang pedagang emosional untuk melewati perdagangan yang sesuai dengan aturan mereka dan berakhir menang, hanya tempat berdagang yang tidak sesuai dengan aturan mereka dan berakhir kehilangan. Kesalahan ini adalah mengapa sebagian besar pedagang tidak memaksimalkan hasil dari rencana trading mereka.

Mengubah aturan dasar pada ukuran sampel kecil perdagangan mungkin hal terburuk yang dapat Anda lakukan. Katakanlah Anda telah menempatkan 300 perdagangan dengan aturan Anda saat ini. Meskipun Anda memiliki naik dan turun, ini telah menjadi strategi yang menguntungkan. Lalu katakanlah Anda kehilangan 5 perdagangan berturut-turut, yang bisa terjadi. Tiba-tiba Anda mengubah waktu uji aturan yang telah bertahan pada ratusan perdagangan berdasarkan ukuran sampel itu. Bereaksi berlebihan terhadap sampel kecil perdagangan dapat membawa Anda ke jalan yang berbahaya. Jika Anda mengubah aturan untuk mengakomodasi 5 kekalahan itu, Anda mungkin akhirnya kehilangan jauh lebih banyak daripada jika Anda tetap di jalur. Tentu, adalah bijaksana untuk mengevaluasi kembali aturan dari waktu ke waktu. Tapi jangan membuat perubahan besar didasarkan dari 5 perdagangan.

Semoga contoh-contoh ini akan membantu Anda tetap dan mengikuti rencana trading Anda. Jika Anda pernah bertanya pada diri sendiri mengapa Anda se-untung rencana Anda yang mana seharusnya Anda menang besar, coba baca untuk melihat apakah salah satu dari cerita-cerita ini benar. Lebih baik lagi, belajar dari contoh-contoh dan tetap disiplin dari awal.

Trading Plan

Sebuah rencana trading adalah suatu keharusan. Saya bertaruh bahwa hampir semua trader yang sukses memilikinya. Namun, sebagian besar pedagang baru tidak punya rencana seperti itu. Bahkan, saya berani bertaruh sebagian besar pedagang baru bahkan nyaris tidak memiliki alasan sebenarnya untuk memasuki pasar  perdagangan. Bayangkan bahwa Anda berencana untuk meminjamkan uang ke bisnis baru sebagai investasi. Bisakah Anda membayangkan diri Anda meminjamkan uang kepada orang ini jika mereka tidak punya rencana bisnis dan mengatakan mereka akan memulai bisnis mereka berdasarkan “usus” mereka? Tentu saja seseorang tidak akan pernah dapat memulai bisnis dengan mengandalkan hanya pada usus mereka. Namun, banyak pedagang baru memulai trading persis dengan cara itu.

Membuat rencana trading sebenarnya relatif mudah. Ada beberapa persyaratan. Menurut pendapat saya, komponen utama dari rencana perdagangan yakni:

Tujuan Perdagangan (gol).

Apa dan kapan berdangangnya.
Manajemen uang.
Tepi (strategi perdagangan yang menempatkan probabilitas dalam mendukung Anda atau urutan panjang perdagangan).
Dokumentasi dan analisis hasil.

Pertama, kita harus menentukan tujuan trading.  Mengapa Anda trading?  Apa tujuan akhir Anda? Kebanyakan trader baru memiliki tujuan yang benar-benar tidak realistis. Misalnya, pedagang baru bisa memenangkan investasi $ 10.000 mereka ke $ 100.000 dalam tahun pertama mereka. Meskipun ini mungkin, tapi sangat mustahil. Ini harapan yang tidak realistis yang membunuh banyak pedagang sebelum mereka pernah punya kesempatan. Saya pikir mencapainya bahkan di tahun pertama itu tujuan yang mengagumkan; banyak pedagang tidak melakukan itu. Jika trader membuat 20-30% atas investasi awal mereka di tahun pertama mereka, itu baru luar biasa.

Selanjutnya, kita harus menentukan kerangka  dasar bagaimana menuju ke sana. Pasangan  mata uang apa (atau instrumen keuangan lainnya)  yang akan Anda perdagangan? Ini terdengar sederhana, tetapi mudah untuk keluar jalur dengan tidak mendefinisikan ini. Saya setuju memanfaatkan sebanyak mungkin pasangan yang Anda bisa dengan nyaman mengelolanya, tapi saya tidak akan menyia-nyiakan waktu dengan tidak likuid, pasangan berombak. Pedagang lain mencintai pasangan berombak. Terserah Anda. Anda juga harus menentukan kapan Anda akan berdagang  dan seberapa sering Anda akan berdagang. Apakah Anda akan menjadi day trader atau memegang posisi untuk jangka waktu yang lama? Jadwal dan tanggung jawab mungkin memiliki beberapa dampak. Tetapi penting untuk menentukan ide-ide dasar untuk mulai membentuk beberapa konsistensi.

