Trading Forex Online
Klik Disini untuk Trading Forex Online secara Benar dan Aman

Perdagangan Kontrak Berjangka Emas Dan Perak

by Hank King

Jika Anda mencari perlindungan terhadap inflasi, sebuah permainan yang spekulatif, kelas investasi alternatif atau hedge komersial , kontrak emas dan perak berjangka bisa menjadi cara yang layak untuk memenuhi kebutuhan anda. Perdagangan di pasar ini melibatkan resiko yang tinggi dan tidak cocok untuk semua orang, dan hanya modal risiko harus digunakan karena investor bisa kehilangan lebih daripada yang diinvestasikan. Pada artikel ini, kita akan membahas dasar-dasar kontrak berjangka emas dan perak dan bagaimana mereka diperdagangkan.

Apakah Kontrak Berjangka Logam Mulia?

Kontrak berjangka logam mulia adalah suatu kesepakatan yang mengikat untuk pengiriman emas atau perak di masa depan pada harga yang disepakati. Kontrak dibakukan oleh bursa berjangka untuk kuantitas, waktu yang berkualitas, dan tempat pengiriman. Hanya harganya saja yang bervariabel. (Untuk pemahaman lebih lanjut, lihat tutorial Dasar Futures.)

Hedgers menggunakan kontrak sebagai cara untuk mengelola risiko harga mereka pada pembelian atau penjualan yang diharapkan dari logam fisik. Hal ini juga menyediakan spekulator dengan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pasar tanpa dukungan fisik.

Ada dua posisi yang berbeda yang dapat diambil di pasar. Posisi jangka panjang (buy)  merupakan kewajiban untuk menerima pengiriman dari logam fisik, dan posisi jangka pendel (sell) adalah kewajiban untuk melakukan pengiriman. Sebagian besar kontrak futures offset sebelum tanggal pengiriman. Sebagai contoh, ini terjadi ketika seorang investor dengan posisi long berinisiatif membuka posisi short dalam kontrak yang sama, secara efektif menghilangkan posisi long asli.

Keuntungan Kontrak Berjangka

Karena mereka berdagang di bursa terpusat, perdagangan kontrak berjangka menawarkan lebih leverage keuangan, fleksibilitas dan integritas keuangan dari perdagangan komoditas itu sendiri.

Leverage  adalah kemampuan untuk trading dan mengelola nilai produk pasar yang tinggi dengan sebagian kecil dari total nilai. Perdagangan kontrak berjangka dilakukan dengan kinerja marjin. Hal ini membutuhkan modal lebih sedikit dibandingkan dengan pasar fisik. Leverage ini memberikan spekulan risiko yang lebih tinggi / investasi yang lebih tinggi.  Misalnya, salah satu kontrak berjangka emas 100 troy ons, atau satu bata dari emas. Nilai dolar dari kontrak ini adalah 100 kali harga pasar untuk satu ons emas. Jika pasar tersebut diperdagangkan pada $ 600 per ounce, nilai kontrak adalah $ 60.000 ($ 600 x 100 ons).

Berdasarkan aturan bursa margin, margin yang dibutuhkan untuk mengontrol satu kontrak hanya $ 4,050. Jadi untuk $ 4.050, satu dapat mengontrol $ 60.000 senilai emas. Sebagai seorang investor, ini memberi Anda kemampuan leverage $ 1 untuk mengendalikan sekitar $ 15. Di pasar berjangka, hal itu sama mudah untuk memulai posisi short sebagai posisi yang panjang, peserta memberikan jumlah besar fleksibilitas. Fleksibilitas ini memberikan hedgers dengan kemampuan untuk melindungi posisi fisik mereka dan untuk spekulan untuk mengambil posisi berdasarkan ekspektasi pasar.

