Trading Forex Online
Klik Disini untuk Trading Forex Online secara Benar dan Aman

Strategi Trading Forex Algoritmik

Auto Hedging

Dalam investasi, hedging adalah hanya sebuah cara untuk melindungi aset Anda dari kerugian yang signifikan dengan mengurangi resiko kerugian dari sesuatu hal yang tidak diduga. Pada perdagangan algoritmik, hedging dapat otomatis untuk mengurangi resiko eksposur trader. Order hedging semacam ini secara otomatis mengikuti model tertentu untuk mengelola dan memantau tingkat risiko portofolio.

Dalam pasar forex, metode utama perdagangan hedging melalui kontrak spot dan mata uang. Kontrak spot adalah pembelian atau penjualan mata uang asing dengan pengiriman segera. Spot Pasar forex telah tumbuh secara signifikan dari awal 2000-an karena masuknya platform algoritmik. Secara khusus, proliferasi informasi yang cepat, seperti yang tercermin dalam harga pasar, memungkinkan munculnya peluang arbitrase. Peluang arbitrase terjadi ketika harga mata uang sejajar. Arbitrase segitiga, seperti yang dikenal di pasar forex, adalah proses mengkonversi satu mata uang kembali ke dalam nilainya sendiri melalui beberapa mata uang yang berbeda. Trader yang biasa menggunakan algoritmik dan frekuensi tinggi hanya dapat mengidentifikasi peluang tersebut melalui program otomatis.

Sebagai derivatif, opsi forex beroperasi dengan cara yang sama seperti options pada jenis surat berharga lainnya. Opsi mata uang asing memberikan pembeli hak untuk membeli atau menjual pasangan mata uang dengan nilai tukar tertentu di beberapa titik di masa depan. Program komputer memiliki opsi biner otomatis sebagai cara alternatif untuk melindungi nilai perdagangan mata uang asing. Pilihan biner adalah jenis pilihan yang dapat mengambil salah satu dari dua hasil: baik perdagangan mengendap di nol atau strike price yang telah ditentukan.

Analisis Statistik

Dalam industri keuangan, analisis statistik tetap menjadi alat yang penting dalam mengukur pergerakan harga demi keamanan dari waktu ke waktu. Di pasar forex, indikator teknis digunakan untuk mengidentifikasi pola-pola yang dapat membantu memprediksi pergerakan harga di masa depan. Prinsip bahwa sejarah berulang merupakan dasar analisa teknis. Karena pasar FX beroperasi 24 jam per hari, banyaknya jumlah informasi meningkatkan signifikansi statistik perkiraan. Karena meningkatnya kecanggihan program komputer, algoritma telah dihasilkan sesuai dengan indikator teknis, termasuk moving average convergence divergence (MACD) dan indeks kekuatan relatif (RSI). Program algoritmik menyarankan waktu tertentu di mana mata uang harus dibeli atau dijual.

Algoritmik Eksekusi

Trading algoritmik membutuhkan strategi eksekusi yang dapat digunakan fund manager untuk membeli atau menjual sejumlah besar aset. Sistem trading mengikuti aturan yang sudah ditentukan dan diprogram untuk menjalankan perintah di bawah harga tertentu, risiko dan cakrawala investasi. Di pasar forex, Direct market access memungkinkan trader buy-side untuk mengeksekusi order langsung di pasar. Direct market access terjadi melalui platform elektronik, dengan biaya dan kesalahan yang minim. Biasanya, trading di pasar dibatasi untuk broker dan market makers. Karena sifat dari trading algoritmik dan pasar FX, eksekusi order sangat cepat, memungkinkan trader untuk menangkap peluang trading jangka pendek.

Trading Frekuensi Tinggi

Sebagai bagian yang paling umum dari trading algoritmik, trading frekuensi tinggi telah menjadi semakin populer di pasar forex. Berdasarkan algoritma kompleks, trading frekuensi tinggi adalah pelaksanaan sejumlah besar transaksi pada kecepatan yang sangat cepat. Karena pasar keuangan terus berkembang, kecepatan eksekusi yang lebih cepat memungkinkan trader untuk mengambil keuntungan dari peluang yang menguntungkan; di pasar forex, sejumlah strategi trading frekuensi tinggi yang dirancang untuk mengenali arbitrase dan likuiditas situasi menguntungkan. Order yang sudah tersedia akan dieksekusi dengan cepat, trader dapat memanfaatkan arbitrase untuk mengunci keuntungan bebas risiko. Karena kecepatan trading frekuensi tinggi, arbitrase juga bisa dilakukan di tempat dan harga masa depan untuk mata uang yang sama.

