Trading Forex Online
Klik Disini untuk Trading Forex Online secara Benar dan Aman

Evolusi Trader Retail

Evolusi Trader Retail

Sepertinya baru kemarin, tapi sebenarnya sudah enam tahun yang lalu hidup saya berubah. Seorang forex trader full time mendekati saya dengan spreadsheet yang menjelaskan bagaimana “dengan hanya 10 pips per hari, saya bisa merubah sesuai yang tidak ada menjadi segala-galanya.” Saya selalu terpesona dengan pasar keuangan, kekuatan dan daya tarik kebebasan finansial, tanpa menyadari kesulitan yang bisa terjadi apalagi dengan sedikitnya ilmu tentang pasar dan sesuatu yang jelas terlalu bagus untuk menjadi kenyataan.

Berikut contohnya: mulailah dengan $ 10.000 dan buat 10 pips per hari. Anda bisa memiliki lebih dari $ 1 juta dalam satu tahun. Saya tahu; Saya adalah seorang idiot yang pernah percaya bahwa hal ini benar. Namun, seperti halnya kenaifan saya, saya pun menerima beberapa pujian untuk penentuan dan komitmen berikutnya yang saya buat. Minat saya terusik. Saatnya untuk berubah.

Saya berempati dengan trader intraday ritel. Kita diberitahu bahwa di pasar forex tidak diperlukan banyak modal untuk bisa memulai, berkat pedang bermata dua yang disebut leverage. Trader Newbie tidak menyadari lingkup dan luasnya kurva belajar. Dengan banyaknya broker yang ingin membuka akun untuk trader baru, yang menawarkan pendidikan dan layanan gratis, trader ritel ‘gagal’ untuk mengenali rollercoaster emosional ketakutan dan keserakahan yang bisa saja terjadi. Saya tidak ingat siapa pun yang mengatakan “tolong jaga lengan dan kakimu aman setiap saat dengan menjaga ekuitas aman.” Sebaliknya, pertandingan $ 1 juta saya tersebut berlangsung dengan sembrono.

Mari kita mulai dengan dosis kejujuran brutal: kita bisa mendapatkannya dengan cara kita sendiri sebagai seorang trader. Secara statistik, retail trader menang 55-60 persen dari perdagangan mereka. Kuncinya adalah bahwa mereka menang cukup sehingga kerugian berkurang dan tidak benar-benar menyakiti akun mereka. Saya sedang berbicara tentang trader yang buruk di sini – mereka menang 55-60 persen dari perdagangan. Dalam dunia dengan tingkat kegagalan lebih dari 90 persen, bagaimana mungkin? Sederhana. Manajemen ekuitas yang mengerikan, kurangnya proses,tidak ada keyakinan dalam metode dan strategi, dan kegagalan untuk mempercayai probabilitas dengan mudah akan membuat situasi ini menjadi kenyataan bagi para trader retail. Menang adalah dorongan kepercayaan diri bagi para trader, tapi miskinnya risk-win rasio dari awal perdagangan bisa menutupi persentase kemenangan yang tinggi

Sperti halnya para scalper dengan risiko 20 sampai 30 pips dan takut akan kerugian sehingga mereka mengambil impas perdagangan atau lima sampai 10 pip per menang (perdagangan dengan risiko lebih besar dan imbalan yang memerlukan persentase yang sangat tinggi untuk menang tidak akan berkelanjutan). Dalam pengalaman saya, trader yang sukses menguntit perdagangan mereka terlebih dahulu, mengidentifikasi beberapa contoh pertemuan untuk menyelaraskan probabilitas perdagangan yang menang, mengukur rasio risk-win yang diharapkan melebihi 1: 1, dan kemudian melakukan eksekusi. Ini adalah siklus yang mereka kerjakan. Anda mungkin berpikir “mudah diucapkan daripada dilakukan” dan “kedengarannya bagus dalam teori.” Anda memang benar; Namun, membuat proses ini menjadi bagian penting dari rencana trading Anda bisa membantu Anda percaya apa yang Anda lakukan dengan perencanaan dan eksekusi.

Saya berbagi dengan Anda karena ketika Anda berpikir tentang perdagangan sebagai permainan angka, probabilitas dan manajemen risiko, Anda dapat memahami bahwa kekalahan merupakan bagian dari permainan. Bila Anda memiliki pemahaman tersebut, perencanaan dan pengelolaan perdagangan Anda dapat lebih mudah dan dapat menghasilkan sukses yang berkelanjutan. Tujuan saya dengan semua pengaturan adalah untuk memberikan trading saya dan saya sendiri kesempatan untuk mengelola trade dan mengelola pips. Hal ini tidak selalu indah; kadang-kadang saya harus berjuang mencari jalan keluar, tapi tujuan saya adalah untuk salah dengan cepat dan benar lebih lama (yang berarti ketika analisis saya salah dan stop saya tereksekusi, saya akan melakukan analisa yang lain). Ada banyak pasangan mata uang forex dan kesempatan untuk memantaunya. Ketika saya benar, saya ingin melakukan trading itu hingga mencapai target saya dan mengambil keuntungan dari pasar yang bergerak sesuai dengan analisa saya.