Bursa di mana emas / perak futures diperdagangkan peserta tidak menawarkan risiko counterparty, yang dipastikan dengan layanan kliring. Ini berarti bahwa pertukaran bertindak sebagai pembeli untuk setiap penjual, dan sebaliknya, mengurangi risiko baik harus default pihak tanggung jawab mereka.

Spesifikasi Kontrak

Kontrak emas sedikit berbeda  di bursa AS: Satu di COMEX dan dua di eCBOT. Ada kontrak 100-troy-ons yang diperdagangkan di Bursa dan kontrak mini (33,2 ons troy) diperdagangkan hanya pada eCBOT itu. Perak juga memiliki dua perdagangan kontrak di eCBOT dan satu di COMEX.

Kontrak “besar” untuk 5.000 ons, yang diperdagangkan di Bursa, sedangkan eCBOT mini untuk 1.000 ons.

Emas

Emas diperdagangkan dalam dolar dan sen per ons. Sebagai contoh, ketika emas diperdagangkan pada 600 per ons, kontrak memiliki nilai sebesar $ 60.000 (600 x 100 ons). Seorang pedagang yang panjang di 600 dan menjual pada 610 akan menghasilkan $ 1.000 (610-600 untung $ 10 =, 10 x 100 ons = $ 1.000). Sebaliknya, seorang pedagang yang panjang di 600 dan menjual pada 590 akan kehilangan $ 1.000.

Pergerakan harga minimum atau ukuran tick adalah 10 sen. Pasar mungkin memiliki berbagai macam, tetapi harus bergerak secara bertahap minimal sepuluh sen. Baik eCBOT dan menentukan COMEX pengiriman ke kubah daerah New York. Kubah ini dapat berubah oleh bursa.

Bulan-bulan yang paling aktif diperdagangkan (sesuai dengan bunga volume dan terbuka) adalah bulan Februari, April, Juni, Agustus, Oktober dan Desember. Untuk mempertahankan pasar yang teratur, bursa akan menetapkan batas posisi. Batas Posisi adalah jumlah maksimum kontrak peserta tunggal. Ada batas posisi yang berbeda untuk hedgers dan spekulan.

Perak

Perak diperdagangkan dalam dolar dan sen per ons seperti emas. Misalnya, jika perak diperdagangkan pada $ 10 per ounce, yang “besar” kontrak memiliki nilai sebesar $ 50.000 (5.000 ons x $ 10 per ounce), sementara mini akan menjadi $ 10.000 (1.000 ons x $ 10 per ons). Ukuran tick adalah $ 0,001 per ons, yang setara dengan $ 5 per kontrak besar dan $ 1 untuk kontrak mini.

Pasar tidak mungkin memperdagangkan selisih yang lebih kecil, tetapi bisa perdagangan kelipatan yang lebih besar, seperti sen. Seperti emas, persyaratan pengiriman untuk kedua bursa menetapkan kubah di wilayah New York. Bulan  yang aktif untuk pengiriman (sesuai dengan volume dan minat terbuka) adalah Maret, Mei, Juli, September dan Desember. Perak, seperti emas, juga memiliki batas posisi yang ditetapkan oleh bursa.

Hedgers dan spekulator

Fungsi utama dari setiap pasar berjangka adalah untuk menyediakan sebuah pasar terpusat bagi mereka yang memiliki kepentingan untuk membeli atau menjual komoditas fisik pada beberapa waktu di masa depan. Logam pasar berjangka membantu hedgers mengurangi risiko yang terkait dengan pergerakan harga yang merugikan di pasar tunai. Contoh hedgers termasuk brankas bank, tambang, produsen dan perhiasan.