Para pendukung trading frekuensi tinggi di pasar mata uang menyoroti perannya dalam menciptakan likuiditas tingkat tinggi dan transparansi dalam trading dan harga. Likuiditas cenderung berkelanjutan dan terkonsentrasi karena jumlah produk yang lebih sedikit dibandingkan dengan ekuitas. Di pasar forex, strategi likuiditas bertujuan untuk mendeteksi order imbalances dan perbedaan harga antara pasangan mata uang tertentu. Ketidakseimbangan order terjadi ketika ada jumlah kelebihan order beli atau jual untuk aset atau mata uang tertentu. Dalam hal ini, trader frekuensi tinggi bertindak sebagai penyedia likuiditas, mendapatkan spread dengan mengarbitrasi perbedaan antara harga beli dan jual.

Kesimpulan

Banyak yang menyerukan peraturan yang lebih ketat dan transparansi di pasar forex karena adanya skandal baru-baru ini. Adopsi trading algoritmik yang tumbuh di forex sistem dapat secara efektif meningkatkan transparansi di pasar forex. Selain transparansi, penting bahwa pasar forex tetap cair dengan volatilitas harga rendah. Strategi trading algoritmik, seperti auto hedging, analisis statistik, eksekusi algoritma, direct market access dan trading frekuensi tinggi, dapat mengekspos inkonsistensi harga, yang menimbulkan peluang yang menguntungkan bagi para trader.

 

Perbedaan Binary Option dan Trading Harian

Binary option dan trading harian keduanya adalah cara untuk menjadi untung atau rugi di pasar keuangan, tetapi mereka adalah dua hal yang berbeda. Binary option adalah jenis option di mana keuntungan/kerugian anda sepenuhnya tergantung pada hasil dari ya / tidak proposisi pasar: Trader binary option akan menghasilkan keuntungan tetap atau kerugian tetap. Trading harian, di sisi lain, adalah gaya perdagangan di mana posisi dibuka dan ditutup selama sesi perdagangan yang sama. Laba atau rugi seorang pedagang harian tergantung pada sejumlah faktor, termasuk harga masuk, harga keluar, dan jumlah saham, kontrak atau banyaknya pedagang yang membeli dan menjual.

Binary option adalah financial derivative yang memberikan pemegang hak, namun bukan kewajiban, untuk membeli atau menjual jumlah yang tetap dari keamanan atau aset keuangan lainnya pada harga yang disepakati (strike price) pada atau sebelum tanggal yang ditentukan . Binary option, tidak memberikan pemegang pilihan untuk membeli atau menjual aset.

Binary option tersedia pada berbagai underlying asset, termasuk saham, komoditas, mata uang, indeks, dan bahkan pada berita, seperti Fed Funds Rate yang akan datang, Klaim pengangguran dan pengumuman nonfarm payrolls. Binary option menimbulkan ya / tidak ada pertanyaan: misalnya, akankah harga emas berada di atas $1.326 pada 1:30? Jika Anda berpikir ya, maka Anda membeli Binary option; jika Anda berpikir tidak ada maka Anda menjual. Harga di mana Anda membeli atau menjual Binary option bukanlah harga emas sebenarnya (dalam contoh ini), tetapi nilai antara nol dan 100. Kisaran perdagangan berfluktuasi sepanjang hari, tapi selalu mengendap di 100 (jika jawabannya adalah ya), atau nol (jika jawabannya tidak). Laba / rugi trader dihitung menggunakan selisih antara harga penyelesaian (nol atau 100) dan harga pembukaan Anda (harga di mana Anda membeli atau menjual).