Bagaimana Anda berkembang menjadi seorang trader? Jika Anda baru dalam forex trading, temukan pendidikan yang sesuai kepribadian Anda. Broker suka dengan trader frekuensi tinggi dan scalper. Trader frekuensi tinggi berarti 3-5 entri per hari untuk spread 2-3 pip, dan broker tetap dibayar meskipun Anda menang atau kalah.

evolution_of_retail_trader_-_figure_4

Gambar 4 – Memanfaatkan grafik mingguan, harian dan empat jam untuk petunjuk directional. Gunakan grafik satu jam untuk menemukan titik masuk dan zona sell jangka pendek untuk trade mengikuti tren.

Saya biasa menggunakan grafik satu sampai lima menit. Jika Anda tidak tahu batas risiko Anda belum bisa dikatakan sebagai trader, Anda harus mencari tahu terlebih dahulu sebelum menempatkan trading live pertama Anda. Data terakhir menunjukkan bahwa kerangka waktu yang lebih besar mengontrol frame waktu yang lebih kecil (lihat Gambar 4). Analisis 101: menemukan tren, level support dan resistance mingguan atau harian, dan kemudian diperbesar pada grafik empat jam dan satu jam untuk level support dan resistance, target, dan pola gelombang. Sebagian besar trading saya menggunakan grafik empat jam dan satu jam, dengan grafik 10 sampai 15 menit untuk entri dan konvergen level support dan resistance (lihat Gambar 2).

evolution_of_retail_trader_-_figure_2

Gambar 2 – dukungan link mingguan dan resistance untuk daily chart dengan garis grafik trend harian.

Trading bukan permainan kesempurnaan, seperti psikolog olahraga Bob Rotella mengatakan tentang golf, tapi trading adalah permainan probabilitas, manajemen risiko dan emosi. Trader terbaik yang saya kenal dan trading dengan tetap sederhana dan percaya dengan proses. Bahkan setelah lima tahun trading, saya masih kagum dengan kekuatan pasar forex. Dari sini saya belajar bahwa ada peluang, dan ketika dikombinasikan dengan perspektif yang lebih besar di pasar, trader eceran dapat belajar untuk berdiri tegak dan berhasil.

PETUNJUK BERGUNA UNTUK TRADING DAN ANALISIS:

  1. DAPATKAN GAMBARAN YANG LEBIH BAGUS – MINGGUAN, HARIAN, EMPAT JAM-AN, SATU JAM-AN (lihat gambar 1 dan 3)
  2. IDENTIFIKASI TREN, SUPPORT, RESISTANCE DAN POLA (lihat gambar 1 dan 2)
  3. ANALISIS PENGATURAN PENAWARAN 1:1 ATAU RESIKO YANG LEBIH BESAR UNTUK MENDAPATKAN HASIL YANG LEBIH BESAR
  4. EKSEKUSI DAN KELOLA TRADE
  5. PERCAYA DENGAN METODOLOGI DAN PROSES UNTUK MENCAPAI SUKSES YANG KONSISTEN.

evolution_of_retail_trader_-_figure_1

Gambar 1 – Gunakan grafik mingguan untuk mendapatkan petunjuk tentang struktur pasar, tren, dan support dan tingkat resistensi yang dapat Anda gunakan untuk merencanakan trading Anda.

evolution_of_retail_trader_-_figure_3

Gambar 3 – support link mingguan dan garis resistance dan garis grafik trend harian pada grafik empat jam mencari titik masuk potensial

CATATAN: Pengaturan trading GBPUSD ini telah menjadi salah satu zona jual yang lebih besar. Kesempatan sell-off dari 1,7100 hingga 1,5000 dan itu lebih dari 2.000 pips dalam hampir satu arah sepanjang waktu. Pasar forex bisa diandalkan dengan time frame support dan resistance yang lebih besar.

 

Minyak & Mata Uang: Memahami Korelasi Diantaranya

Sebuah ikatan tersembunyi antara mata uang dan minyak mentah, dengan tindakan harga di satu tempat memaksa reaksi simpatik atau lawan yang lain. Korelasi ini terus berlanjut karena berbagai alasan, termasuk distribusi sumber daya, neraca perdagangan (BOT) dan psikologi pasar. Dan kontribusi minyak mentah signifikan terhadap inflasi dan deflasi mengintensifkan hubungan timbal balik tersebut selama periode tren berlangsung, baik tinggi dan lebih rendah.