Hedgers mengambil posisi di pasar yang berlawanan dengan posisi fisik mereka. Karena hubungan harga antara futures dan pasar , keuntungan di satu pasar dapat mengimbangi kerugian yang lain. Misalnya, perhiasan yang takut bahwa dia akan membayar harga yang lebih tinggi untuk emas atau perak kemudian akan membeli kontrak untuk mengunci harga dijamin. Jika harga pasar untuk emas / perak naik, ia akan harus membayar harga yang lebih tinggi untuk emas / perak. Namun, karena perhiasan itu mengambil posisi long di pasar berjangka, dia bisa membuat uang di kontrak berjangka, yang akan mengimbangi kenaikan biaya pembelian emas / perak. Jika harga tunai emas / perak dan harga berjangka keduanya turun, Hedger akan kehilangan posisi nya di future, tapi membayar lebih sedikit ketika membeli emas nya / perak di pasar tunai.

Tidak seperti hedgers, spekulan tidak memiliki kepentingan dalam mengambil pengiriman, melainkan mencoba keuntungan dengan asumsi risiko pasar. Spekulan termasuk investor individu, hedge fund atau penasihat perdagangan komoditas. Spekulan datang dalam segala bentuk dan ukuran dan dapat di pasar untuk periode waktu yang berbeda. Mereka yang masuk dan keluar dari pasar sering pada sesi disebut calo.Seorang pedagang posisi berlaku untuk beberapa sesi. Semua spekulan perlu menyadari bahwa jika pasar bergerak dalam arah berlawanan, posisi mereka dapat menimbulkan kerugian.

The Bottom Line

Apakah Anda seorang Hedger atau spekulator, ingat perdagangan yang melibatkan risiko dan tidak cocok untuk semua orang. Meskipun ada dapat keuntungan signifikan bagi mereka yang terlibat dalam perdagangan berjangka emas dan perak, ingat bahwa perdagangan berjangka sebaiknya diserahkan kepada pedagang yang memiliki keahlian yang dibutuhkan untuk sukses di pasar ini.

Apa Mempengaruhi Harga Emas?

Orang Mesir kuno melakukan peleburan emas pertama dari sekitar 3.600 SM. Seribu tahun kemudian, perhiasan emas muncul sebagai tukang emas dari Mesopotamia kuno dibuat topi pemakaman yang terbuat dari lapis, manik-manik Akik dan liontin emas berbentuk daun. Karena hari-hari awal, umat manusia telah terpesona dengan emas, dan keinginan untuk memilikinya telah menyebabkan emas besar dan bergegas untuk perang: Raja Ferdinand dari Spanyol menyatakan pada tahun 1511, “Dapatkan emas, manusiawi jika Anda bisa, tapi di semua keadaan bahaya, dapatkanlah emas! “

5 Logam Yang Mungkin Lebih Berharga dari Emas

Hari ini emas dicari bukan hanya untuk tujuan investasi dan pasar perhiasan yang kuat, tetapi juga digunakan dalam pembuatan perangkat elektronik dan medis tertentu. Emas (per Maret, 2011) adalah sekitar $ 1,420 per ounce dan membuat rekor tertinggi. Faktor apa yang mendorong harga logam mulia ini?
Cadangan Bank Sentral

Bank-bank sentral memegang mata uang kertas dan emas di cadangan. World Gold Council telah menyatakan bahwa bank sentral baru mulai membeli emas lebih dari yang mereka jual, yang pertama kali ini terjadi dalam beberapa dekade. Sebagai bank sentral melakukan diversifikasi cadangan moneter mereka – jauh dari mata uang kertas yang mereka telah terakumulasi dan menjadi emas – harga emas naik. Banyak negara di dunia memiliki cadangan yang terutama terdiri dari emas, termasuk Amerika Serikat, Jerman, Italia, Prancis, Portugal, Yunani dan daerah Euro. (Pelajari lebih lanjut di Apa Gold Reserve Act?)

Nilai Dollar U. S.