Trader binary option “bertaruh” pada apakah harga aset akan berada di atas atau di bawah jumlah tertentu pada waktu tertentu. Trader harian juga berusaha untuk memprediksi arah harga, namun keuntungan dan kerugian tergantung pada faktor-faktor seperti harga masuk, harga keluar, ukuran perdagangan, dan teknik manajemen uang. Seperti trader binary option, pedagang harian bisa masuk ke perdagangan untuk mengetahui keuntungan maksimum atau kerugiannya dengan menggunakan profit target dan stop loss. Sebagai contoh, seorang trader harian memasukkan order dan menetapkan profit target sebesar $200 dan stop loss sebesar $50. Trader harian, bagaimanapun, dapat “membiarkan keuntungan mereka” untuk mengambil keuntungan penuh dari pergerakan harga yang besar. Tentu saja, pedagang harian juga bisa membiarkan kerugian mereka keluar dari kontrol dengan tidak menggunakan stoploss atau tetap berharap bahwa arah akan berubah. Pedagang harian membeli dan menjual berbagai instrumen termasuk saham, mata uang, futures, komoditas, indeks dan ETF. (Pr)

Resiko Dalam Financial Spread Betting

Financial spread betting, produk derivatif dengan leverage yang tinggi, telah menjadi sebuah strategi perdagangan yang sangat populer, karena menawarkan pengembalian leverage bebas pajak yang tinggi. Spread betting telah tumbuh pesat selama dekade terakhir sebagai akibat dari perbaikan dalam platform perdagangan elektronik dan mobile, terutama di Inggris.

Dalam beberapa tahun terakhir, spread betting hanya populer di kalangan investor canggih dan pedagang hedge fund, tapi sekarang, spread betting mulai menjadi semakin populer di kalangan pedagang individu. Meski dilarang di Amerika Serikat, itu diperbolehkan dan diatur di Inggris oleh Otoritas Perilaku Keuangan atau Financial Conduct Authority (FCA).

 

Memahami Risiko Financial Spread Betting.

Hal ini umumnya dianggap bahwa spread betting menghasilkan pengembalian lebih tinggi setelah pajak bagi investor. Namun, gagasan ini tidak sepenuhnya akurat dan ada trade-off antara biaya dalam spread betting dan komisi dan pajak dalam perdagangan konvensional. Sementara spread betting memungkinkan pedagang untuk menyimpan komisi dan pajak yang dibayar pada nilai perdagangan, pedagang biasanya harus membayar spread yang mungkin lebih tinggi dari komisi dan pajak yang dibayar dalam perdagangan pasar spot konvensional. Sebagai contoh, jika Microsoft (MSFT) diperdagangkan pada £45 di pasar saham, bettors cenderung membeli scrip pada harga yang lebih tinggi (£45,50) dan menjual dengan harga lebih rendah (£44,50).

 

Risiko utama yang terlibat dalam Financial Spread Betting:

Perdagangan dengan Leverage yang tinggi: Berbeda dengan pasar spot, di mana pengguna berinvestasi sejumlah total harga keamanan (kecuali menggunakan derivatif atau membeli pada margin), spread betting membutuhkan sedikit modal untuk memulai. Biasanya sekitar 1% -10% dari nilai perdagangan untuk masuk ke dalam perdagangan. Spread betting dengan leverage yang tinggi menyebabkan trader mengalami kerugian cepat dan mengakibatkan margin call untuk melakukan posisi perdagangan awal dalam kasus pergerakan harga yang merugikan. Misalnya, A melakukan spread betting hanya perlu membayar £2.250 (5% margin uang) untuk membeli 1.000 Microsoft (MSFT) saham dengan £45. Oleh karena itu, nilai total investasi adalah £ 45.000. Namun, penurunan harga saham sebesar 5% (2,25£) akan mengurangi nilai total investasi untuk £42.750 dan akan menyebabkan hilangnya investasi awal £2.250.

Resiko kegagalan pihak lawan: Karena tidak ada lembaga atau kliring rumah untuk menjamin transaksi spread betting, bettors tergantung pada kelayakan kredit dari perusahaan yang menawarkan spread betting untuk membersihkan transaksi dan menerima pembayaran. Akibatnya, tidak seperti pasar spot, ada peraturan minimal dan tata kelola yang lebih rendah untuk menjamin transparansi. Hal ini semakin memperlihatkan bettors untuk berisiko terkait dengan izin perdagangan, pembayaran, persyaratan uang margin, dll

Harga Distorsi: spread betting digunakan untuk berspekulasi pada pergerakan harga sekuritas, di mana traders tidak memiliki aset pokok. Kadang-kadang, taruhan mengembangkan harga aset pokok dan volume trading yang mempengaruhi penemuan harga sebenarnya dari surat berharga. Demikian pula, motif keuntungan pajak pasti mengembangkan volume trading yang mungkin mempengaruhi ekonomi sebenarnya dari keamanan.