Banyak negara memanfaatkan cadangan minyak mentah mereka selama kenaikan bersejarah pasar energi antara pertengahan 1990-an dan pertengahan 2000-an, pinjaman besar-besaran untuk membangun infrastruktur, memperluas operasi militer dan memulai program-program sosial. Pengeluaran itu terjadi karena keruntuhan ekonomi 2008, dengan beberapa negara deleveraging sementara yang lain turun dua kali lipat, meminjam lebih banyak daripada cadangan yang ada untuk memulihkan kepercayaan dan sebagai lintasan untuk ekonomi mereka yang jatuh.

Beban hutang yang berat ini membantu menjaga tingkat pertumbuhan yang tinggi sampai harga minyak mentah dunia runtuh pada 2014, membuang negara dengan komoditas sensitif dalam lingkungan resesi. Kanada, Rusia, Brasil dan negara-negara kaya energi lainnya telah berjuang sejak saat itu, menyesuaikan diri dengan nilai-nilai jatuh dalam dolar Kanada (CAD), rubel Rusia (RUB) dan real Brasil (BRL).

Tekanan jual telah menyebar ke dalam kelompok komoditas lainnya, menimbulkan kekhawatiran yang signifikan dari deflasi di seluruh dunia. Hal ini memperketat korelasi antara komoditas yang terkena dampak, termasuk minyak mentah, dan pusat-pusat ekonomi tanpa cadangan komoditas yang signifikan, seperti zona euro. Mata uang di negara-negara dengan cadangan tambang yang signifikan tetapi cadangan energi jarang, seperti dolar Australia (AUD), menurun drastis seperti yang terjadi dengan mata uang dari negara-negara kaya minyak.

Masalah di Zona Euro

Anjloknya harga minyak mentah memicu ketakutan deflasi di zona euro setelah indeks harga konsumen lokal berubah negatif pada akhir 2014. Tekanan dibangun di Bank Sentral Eropa (ECB) pada awal 2015 yang memperkenalkan program stimulus moneter besar-besaran untuk menghentikan deflasi spiral dan menambahkan inflasi ke dalam sistem. Putaran pertama pembelian obligasi dalam versi Eropa ini adalah pelonggaran kuantitatif (QE) mulai minggu pertama Maret 2015.

1
Banyak peserta forex yang fokus pada EUR/USD, pasar mata uang yang paling populer dan likuid di dunia. Korelasi dengan jatuhnya minyak mentah dapat dengan mudah dilihat pada grafik mingguan di atas. Pasangan mata uang itu mencapai nilai tertingginya pada bulan Maret 2014, hanya tiga bulan sebelum minyak mentah mengalami sedikit penurunan yang dipercepat pada kuartal keempat, pada saat yang sama minyak mentah turun dari 80-an menjadi 50-an. Tekanan jual Euro berlanjut sampai Maret 2015, berakhir pada saat yang sama saat ECB memulai program stimulus moneternya.

Dampak  terhadap  Dollar AS

Sementara Amerika Serikat melampaui Arab Saudi dalam produksi minyak bumi di seluruh dunia pada tahun 2014, dolar AS telah diuntungkan dari penurunan tajam minyak mentah untuk beberapa alasan. Pertama, pertumbuhan ekonomi AS karena pasar telah luar biasa menguat dibandingkan dengan mitra dagangnya, menjaga neraca utuh. Kedua, sementara sektor energi secara signifikan memberikan kontribusi untuk PDB AS, keragaman ekonomi AS mengurangi ketergantungannya  pada industri yang tunggal.

2

PowerShares DB US Dollar Index Fund Bullish (UUP), perdagangan proxy USD populer, menyentuh nilai rendah  multi-dekade pada puncak siklus pasar bull terakhir pada tahun 2007 dan berbalik tajam lebih tinggi, mencapai tinggi tiga tahunan  ketika penurunan pasar berakhir pada tahun 2009. Nilai rendah yang lebih tinggi di 2011 dan 2014 menetapkan powerful uptrend  2014  yang dimulai hanya satu bulan setelah minyak mentah mencapai puncaknya dan memasuki downtrend bersejarah.

Perilaku inverser-lockstep tersebut terus berlanjut diantara instrumen-instrumen hingga Maret 2015, ketika USD terus menguat hingga melewati pertengahan tahun pertama. Kenaikan tersebut  beriringan dengan awal program QE ECB, menggambarkan bagaimana kebijakan moneter dapat mengatasi korelasi minyak mentah, setidaknya untuk jangka waktu yang signifikan. Run-up  kenaikan suku bunga FOMC telah memberikan kontribusi untuk pola ini.

Konsekuensi Akan Ketergantungan yang Berlebihan

Masuk akal juga bahwa negara-negara yang lebih bergantung pada ekspor minyak mentah mengalami kerusakan ekonomi yang lebih besar dibandingkan dengan sumber daya yang lebih beragam. Rusia adalah salah satu contoh yang sempurna, dengan energi yang mewakili 58,6% dari total ekspor 2014 mereka, negara ini jatuh ke dalam resesi curam pada 2015. PDB Rusia menurun 4,6% dari tahun ke tahun pada kuartal kedua 2015, diperkuat oleh sanksi-sanksi Barat terkait dengan serangan Ukraina.