 

Manajemen keuangan mungkin adalah aspek yang paling penting dari trading. Apakah Anda lebih suka memiliki fund manager yang merupakan analis  hebat, tetapi mempunyai manajeman keuangan yang buruk?Atau Anda lebih suka seorang manajer yang merupakan seorang analis rata-rata, tetapi mempunyai manajemen keuangan yang sempurna? Saya kira jawabannya jelas. Bahkan analis terbaik akhirnya akan menghancurkan account mereka sendiri  jika mereka tidak mengelola risiko dengan baik. Pertama, anda perlu menentukan berapa banyak modal risiko yang Anda miliki untuk mendanai account Anda. Maka Anda harus menentukan berapa banyak Anda akan berisiko pada setiap trading. Kebanyakan resiko trader adalah 1-3% dari saldo account mereka pada setiap trading. Hal ini mungkin terdengar rendah untuk yang tidak berpengalaman, tapi setelah Anda meledakkan account anda sementara risiko terlalu banyak, Anda akan melihat mengapa 1-3%adalah tepat. Hal ini juga penting untuk menentukan  risiko minimum Anda: rasio imbalan. Ini bisa bervariasi berdasarkan strategi trading Anda secara keseluruhan. Kemudian menghitung apa presentase imbang untuk kemenangan Anda. Misalnya, jika resiko minimum Anda: rasio imbalan adalah 1:2, Anda harus memenangkan satu dari tiga trading untuk mencapai titik impas.

Seiring dengan pengelolaan uang, sangat penting untuk memiliki “hengde”. Hegde menempatkan probabilitas dalam mendukung Anda dan memungkinkan Anda menang lebih dari  Anda kehilangan dalam jangka panjang. Tanpa hegde yang membuat uang dari waktu ke waktu, manajemen uang yang tepat hanya akan menunda yang pati terjadi  sebagaimana  account Anda berkurang. Ada banyak metode yang berbeda untuk memperoleh hegding ini, tetapi penting untuk menemukan satu yang kompatibel dengan Anda. Juga, pengujian dapat menawarkan beberapa bantuan dalam menentukan hegde, tapi saya pikir nilainya terlalu tinggi. Saya pikir ujian hegde sebenarnya menggunakannya untuk perdagangan masa depan, yang akan mengekspos kekurangan Anda dalam pelaksanaan strategi.

Langkah terakhir yakni  untuk melacak hasil Anda. Saya biasanya memiliki spreadsheet yang memiliki kolom berikut di bagian atas halaman:

• Tanggal
• Simbol (mis. – EUR / USD)
• Order (buy atau sell)
• Lot (berapa banyak banyak dibeli / dijual)
• Risiko (dalam dolar)
• Laba potensial (dalam dolar, Anda perlu satu kolom untuk setiap target keuntungan yang Anda memiliki dalam strategi Anda)
• Hasil (Profit/ loss dalam dolar)
• Ekuitas (saldo akun setelah perdagangan telah ditutup)
• Catatan (untuk melacak apa yang saya ingin ingat tentang perdagangan ini)

Format ini membuat hasil pelacakan sangat sederhana. Mohon perhatikan cara melacak segala sesuatu dalam dolar karena yang benar adalah unit ukuran, bukan pips. Format ini juga mempermudah untuk memplot kurva ekuitas akun Anda pada tabel. Ada banyak statistik yang dapat kita tarik dari informasi ini yang akan memakan waktu terlalu lama untuk menulis tentang fitur ini. Namun, yang menggembirakan dari pelacakan perdagangan Anda yakni  Anda dapat langsung melihat gambaran besar. Jika Anda tidak menuliskan informasi ini, Anda akan kesulitan melihat 3 perdagangan masa lalu dan mungkin bisa mengingat hasil 10 perdagangan terakhir 10 (tapi aku ragu). Spreadsheet ini akan memungkinkan Anda untuk mengidentifikasi masalah dengan rencana Anda secara keseluruhan dan strategi trading sehingga Anda dapat memperbaikinya.

Ini adalah awal yang cukup mendasar untuk memiliki trading plan. Pedagang yang berpengalaman tahu bahwa banyak rincian akhirnya dimasukkan ke dalam template ini untuk mencegah kesalahan dan mendorong kebiasaan yang baik. Namun, saya merasa yang di atas tersebut adalah hal minimum yang diperlukan untuk mengembangkan rencana perdagangan yang layak.

Referensi oleh Valas Online