Kesimpulan
Financial spread menghadapkan bettors untuk risiko yang terkait dengan leverage, risiko betting kegagalan pihak lawan, perkembangan regulasi, tingginya biaya trading dan distorsi harga. Namun, sebagian risiko tersebut dibenarkan karena kembalinya pajak leveraged gratis di spread betting dibandingkan dengan perdagangan saham konvensional. (Pr&Dk)

Bagaimana Membuat Model Perdagangan Forex

Selamat Datang di forex trading – pasar global yang berjalan secara 24/7, menawarkan peluang besar bagi para pedagang yang siap untuk mengambil risiko.

Artikel ini membahas pedoman dan garis besar untuk membangun sebuah model perdagangan forex atau perdagangan mata uang. Juga dibahas poin yang relevan tentang bagaimana perdagangan forex berbeda dari perdagangan ekuitas, serta titik-titik tertentu yang harus dipertimbangkan untuk membangun model trading forex.

Keuntungan besar pasar adalah pasar dapat menampung segala macam teori (fundamental, teknikal, pergerakan harga, dll), yang membuka peluang besar untuk para pelaku pasar, yang mengikuti variasi pola dan prinsip untuk berdagang. Ini adalah masalah waktu – ada yang kalah atau menang pada saat tertentu. Ketika dengan hati-hati dilakukan, membangun sebuah model perdagangan yang berbasis pada strategi konseptualisasi jelas yang memungkinkan untuk mengurangi kekalahan perdagangan dan meningkatkan jumlah keuntungan perdagangan, sehingga memungkinkan pendekatan sistematis untuk mendapatkan keuntungan.

Sebagai pemikiran umum dan aliran proses, membangun strategi perdagangan dapat dirangkum dalam langkah-langkah berikut, seperti yang ditunjukkan dalam gambar ini:

Picture1

Namun, input tertentu mungkin diperlukan untuk perdagangan forex tertentu, dan berikut pembahasannya:

Mengapa perdagangan forex berbeda

Secara teoritis, harga forex dikatakan bergerak sesuai dengan dua konsep dasar – suku bunga paritas dan paritas daya beli. Perbedaan signifikan antara perdagangan forex dan perdagangan saham adalah pasar forex bersifat global, bergerak 24/7 dan peraturan masih terbatas. Hal ini menyebabkan variasi yang sangat sensitif, tidak terduga dan rentan dalam pergerakan harga forex. Penggerak utama dari harga forex termasuk berita misalnya pernyataan yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintah, perkembangan geo-politik, inflasi dan angka makro-ekonomi lainnya, dll.

Mari membahas langkah-langkah untuk membangun sebuah model perdagangan forex.

Mengidentifikasi/mengkonsep strategi trading:

Membangun model perdagangan membutuhkan peluang yang cocok, yang pada gilirannya melibatkan pemilihan setiap strategi yang ditetapkan, atau konseptualisasi yang baru sebagai varian yang standar. Strategi perdagangan adalah inti dari setiap model perdagangan, karena jelas menentukan aturan yang harus diikuti, titik masuk/keluar, potensi keuntungan, durasi perdagangan, kriteria manajemen risiko, dll. Misalnya, berikut adalah dua strategi trading forex yang populer:

  • Berita: pasar forex irrasional sering bergerak karena rilis berita yang melibatkan angka resmi seperti (angka PDB, angka tenaga kerja, non-farm payroll, dll). Efek yang biasa terljadi segera setelah berita rilis adalah tingkat volatilitas tinggi yang menyebabkan fluktuasi harga yang signifikan. Namun, sekitar 15 menit setelah berita rilis, harga sering terpantau bergerak kembali ke tingkat sebelumnya, yang dijaga hanya sebelum berita rilis. Model dapat dibangun untuk memanfaatkan seluruh peluang tersebut.
  • Breakout siang hari: dalam pola harian yang berlaku di candlestick, di mana kisaran harga tinggi dan rendah saat ini berada dalam kisaran tinggi-rendah dari hari sebelumnya, menunjukkan volatilitas yang menurun. Ada beberapa pola di siang hari, menunjukkan penurunan terus menerus dalam volatilitas dan karenanya secara signifikan meningkatkan kemungkinan breakout. Pedagang Forex membangun model dan strategi berdasarkan konsep ini.