Negara-negara dengan eskpor minyak mentah tertinggi (per Januari 1, 2014, source – CIA Factbook)

Negara- Barrels per hari

Saudi Arabia – 6,880,000

Russia – 4,720,000

Iran – 2,445,000

Iraq – 2,390,000

Nigeria – 2,341,000

United Arab Emirates – 2,142,000

Angola – 1,928,000

Venezuela – 1,645,000

Norway – 1,602,000

Canada – 1,576,000
Keragaman ekonomi menunjukkan dampak yang lebih besar pada mata uang daripada nomor ekspor mutlak. Kolombia menempati urutan hanya di 18  tapi minyak mentahnya mewakili 45% dari total ekspor, menunjuk ke ketergantungan yang tinggi terhadap ekspor minyak mentah. Kolombia peso (COP) telah menurun sejak pertengahan 2014. Sementara itu, perekonomian negara itu telah mendingin jauh setelah lonjakan pertumbuhan, meskipun masih tidak mungkin untuk masuk resesi pada tahun 2015.

Ruble Kolaps

3

Banyak platform forex Barat menghentikan perdagangan rubel pada awal 2015 karena masalah likuiditas dan kontrol modal, mendorong pedagang untuk menggunakan krone Norwegia (NOK) sebagai pasar proxy. USD / NOK menunjukkan pola dasar yang luas antara 2010 dan 2014 pada saat yang sama bahwa minyak mentah memantul antara 75 dan 115. Penurunan minyak mentah di kuartal kedua 2014 sesuai dengan uptrend yang mempercepat pada kuartal keempat, melanggar perlawanan dasar mendekati 6,5000 .

Rally tersebut berlanjut ke babak kedua 2015, dengan pasangan mata uang menyentuh nilai dekade tinggi .Hal ini menunjukkan ekonomi Rusia masih tetap dalam tekanan, meskipun minyak mentah telah menyentuh nilai terendahnya. Volatilitas yang tinggi membuat pasar yang sulit untuk posisi forex jangka panjang, namun para pedagang jangka pendek dapat mendapatkan keuntungan yang sangat baik di pasar yang sangat-tren.

Kesimpulan

Minyak mentah menunjukkan korelasi yang erat dengan banyak pasangan mata uang untuk tiga alasan. Pertama, kontrak dalam dolar AS sehingga perubahan harga memiliki dampak langsung pada pasangan cross terkait. Kedua, ketergantungan yang tinggi terhadap ekspor minyak mentah sebagai tuas ekonomi nasional. Dan ketiga, runtuhnya  harga minyak mentah telah memicu penurunan simpatik di komoditas industri, meningkatkan ancaman deflasi di seluruh dunia yang merongrong pertumbuhan ekonomi, memaksa pasangan mata uang untuk melakukan reprice

(zr,tr)

Trading Forex Menggunakan Bitcoin: Bagaimana Caranya?

Bitcoin telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir menjadi investasi spekulatif bagi individu untuk mencari alpha dari aset alternatif dan nilai lindung terhadap kemungkinan ketidakpastian global dan melemahnya mata uang fiat. Bitcoin (BTC) adalah pertukaran digital yang bergerak , dipatok terhadap dolar AS seperti halnya dalam valuta asing (forex). Namun, tidak seperti emas, Bitcoin tidak memiliki asset fisik

Perdebatan mengenai apakah bitcoin harus dianggap sebagai legal tender memicu bangunnya perusahaan pertukaran Jepang Mt. GOX dan juga mempengaruhi berbagai proses pembayaran utama di AS. Berbeda dengan dolar AS, yuan China, atau euro, bitcoin tidak diakui sebagai mata uang universal oleh setiap peserta pasar global, termasuk para regulator dan pejabat pemerintah.

“Regulator tidak melihat bitcoin sebagai mata uang,” kata Steve Lord, editor “FinAlternatives” dan “The Modern Money Letter.” “Mereka melihatnya sebagai ‘aset’. Kami melihat peraturan yang menyatakan bahwa bitcoin dapat menjadi aset yang dapat disusutkan, tapi ini sangat berbeda dengan forex. “

Pertumbuhan trading bitcoin telah menciptakan multi-miliar industri yang memungkinkan individu untuk membeli atau menjual cryptocurrency melintasi sejumlah besar bursa. Beberapa broker menyatakan bahwa mereka mengizinkan trading bitcoin sebagai bagian dari layanan forex trading mereka. Tapi investor harus tahu realitas sederhana tentang bagaimana menggunakan trading bitcoin dan trading forex benar-benar bekerja.