Harga emas umumnya berbanding terbalik dengan nilai dolar Amerika Serikat: dolar AS yang lebih kuat cenderung untuk menjaga harga emas lebih rendah dan lebih terkontrol, dolar AS yang lebih lemah cenderung mendorong harga emas lebih tinggi. Hal ini karena orang memiliki kecenderungan untuk berinvestasi dan perdagangan dalam dolar saat dolar kuat. Selama masa ketidakpastian ekonomi dan ketika dolar lemah, bagaimanapun, orang lebih memilih untuk berinvestasi di emas, melalui dana emas atau koin.

Perhiasan dan Permintaan Industri di Seluruh Dunia

Pada tahun 2010, 54 persen% perhiasan  dari permintaan emas, yang mencapai 3.812 ton, menurut World Gold Council dan The London Bullion Market Association. India, Cina dan Amerika Serikat adalah konsumen terbesar untuk perhiasan emas dalam hal volume. Permintaan konsumen di Cina, misalnya, selama dua bulan pertama tahun 2011 mencapai 200 ton – peningkatan besar dari tahun sebelumnya, yang memakan waktu 10 bulan untuk mencapai 209 ton. Lain 12% dari permintaan disebabkan keperluan medis dan industri emas, di mana ia digunakan dalam pembuatan alat-alat medis seperti stent dan elektronik presisi seperti unit GPS. Harga emas dapat dipengaruhi oleh teori dasar penawaran dan permintaan: sebagai permintaan barang konsumen seperti perhiasan dan meningkatkan elektronik, biaya emas dapat meningkat.

5 Mata Uang Gagal Dan Mengapa Mereka jatuh

Perlindungan Kekayaan

Selama masa ketidakpastian ekonomi, seperti yang terlihat selama resesi tahun 2000-an akhir, lebih banyak orang beralih ke investasi di emas karena nilai bertahan nya. Emas adalah sering dianggap “aman” bagi investor pada saat yang tidak menentu. Ketika pengembalian yang diharapkan atau aktual obligasi, ekuitas dan jatuh real estate, kepentingan dalam meningkatkan investasi emas, menaikkan harganya. Emas dapat digunakan sebagai lindung nilai terhadap mata uang, devaluasi inflasi atau deflasi. Selain itu, emas dipandang sebagai memberikan perlindungan dari ketidakstabilan politik, sebagaimana dibuktikan oleh kerusuhan baru-baru ini di Timur Tengah dan Afrika Utara (MENA), yang mungkin ikut bertanggung jawab atas rally baru-baru ini emas ke tertinggi baru. (Pelajari lebih lanjut di Tips Untuk Resesi-Proofing Portfolio Anda.)

Produksi Emas

Pemain utama dalam pertambangan emas di seluruh dunia termasuk Cina, Afrika Selatan, Amerika Serikat, Australia, Federasi Rusia dan Peru. produksi emas dunia mempengaruhi harga emas, contoh lain dari penawaran dan permintaan. produksi tambang emas meningkat sekitar tiga persen pada 2010 menjadi sekitar 2.652 ton, menurut GFMS karena beberapa tambang skala besar baru mulai beroperasi. Meskipun demikian peningkatan kecil, bagaimanapun, produksi tambang emas telah menurun sejak awal tahun 2000. Salah satu faktor adalah bahwa semua “emas mudah” sudah ditambang, penambang sekarang harus menggali lebih dalam untuk mengakses cadangan emas berkualitas. Fakta bahwa emas lebih menantang untuk mengakses menimbulkan masalah tambahan: para penambang yang terkena bahaya tambahan, dan dampak lingkungan akan meningkat. Singkatnya, biaya lebih untuk mendapatkan emas kurang. Ini menambah biaya produksi tambang emas, mengakibatkan kenaikan harga emas.
The Bottom Line

Kami telah lama, dan kemungkinan akan terus, terpikat oleh emas. Resesi baru-baru ini telah menimbulkan hari emas modern yang terburu-buru. Discovery Channel’s Gold Rush: Alaska, reality show tentang tim penambang berpengalaman berharap untuk menyerang kota ini kaya BackCountry Alaska, membawa lebih dari 4 juta pemirsa Jumat malam. Gold prospectors Association of America, sebuah kelompok yang melayani penambang rekreasi, melihat keanggotaan hampir dua kali lipat pada tahun 2008 sebagai bug menyebar emas. Permintaan untuk emas, jumlah emas di cadangan bank sentral ‘, nilai dolar AS dan keinginan untuk memegang emas sebagai lindung nilai terhadap devaluasi inflasi dan mata uang, membantu semua drive harga emas, salah satu di dunia berharga logam.