Mengidentifikasi keamanan forex untuk berdagang:

Strategi khusus Forex trading membutuhkan pilihan – pilihan berikut ini:

  • Aset – akankah perdagangan hanya melibatkan perdagangan catatan mata uang, atau forex trading futures, opsi forex atau turunan eksotik forex yang lebih maju (seperti opsi barrier)?
  • Pasangan Mata Uang yang layak diperdagangkan sesuai dengan strategi yang sudah diidentifikasi (seperti EURUSD, JPYAUD, dll)
  • Kelompok Mata uang forex – mata uang utama, sekunder dan eksotis – pilih pasangan mata uang forex, karena kategori ini menunjukkan karakteristik khusus

Plug-in parameter tertentu untuk forex:

Strategi setelah perdagangan dan identifikasi keamanan yang bisa diperdagangkan, langkah berikutnya untuk membangun sebuah model perdagangan forex adalah untuk memperkenalkan strategi forex parameter tertentu yang termasuk:

  • Ketergantungan berita: Kecuali investor jangka yang sangat panjang, tidak ada pedagang forex yang akan mengabaikan berita perkembangan geo-politik, keadaan ekonomi, pengumuman data ekonomi makro terkait, dll. Model perdagangan harus memiliki pertimbangan untuk memasukkan dampak berita kedalam perdagangan – seluruhnya atau sebagian, manual atau otomatis – sepatutnya menjadi model perdagangan forex.
  • Waktu perdagangan: Model trading forex harus memperhitungkan dependensi waktu, jika ada, seperti berikut: mengambil posisi sebelum angka makroekonomi diumumkan, melakukan perdagangan pasangan mata uang forex yang memiliki volatilitas lebih selama jam-jam off – contohnya trader Australia yang melakukan perdagangan EURUSD pada waktu malam Australia , perdagangan mata uang eksotis yang berlangsung hanya selama jam kerja di bank-bank yang ditunjuk dan pasar OTC

Alat teknis, faktor fundamental dan persyaratan pemantauan: Jika strategi yang dipilih memerlukan pemantauan konstan grafik DMA atau Bollinger band ®, atau perhitungan berdasarkan angka dasar / makroekonomi, model perdagangan forex harus dilengkapi untuk mencakup semua alat yang diperlukan untuk persyaratan tersebut.

Menetapkan tujuan perdagangan:

Langkah ini terutama berkonsentrasi untuk menggabungkan fitur dasar berikut ke dalam model perdagangan, dengan berbagai nilai-nilai untuk menemukan mana yang terbaik dan cocok:

  • Tingkat keuntungan (seperti gerakan pips)
  • Tingkat Loss
  • Manajemen Budget : Berapa banyak uang yang dipertaruhkan pada setiap perdagangan, dengan style yang seperti apa (fix jumlah per perdagangan atau jumlah bervariasi dengan perubahan progresif)
  • Manajemen Risiko dan analisis skenario pertimbangan, sebagaimana berlaku

Seseorang mungkin mulai dengan beberapa asumsi, dan menyempurnakannya berulang dilakukan untuk menemukan cara yang terbaik dan menguntungkan.

Model Back-test:

Setiap model perdagangan yang dikembangkan oleh seorang individu mencerminkan karakteristik, proses berpikir, temperamen dan pengalaman dari trader yang mengembangkannya atau individu tersebut. Karena dibatasi oleh pengetahuan atau bahkan ego atau keyakinan buta dalam suatu pengembangan model pribadi, aspek-aspek penting kadang-kadang diabaikan oleh para pedagang. Maka penting untuk menguji model pada data historis, untuk mengidentifikasi kesalahan dan menghindari kerugian tersebut dalam perdagangan dunia nyata. Backtesting juga memungkinkan penyesuaian yang diperlukan dalam tujuan yang telah ditetapkan (target laba, stop-loss, dll) untuk lebih menyesuaikan model dan strategi yang dikembangkan, memastikan realisasi praktis dari potensi keuntungan yang maksimal.

Model aIternatif analysis :

Mengembangkan model perdagangan memerlukan analisis yang sabar, yang meliputi berbagai iterasi perubahan berulang terhadap parameter matematika, serta variasi dalam konsep teoritis yang mendasarinya. Siklus ini membantu untuk merekam kegagalan dan keberhasilan kasus, sehingga mencatat apa yang berhasil dan apa yang tidak, yang berguna selama bertahun-tahun bahkan sepanjang karir trading.