Artikel ini membahas persamaan dan perbedaan, dan menjelaskan mengapa pertukaran bitcoin secara tradisional merupakan alternatif yang lebih baik untuk platform forex

Trading Bitcoin Vs Forex

Ada beberapa perbedaan antara trading forex dan trading bitcoin. Dalam kedua situasi tersebut, harga mata uang baik kertas dan digital didasarkan pada penawaran dan permintaan metrik global. Ketika permintaan bitcoin meningkat, harga naik. Ketika permintaan jatuh, harga jatuh.

Namun, bitcoin tidak tunduk pada ketidakpastian pasokan yang ditentukan oleh bank sentral internasional. Bitcoins ditambang pada tingkat yang dapat diprediksi, sementara pergeseran tak terduga dalam kebijakan moneter, seperti keputusan Swiss National Bank untuk melepas ‘euro’ sebagai mata uangnya awal tahun ini, dapat membuat perubahan yang signifikan dalam harga mata uang. Nilai Bitcoin terkait dengan dasar-dasar ekosistem cryptocurrency, sementara hal-hal forex terikat dengan keputusan dan kondisi ekonomi suatu negara dan mata uangnya.

” Trading Bitcoin seperti trading apa pun di suatu bursa. Anda dapat trading dolar untuk euro melalui forex, dan dolar untuk Bitcoins di bursa. Ini sangat mirip, tetapi itu tergantung pada gagasan bahwa itu diperdagangkan di mata uang yang sebenarnya, “kata Lord. “Ada sedikit perbedaan ketika berbicara tentang hal itu. Bitcoin bukan hal yang nyata. Ada banyak orang yang mengatakan itu adalah mata uang, tapi tidak sedinamis jika kita trading dengan mata uang. “

Masalah lainnya adalah bagaimana cara individu trading mata uang. Selain potensi trading 1-1, trader mata uang dapat meningkatkan pengaruh mereka melalui derivatif dan kontrak kertas lain yang dirancang untuk meningkatkan pendapatam. Dalam lingkungan saat ini, beberapa broker secara perlahan memberlakukan kontrak yang akan meningkatkan leverage dalam sektor bitcoin, tetapi kontrak tersebut masih dalam tahap awal. Trading Bitcoin lebih mirip dengan kepemilikan ekuitas di Bursa Efek New York. Seperti saham Exxon Mobil Corporation (XOM), bitcoin tunduk pada perubahan harga dan volatilitas pasar.

“Hanya ada sedikit jenis derivative untuk bitcoin, berbeda dengan pasar mata uang di mana ada banyak over-the-counter (OTC),” kata Lord. “Sudah mulai ada. Beberapa memungkinkan investor untuk membeli bitcoin dengan menggunakan margin, atau mereka menciptakan kontrak baru. Tapi sekarang, trading secara umum masih berupa spekulasi pada kenaikan harga bitcoin. ” Pendapatan atau sumber keuangan tambahan lain masih diperlukan.

Mungkin perbedaan terbesar antara Bitcoin dan Forex adalah masalah likuiditas. Trading mata uang global memiliki pasar $ 5 triliun sedangkan pasar bitcoin masih dinilai miliaran. Dengan pasar yang lebih kecil, bitcoin masih mungkin untuk mengalami suasana trading yang lebih stabil dan dapat melihat perubahan harga yang signifikan atas peristiwa makroekonomi kecil.

Pasar spot mata uang itu tidak teregulasi. Regulator seperti Commodity Futures Trading Commission (CFTC), NFA, dan beberapa bursa berjangka lainnya mengawasi opsi dan futures didasarkan pada perdagangan mata uang. Namun, CFTC belum mengeluarkan keputusan resmi tentang bagaimana mendefinisikan bitcoin selain sebagai aset.

Namun, Securities and Exchange Commission (SEC), Financial Industry Regulatory Authority (FINRA), dan Consumer Financial Protection Bureau (CFPB), lembaga lainnya telah mengirim sejumlah peringatan kepada investor tentang risiko yang terkait dengan investasi bitcoin.

“Trading” Bitcoin di Forex

Sejumlah broker forex seperti Bit4X dan 1Broker menyatakan bahwa bisa deposit secara individual, withdrawal, dan trading di rekening berbasis bitcoin. Namun, fungsi 1Broker mungkin memiliki implikasi hukum bagi warga Amerika mengingat fakta bahwa kontrak untuk perbedaan (CFD) tidak diperbolehkan di Amerika Serikat, dan Financial Conduct Authority (FCA), regulator keuangan Britania Raya, telah mengeluarkan peringatan tentang Platform Bit4X untuk investor.

Broker forex lain mengatakan mereka dapat mencakup trading bitcoin dalam platform mereka, tetapi mengingat bahwa mereka tidak berbasis BTC dan mentradingkan mata uang lainnya, tidak jelas apakah mereka memperbolehkan lebih dari jual beli bitcoin melalui pertukaran bitcoin yang ada.