 

 

Gunakan SWAP untuk Keuntungan Anda

Ini adalah artikel yang sangat menarik jika Anda ingin mengatur robot Anda untuk secara otomatis berada dalam posisi menerima bunga pada semua posisi yang ditempatkan. Bayangkan untuk tidak khawatir akan posisi yang masih hold atau tertahan untuk jangka waktu tertentu karena Anda mendapatkan bunga atas uang Anda setiap hari.

Bukankah hal ini bisa memotong kerugian atas posisi Anda yang sedang loss?

Ketika membuka transaksi forex, tanggal nilai aktual adalah dua hari ke depan. Sebuah kesepakatan yang dilakukan pada hari Senin ini untuk nilai hari Rabu. Sebuah kesepakatan yang dilakukan pada hari Jumat adalah nilai hari Selasa (hari Sabtu dan Minggu tidak dihitung), dan seterusnya. Harap diperhatikan: Pada hari Rabu jumlah swap dikalikan tiga kali (tiga kali lipat) untuk mengkompensasi liburan akhir pekan dimana swap tidak dikenakan biaya.
Cara Menghitung Swap:
Trader  akan mendapat swap positif jika mata uang yang dibeli memiliki tingkat swap lebih besar dari satu dipinjam.

Contoh 1:
Pasangan USD / JPY. Suku Bunga USD = 5.25%, Suku Bunga JPY = 0.5%
Buy USD / JPY artinya trader membeli USD dengan meminjam JPY. Sejak tingkat swap mata uang yang dibeli (USD) lebih besar dari swap tingkat mata uang yang dipinjam (JPY), trader akan mendapatkan bunga sebesar: 5,25% – 0,5% = 4,75% Bila trader melakukan Sell USD / JPY (berarti meminjam USD untuk membeli JPY), trader akan dibebankan biaya bunga: -5,25% + 0,5% = -4,75%

Contoh 2:
EUR / USD Pair. EUR Swap Rate = 3,75%, Suku Bunga USD = 5,25%
Buy EUR / USD artinya trader membeli EUR dengan meminjam USD. Sejak tingkat swap mata uang yang dibeli (EUR) lebih kecil dari swap tingkat mata uang yang dipinjam (USD), trader akan dibebankan oleh biaya bunga: 3,75% – 5,25% = -1.5% Bila trader melakukan Sell EUR / USD (berarti pinjaman EUR untuk membeli USD), trader akan mendapatkan bunga sebesar: -3,75% + 5,25% = 1,5%

Forex Broker biasanya menyediakan daftar harga swap harian untuk setiap pasangan mata uang yang tersedia. Trader bisa menemukan biaya bunga / bunga produktif berdasarkan Buy atau Sell posisi mereka yang ditradingkan. (Swap biasanya dalam nilai pips atau dollar $). Jika nilai swap ini dihitung dalam pips, trader perlu mengkonversi pip terhadap dollar dengan menghitung nilai pip dari pasangan mata uang yang sesuai.

Untuk memeriksa tingkat swap mata uang tertentu menggunakan Platform MetaTrader:

1. Klik pada MarketWatch
2. Klik kanan pada mata uang apapun
3. Pilih simbol
4. Double klik kiri  “Forex”
5. Klik kiri mata uang pilihan
6. Klik pada properties

Sekarang Anda dapat melihat swap untuk jangkan panjang ataupun pendek.

Referensi oleh Valas Online