Menggunakan komputer untuk otomatisasi perdagangan dan pembentukan model:

Dijaman sekarang, trennya adalah untuk mencoba mengotomatisasi semua hal. Tapi ingat – “Program ini seefisien konsep dasar dan implementasi praktis yang dibangun di dalamnya.”

Komputer dapat digunakan untuk mencari pola dalam data historis yang dapat menjadi dasar pengembangan model baru. Backtesting juga dapat dibantu oleh program komputer yang dijalankan terhadap data historis.

Aplikasinya tersedia secara bebas atau berbayar, atau trader bisa membuatnya sendiri disesuaikan dengan kebutuhan mereka berdasarkan keakraban mereka dengan sistem pemrograman komputer. Pastikan untuk menggunakan program komputer dengan pemahaman penuh dan penerapan strategi yang Anda pilih sendiri, untuk menghindari perangkap yang kemudian mengakibatkan kerugian di perdagangan yang sebenarnya.

Kesimpulan:

Salah satu keuntungan utama menggunakan model perdagangan adalah dapat menghilangkan faktor emosional dan hambatan mental saat trading, yang dikenal sebagai alasan utama kegagalan dan kerugian perdagangan. Sementara itu, selalu menarik untuk melakukan perdagangan melalui model dengan yang sudah ditentukan dan sistematis. Pedagang yang bijaksana selalu mencari kemungkinan adanya kegagalan dan melakukan kustomisasi terus menerus untuk sukses lebih lanjut, berdasarkan perkembangan pasar. Pendekatan pragmatis, dengan pemantauan terus menerus dan perbaikan dapat membantu peluang yang menguntungkan melalui suatu model perdagangan.

 

Trading Mata Uang Eksotik: Resiko dan Keuntungannya

Pasar Forex biasanya mengklasifikasikan mata uang dalam tiga kelompok: major, minor and exotic currency. Mata Uang Eksotis adalah istilah yang diberikan untuk mata uang di thin trading yang tidak dilikuidasi, kurang populer dalam aktivitas pasar yang konsisten, dan perdagangan dengan biaya markup tinggi pada pasar tertentu atau dealer.

Daftar pasangan mata uang eksotis:

Karena pola perdagangan terus berubah berdasarkan perkembangan ekonomi dan geopolitik, daftar forex eksotik dapat berubah dari waktu ke waktu. Berikut ini adalah daftar indikatif mata uang eksotis forex:

AED UAE Dirham ARS Argentinean Peso BRL Brazilian Real
CLP Chilean Peso CNY Chinese Yuan Renminbi CZK Czech Koruna
EGP Egyptian Pound HKD Hong Kong Dollar HUF Hungarian Forint
IDR Indonesian Rupiah ILS Israeli Shekel INR Indian Rupee
IRR Iranian Rial ISK Icelandic Krona JOD Jordanian Dinar
KRW South Korean Won KWD Kuwaiti Dinar MXN Mexican Peso
MYR Malay Ringgit PHP Philippine Peso PKR Pakistani Rupee
PLN Polish Zloty RUB Russian Ruble SAR Saudi Arabian Riyal
SGD Singaporean Dollar THB Thai Baht TRY New Turkish Lira
TWD Taiwanese Dollar ZAR South African Rand ZWD Zimbabwe Dollar

 

Semua mata uang tersebut menunjukkan karakteristik thin trading, lebih luas bid-ask spread dan bunga perdagangan terbatas oleh pelaku pasar.

Mata uang eksotis tidak selalu berarti mata uang lemah atau undervalued, tetapi hal tersebut menunjukkan keterbatasan dan “ke-tidak populeran” perilaku dalam hal aktivitas perdagangan. Misalnya, dinar Kuwait (KWD) dan riyal Arab Saudi (AED) adalah dua mata uang bernilai tinggi, namun mereka masih dianggap eksotik karena perdagangan terbatas.

Risiko yang terkait dengan Forex Exotic Perdagangan Mata Uang: Karena faktor likuiditas rendah dan keterbatasan, risiko berikut terkait dengan forex perdagangan mata uang eksotis:

Terlepas dari spekulasi, harga forex secara fundamental ditentukan oleh permintaan dan penawaran tren mengikuti “Purchasing Power Parity” dan perbedaan suku bunga. Akan sangat sulit untuk melacak dan memprediksi perkembangan pada faktor-faktor ekonomi makro seperti untuk negara-negara yang jauh. Kurangnya kesadaran dan tantangan dalam melacak faktor penentu menyebabkan risiko lebih tinggi.