“Kebanyakan broker asing menggunakan pertukaran bitcoin yang tradisional,” kata Lord. “Mereka tidak memiliki meja dealer untuk Bitcoin dalam mata uang. Ini tidak bekerja seperti itu. Trading Bitcoin tidak seperti apa yang terjadi di tempat trading mata uang.”

Dalam laporan terbaru, Goldman Sachs menjelaskan bahwa yuan China adalah mata uang yang paling populer dalam trading Bitcoin. Menurut bank investasi, 80% dari volume bitcoin dipertukarkan masuk dan keluar dari yuan China. Sementara itu, Bitcoinity.org mengatakan bahwa hampir 78% dari semua volume trading bitcoin yang terjadi di bursa China berbasis OKCoin, BTC Cina, atau Huobi. Yang menunjukkan bahwa trading antara bitcoin dan saingan mata uang fiat sering terjadi.

Sampai platform forex tumbuh lebih kuat dalam penawaran bitcoin mereka, investor lebih baik bekerja dengan pertukaran berbasis bitcoin yang mentradingkan mata uang nasional mereka. Perusahaan-perusahaan ini memiliki pemahaman yang lebih baik dari pasar trading, persyaratan keamanan, dan kemungkinan memiliki biaya perdagangan yang lebih sedikit untuk setiap pembelian. Setelah runtuhnya Mt. Gox, pertukaran ini mengatakan mereka telah meningkatkan model mereka dengan mekanisme keamanan yang lebih baik. Misalnya, Coinbase, pertukaran Bitcoin di San Francisco, telah diperluas di 18 negara.

Coinbase tetap menjadi salah satu metode yang paling populer untuk berinvestasi di bitcoin. Menurut definisi, Coinbase adalah dompet yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan, menghabiskan, membeli, dan menerima Bitcoin. Populer Platform memproses pembelian barang dan jasa dari daftar pedagang yang termasuk Expedia Inc (EXPE), Overstock.com Inc (OSTK) dan Target Corporation (TGT)

Untuk membeli Bitcoin, pengguna harus membuat account bitcoin dan melakukan transfer uang ke rekening setiap kali mereka ingin membeli sebuah bitcoin. Coinbase tidak memegang mata uang di rekening mereka, yang berarti bahwa setiap “pertukaran” antara dolar dan bitcoin membutuhkan langkah-langkah keamanan tambahan. Untuk membeli bitcoin, mungkin memerlukan 3-5 hari kerja, yang berarti bahwa ini tidak bekerja seperti pertukaran mata uang tradisional. Namun, Anda dapat membeli dengan harga yang disepakati, yang berarti bahwa setiap transaksi terkunci sebelum pengiriman Bitcoin ke rekening masing-masing. Ada biaya untuk setiap transfer dari dolar untuk Bitcoin atau sebaliknya, dikenakan biaya 1% ditambah biaya bank sebesar $0,15.

Kesimpulan

Semakin populernya bitcoin sebagai investasi alternatif telah menarik perhatian broker forex yang mencari untuk memperluas penawaran mereka. Beberapa mendefinisikan bitcoin sebagai mata uang tradisional, terutama karena trading Bitcoin tidak didasarkan pada makroekonomi suatu bangsa, melainkan platform yang mendasari dan reaksi yang lebih luas untuk pergeseran dalam ekonomi global.

Trading saham bitcoin banyak kesamaannya, namun tidak perlu melalui broker forex untuk melakukannya, dan bisa lebih mahal jika mereka memungut biaya lebih tinggi dari platform bitcoin tradisional seperti Coinbase. Investor harus mempertimbangkan risiko yang terkait dengan bitcoin dan alternatif mata uang, dan memutuskan apakah itu bentuk spekulasi yang tepat untuk portofolio mereka.

Tiga Mata Uang yang Untung dari Penurunan Harga Minyak

Pada 23 Juli 2015, minyak mentah (West Texas Intermediate) diperdagangkan di bawah $ 50, penurunan lebih dari 50% dari nilai tinggi multi-tahunan yang hanya di atas $ 105 sampai pada tanggal 20 Juni 2014. Penurunan Minyak mengalami percepatan sejak 28 November, 2014, dan seterusnya, sehari setelah OPEC mengumumkan tidak akan memangkas produksi untuk membendung penurunan harga minyak.

Dalam rangka untuk menentukan mata uang mana yang  mendapat keuntungan dari penurunan harga minyak, kami memeriksa kinerja 31 mata uang global utama dari  tanggal 23 Juli 2015, dengan alasan bahwa kinerja mata uang tersebut harus tampil bagus selama dua periode.

Di bagian atas setiap tabel kinerja, kita kemudian mencari mata uang dari negara-negara yang memenuhi kriteria sebagai berikut: mata uang harus “floating” dan tidak dipatok dengan nilai tukar tetap; (Lihat: Kurs Mata Uang: Floating Rate vs Fixed Rate), negara harus menjadi pengimpor besar minyak mentah; negara juga harus sedang menjalankan defisit transaksi berjalan.