Likuiditas rendah membuat perdagangan forex eksotik lebih sulit. Kebanyakan transaksi terjadi pada bank-bank dengan tingkat bunga tetap yang telah ditentukan untuk remittance atau kegiatan serupa.

Analisis data harian historis untuk semua pasangan mata uang eksotis akan menunjukkan peluang yang menguntungkan baik dalam hal variasi harga yang terlihat selama periode singkat, menengah dan panjang. Namun, tingginya biaya mark-up yang dikenakan oleh dealer forex dapat mengikis potensi keuntungan.

Dalam beberapa kasus di mana ada ketidakpastian politik di negara asal mata uang tersebut, ini menyebabkan fluktuasi tinggi, sehingga sulit bahkan untuk trader berpengalaman untuk berdagang di forex eksotis. Sebagai contoh spread yang lebar telah diamati dalam rubel Rusia (RUB) 33,5-39 per USD pada periode singkat dari Juli 2014 sampai September 2014, karena konflik Ukraina. Contoh lain yang serupa adalah skema investasi dinar Irak yang sangat populer, di mana beberapa investor telah menunggu bertahun-tahun agar investasi mereka bisa mendapatkan hasil.

Keuntungan yang terkait dengan perdagangan forex untuk mata uang eksotis:

Selain risiko yang sudah disebutkan di atas, mata uang eksotis menunjukkan sifat volatilitas yang tinggi dengan nilai harga tinggi yang bergerak dalam jangka pendek dan jangka panjang, memungkinkan potensi keuntungan yang sangat besar.

  • Bayangkan jika anda berada di sisi yang benar dari contoh di atas Russian ruble/nilai tukar dolar AS – dalam waktu kurang dari 2,5 bulan, Anda bisa mendapat keuntungan sekitar 16,5% (mungkin bisa lebih dengan penggunaan leverage).
  • Pada periode jangka panjang antara tahun 2008 sampai pertengahan 2013, dolar AS (USD) terhadap India rupee (INR) nilai tukar meningkat dari sekitar 39 menjadi 69, merupakan keuntungan sebesar 77%.

Selain dari langsung membeli mata uang yang diinginkan, ada beberapa pilihan investasi lain yaitu untuk mendapatkan keuntungan dari mata uang eksotis. Beberapa melihat penawaran yang lebih kompleks seperti mata uang berjangka, mata uang option dan bahkan varian barrier option pada mata uang yang tersedia sebagai produk OTC di pasar yang dipilih. Tiap individu harus mengingat sifat kompleks dari produk ini, yang selanjutnya menambah kompleksitas perdagangan mata uang eksotis.

Profil trader forex untuk perdagangan mata uang eksotis:

Mengingat faktor di atas, mata uang eksotis tidak dianjurkan untuk pemula, trader jangka pendek, atau trader dengan modal perdagangan terbatas.

Market maker dan dealer yang berpengalaman yang mendapatkan keuntungan dari perdagangan mata uang eksotis dengan memanfaatkan spread yang tinggi, dan mengorbankan rekan-rekan lainnya.

Forex eksotik bisa menjadi investasi yang baik bagi investor jangka panjang berpengalaman, manajer investasi internasional atau investor yang bersedia untuk menambahkan beberapa diversifikasi investasi mereka di tingkat global.

Idealnya, seorang individu yang memiliki tindakan yang konsisten pada negara tertentu (dan mata uang tertentu), dengan potensi investasi jangka panjang, dapat mencoba untuk menguangkan mata uang eksotis dengan  pendekatan “atur dan lupakan”.

Kesimpulan

Perdagangan eksotik bukan untuk semua orang. Peluang keuntungan jangka pendek dirusak oleh tingginya biaya mark-up dan besarnya spread, sedangkan investasi jangka panjang membutuhkan kesabaran, pengetahuan tentang perkembangan ekonomi dan geopolitik dan dampaknya. Seorang individu harus mempertimbangkan investasi forex eksotis dan trading dengan pengalaman yang cukup dan potensi resikonya.

Referensi oleh Valas Online