Hal ini mengakibatkan eliminiasi sejumlah mata uang yang kinerjanya relatif baik terhadap dolar AS (USD). Kita mengatakan secara “relatif” baik karena USD  sedang dalam kenaikan total terhadap sebagian besar mata uang selama periode yang disebutkan. Misalnya, euro dan yen telah jatuh 19,2% dan 17,6% masing-masing terhadap USD sejak tanggal 20 Juni 2014.

Mata uang yang tersingkir karena mereka tidak memenuhi kriteria di atas termasuk Cina renminbi dan Hong Kong dolar (karena mereka tidak floating); syikal Israel, won Korea dan dolar Taiwan (Israel, Korea Selatan dan Taiwan semua memiliki surplus transaksi berjalan, dan franc Swiss (Swiss memiliki surplus transaksi berjalan dan mata uang juga menikmati status safe haven.  Peso  Argentina juga dieliminasi.

Mata Uang Yang Diuntungkan
Berdasarkan analisis dasar ini, berikut tiga mata uang yang tampaknya diuntungkan dari harga minyak yang lebih rendah:
1. Rupee India: India adalah salah satu pemenang terbesar dari penurunan harga minyak. Negara ini menempati tempat ketiga sebagai pengimpor terbesar minyak mentah di tahun 2015. Dengan minyak terhitung sekitar sepertiga dari impor India, tagihan yang lebih rendah untuk minyak mentah yang diimpor mengakibatkan arus defisit terendah selama tujuh tahun dari $27.5 miliar di tahun fiskal yang berakhir Maret 2015, dibandingkan dengan rekor defisit $88 miliar pada 2013. Minyak yang lebih murah juga memungkinkan India untuk mengurangi defisit anggaran dengan pemotongan subsidi negara untuk BBM dan pupuk. Akibatnya, rupee India hanya menurun 5,6% terhadap USD sejak Juni 2014, kinerja keempat terbaik dari 31 mata uang, dan turun 2,7% sejak November 2014.

2. Indonesian rupiah: Indonesia, importir minyak yang signifikan, juga mendapatkan manfaat dari harga minyak yang lebih rendah. Impor minyak yang menurun diharapkan menghasilkan defisit transaksi berjalan kurang dari 3% dari PDB, menurut perkiraan Bank Indonesia. Nilai tukar rupiah telah jatuh 10,8% terhadap USD sejak Juni 2014, merupakan mata uang nomor 9 dengan kinerja terbaik dari 31 mata uang global, dengan sebagian besar penurunan yang terjadi sejak November 2014. Meskipun mata uang tidak naik setinggi rupee India, namun hal itu merupakan kinerja yang luar biasa mengingat tingkat inflasi Indonesia yang lebih dari 7%.

3. British pound: Pound jatuh 8,8% terhadap USD sejak Juni 2014, tetapi hampir stabil sejak November 2014, dengan penurunan hanya 0,8%. Kerajaan Inggris adalah importir minyak ke-11 terbesar menurut CIA World Factbook, mengimpor lebih dari 1 juta barel minyak per hari pada tahun 2013. Inggris diproyeksikan mengalami defisit transaksi berjalan sebesar 4,8% pada tahun 2015.

Kesimpulan
Rupee India jelas merupakan penerima keuntungan terbesar dari penurunan harga minyak, diikuti oleh rupiah Indonesia dan Inggris pound. Stabilitas relatif dari rupee dan rupiah, khususnya, adalah perubahan yang luar biasa dari dua tahun yang lalu, ketika India dan Indonesia dimasukkan oleh Morgan Stanley dalam daftar “Fragile Five” ekonomi dengan defisit yang besar dan inflasi yang tinggi

(zr&tr)

Strategi Trading Forex Algoritmik

Auto Hedging

Dalam investasi, hedging adalah hanya sebuah cara untuk melindungi aset Anda dari kerugian yang signifikan dengan mengurangi resiko kerugian dari sesuatu hal yang tidak diduga. Pada perdagangan algoritmik, hedging dapat otomatis untuk mengurangi resiko eksposur trader. Order hedging semacam ini secara otomatis mengikuti model tertentu untuk mengelola dan memantau tingkat risiko portofolio.

Dalam pasar forex, metode utama perdagangan hedging melalui kontrak spot dan mata uang. Kontrak spot adalah pembelian atau penjualan mata uang asing dengan pengiriman segera. Spot Pasar forex telah tumbuh secara signifikan dari awal 2000-an karena masuknya platform algoritmik. Secara khusus, proliferasi informasi yang cepat, seperti yang tercermin dalam harga pasar, memungkinkan munculnya peluang arbitrase. Peluang arbitrase terjadi ketika harga mata uang sejajar. Arbitrase segitiga, seperti yang dikenal di pasar forex, adalah proses mengkonversi satu mata uang kembali ke dalam nilainya sendiri melalui beberapa mata uang yang berbeda. Trader yang biasa menggunakan algoritmik dan frekuensi tinggi hanya dapat mengidentifikasi peluang tersebut melalui program otomatis.

Sebagai derivatif, opsi forex beroperasi dengan cara yang sama seperti options pada jenis surat berharga lainnya. Opsi mata uang asing memberikan pembeli hak untuk membeli atau menjual pasangan mata uang dengan nilai tukar tertentu di beberapa titik di masa depan. Program komputer memiliki opsi biner otomatis sebagai cara alternatif untuk melindungi nilai perdagangan mata uang asing. Pilihan biner adalah jenis pilihan yang dapat mengambil salah satu dari dua hasil: baik perdagangan mengendap di nol atau strike price yang telah ditentukan.

Analisis Statistik

Dalam industri keuangan, analisis statistik tetap menjadi alat yang penting dalam mengukur pergerakan harga demi keamanan dari waktu ke waktu. Di pasar forex, indikator teknis digunakan untuk mengidentifikasi pola-pola yang dapat membantu memprediksi pergerakan harga di masa depan. Prinsip bahwa sejarah berulang merupakan dasar analisa teknis. Karena pasar FX beroperasi 24 jam per hari, banyaknya jumlah informasi meningkatkan signifikansi statistik perkiraan. Karena meningkatnya kecanggihan program komputer, algoritma telah dihasilkan sesuai dengan indikator teknis, termasuk moving average convergence divergence (MACD) dan indeks kekuatan relatif (RSI). Program algoritmik menyarankan waktu tertentu di mana mata uang harus dibeli atau dijual.

Algoritmik Eksekusi

Trading algoritmik membutuhkan strategi eksekusi yang dapat digunakan fund manager untuk membeli atau menjual sejumlah besar aset. Sistem trading mengikuti aturan yang sudah ditentukan dan diprogram untuk menjalankan perintah di bawah harga tertentu, risiko dan cakrawala investasi. Di pasar forex, Direct market access memungkinkan trader buy-side untuk mengeksekusi order langsung di pasar. Direct market access terjadi melalui platform elektronik, dengan biaya dan kesalahan yang minim. Biasanya, trading di pasar dibatasi untuk broker dan market makers. Karena sifat dari trading algoritmik dan pasar FX, eksekusi order sangat cepat, memungkinkan trader untuk menangkap peluang trading jangka pendek.

Trading Frekuensi Tinggi

Sebagai bagian yang paling umum dari trading algoritmik, trading frekuensi tinggi telah menjadi semakin populer di pasar forex. Berdasarkan algoritma kompleks, trading frekuensi tinggi adalah pelaksanaan sejumlah besar transaksi pada kecepatan yang sangat cepat. Karena pasar keuangan terus berkembang, kecepatan eksekusi yang lebih cepat memungkinkan trader untuk mengambil keuntungan dari peluang yang menguntungkan; di pasar forex, sejumlah strategi trading frekuensi tinggi yang dirancang untuk mengenali arbitrase dan likuiditas situasi menguntungkan. Order yang sudah tersedia akan dieksekusi dengan cepat, trader dapat memanfaatkan arbitrase untuk mengunci keuntungan bebas risiko. Karena kecepatan trading frekuensi tinggi, arbitrase juga bisa dilakukan di tempat dan harga masa depan untuk mata uang yang sama.

Para pendukung trading frekuensi tinggi di pasar mata uang menyoroti perannya dalam menciptakan likuiditas tingkat tinggi dan transparansi dalam trading dan harga. Likuiditas cenderung berkelanjutan dan terkonsentrasi karena jumlah produk yang lebih sedikit dibandingkan dengan ekuitas. Di pasar forex, strategi likuiditas bertujuan untuk mendeteksi order imbalances dan perbedaan harga antara pasangan mata uang tertentu. Ketidakseimbangan order terjadi ketika ada jumlah kelebihan order beli atau jual untuk aset atau mata uang tertentu. Dalam hal ini, trader frekuensi tinggi bertindak sebagai penyedia likuiditas, mendapatkan spread dengan mengarbitrasi perbedaan antara harga beli dan jual.

Kesimpulan

Banyak yang menyerukan peraturan yang lebih ketat dan transparansi di pasar forex karena adanya skandal baru-baru ini. Adopsi trading algoritmik yang tumbuh di forex sistem dapat secara efektif meningkatkan transparansi di pasar forex. Selain transparansi, penting bahwa pasar forex tetap cair dengan volatilitas harga rendah. Strategi trading algoritmik, seperti auto hedging, analisis statistik, eksekusi algoritma, direct market access dan trading frekuensi tinggi, dapat mengekspos inkonsistensi harga, yang menimbulkan peluang yang menguntungkan bagi para trader.

 

Referensi oleh Valas Online